证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2022-010
京投发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 现金管理受托方：全国性国有大型商业银行或上市银行
● 现金管理额度：不超过 10 亿元人民币，可循环使用
● 现金管理投资品种：安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12个月的产品
● 现金管理期限：自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东
大会结束之日止
● 履行的审议程序：公司于 2022 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、现金管理概述
（一）现金管理目的
公司在不影响正常生产经营、确保资金安全且风险可控的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）的资金使用效率，为公司和股东谋取更多的回报。
（二）投资额度
公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）拟使用额度不超过10亿元人民币的闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。在上述额度内，资金可以循环使用。
（三）投资品种
为控制风险，拟购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。
（四）投资期限
自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会结束之日止。
（五）资金来源
公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）用于购买现金管理产品的资金为闲置自有资金。
（六）实施方式
公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司总裁在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权总裁在上述额度内审批相关事宜并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部相关人员对购买的现金管理产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则合理预计收益情况，并向公司董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
（一）公司最近两年主要财务数据如下：
单位：元
财务指标 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 46,803,933,077.60 49,809,537,392.20
负债总额 35,644,169,194.11 41,399,263,200.14
归属于上市公司股东的净资产 9,143,487,927.73 6,390,363,969.88
财务指标 2021 年度 2020 年度
（经审计） （经审计）
经营活动产生的现金流量净额 7,538,629,978.76 9,869,146,502.01
（二）截至2021年12月31日，公司货币资金为4,929,811,501.37元，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用闲置自有资金购买现金管理产品是在确保满足公司正常生产经营、投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展，不会额外增加公司财务负担。通过购买现金管理产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于维护公司股东利益。
四、风险提示
公司拟委托理财产品为风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司委托理财产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。
五、公司决策履行的程序
2022 年 4 月 11 日，公司十一届十二次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，使用额度不超过 10亿元人民币的闲置自有资金购买现金管理产品，并在额度范围内资金可以循环使
用。建议股东大会授权董事会并同意董事会授权总裁在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会结束之日止。
该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
六、独立董事意见
独立董事经审查相关材料，认为：该议案的审议和表决程序合规、合法，公司在保障日常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其风险较低，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况
公司近12个月内没有使用闲置自有资金进行现金管理的情况。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2022 年 4 月 11 日
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