南京新街口百货商店股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放和实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2017 年度非公开发行募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 11 日《关于核准南京新街口百货商
店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]79 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）10,612,492 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据公司与特定对象签订的《股份认购协议》及《南京新街口百货商店股份有限公司关于实施利润分配后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金股份发行价格和发行数量调整的说明》，本次非公开发行股票的实际发行数量为
10,664,229 股，实际发行价格为人民币 32.82 元/股，募集资金总额人民币
349,999,995.78，扣除承销费用后实际募集资金净额人民币 346,499,995.82 元已存入本公司开立在上海浦东发展银行南京新街口支行（账号：
93040154700000179）的人民币账户中。上述资金于 2017 年 5 月 31 日到位，业
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2017]25 号《验资报告》。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
2020 年度 1-6 月未实际使用募集资金，2020 年度 1-6 月收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为-0.03 万元，累计已使用募集资金总额 34,648.00
万元，累计已使用募集资金净额 34,648.00 万元，截至 2020 年 6 月 30 日募集资
金专户余额为 22.23 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
具体使用情况如下： 单位：元
时间 募集资金专户发生情况
2020 年 1 月 1 日募集资金专户余额 222,634.07
加：2020 年半年度专户利息收入 339.15
减：银行手续费等 636.50
截止 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 222,336.72
（二）2019 年度非公开发行募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会 2018 年 7 月 16 日《关于核准南京新街口百货商
店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018] 1128 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）
53,418,803 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和独立财务顾问（主承销商）协商确定本次非公开发行股票的发行价格为 9.36 元/股，发行数量为 53,418,803 股，募集资金总额为
499,999,996.08 元，扣除承销费用后实际募集资金净额人民币 487,371,996.12元已存入本公司开立在上海浦东发展银行南京新街口支行（账号：
93040078801400000454）的人民币账户中。上述资金于 2019 年 7 月 5 日到位，
业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2019]15 号《验资报告》。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
2019 年 12 月 27 日，公司第九届董事会第二次会议、第八届监事会第十五
次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事及中介机构发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目
金额 230,094,817.81 元， 公司于 2020 年 1 月 3 日实施了置换。2020 年度 1-6
月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 68.66 万元，截至 2020 年 6
月 30 日募集资金专户余额为 25,838.23 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金的管理、存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《南京新街口百货商店股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2017 年 6 月，就公司 2017 年度非公开发行募集资金的管理，公司与上海浦
东发展银行南京新街口支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。根据相关披露文件，本次募集资金用于养老护理人才培训基地和远程医疗分诊与服务平台两个项目的建设及运营，其中：养老护理人才培训基地项目由安康通控股有限公司（本公司的子公司）实施，远程医疗分诊与服务平台项目由三胞国际医疗有限公司（本公司的子公司）实施。截至 2017 年 7月 31 日，本公司已将相关募集资金转账到项目的实施主体，其中：江苏金康信息技术服务有限公司（安康通的全资子公司）25,650.00 万元，广州市纳塔力健康管理咨询有限公司（三胞国际的子公司）9,000.00 万元。2017 年 8 月，本公司与江苏金康信息技术服务有限公司、招商银行南京鼓楼支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司，签署了《募集资金四方监管协议》，以对江苏金康信息技术服务有限公司的募集资金专户实施监管管理。2017 年 8 月，本公司与广州市纳塔力健康管理咨询有限公司、招商银行上海曹杨支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》，以对广州市纳塔力健康管理咨询有限公司的募集资金专户实施监管管理（详见公司公告编号：临 2017-041）。
2019 年 7 月，就公司 2019 年度非公开发行募集资金的管理，公司与上海浦
东发展银行南京新街口支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异；相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》、《募
集资金四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存在其他重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、2017 年度非公开发行募集资金
本公司及相关子公司分别在上海浦东发展银行南京新街口支行、招商银行南
京鼓楼支行、招商银行上海曹杨支行开设了募集资金专户，截至 2020 年 6 月 30
日，2017 年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：
账户名称 开户银行名称 银行账号 余额（元）
南京新街口百货商店股份有限公 上海浦东发展银行南京新街口
司 支行 93040154700000179 147,971.90
江苏金康信息技术服务有限公司 招商银行南京鼓楼支行 125907334110901 49,401.54
广州市纳塔力健康管理咨询有限 招商银行上海曹杨支行
公司 121923404610701 24,963.28
合计 / / 222,336.72
2、2019 年度非公开发行募集资金
本公司在上海浦东发展银行南京新街口支行开设了募集资金专户，截至
2020 年 6 月 30 日，2019 年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：
账户名称 开户银行名称 银行账号 余额（元）
南京新街口百货商店股份 上海浦东发展银行南京新街口支行
有限公司 93040078801400000454 258,382,281.58
三、2020 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
（一）2017 年度非公开发行募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
本期募集资金使用全部是根据合同预付的项目款，见后附募集资金使用情况对照表。
养老护理人才培训基地项目。2019 年，安康通募集资金项目在有序的进展中遇到了一些不可预见的内外部因素影响，进度延迟，未能在年度运营，主要原
因如下：（1）受 2019 年 4 月 23 日新消防法颁布影响，主要是从安全角度评估
施工方案，募集资金项目需要配合新消防法验收标准做出新的设计方案，宁愿牺牲一些时间，也要保障安全。（2）受国家经济大环境影响，安康通调整了过去仅依靠自身扩张的业务发展战略，调整为依托上市公司资源及影响力，通过自身发展、兼并、加盟、快速扩张覆盖全国的养老公司的这一战略，这一战略的调整
安康通根据养老市场的发展情况，为了更好适应行业发展需要，调整了经营策略，更多的是夯实原有的居家养老模式，积极拓展长护险，放缓了对于高端养老护理培训项目进程，暂缓推进培训业务，停滞了一段时间。自 2019 年下半年以来，安康通把工作重点放在以推进长护险的普惠养老为主的业务方向，同时也对高端护理培训项目对接的海外培训机构也做了遴选，变更了原有的海外护理培训机构，经过反复论证，准备选择更符合国情的培训机构；经过几个月的调整，养老长护险项目已稳定推进，至 2019 年底，安康通将继续推进养老护理培训这一重要的业务保障工作。虽然安康通在这些项目上进度有些迟缓，没有达成 2019 年度运营的计划。但是也为后续的发展夯实了基础。
目前徐州云龙区远程医疗和分诊服务平台项目正在建设中，主要由于新消防法的颁布实施对项目建设施工的影响、平台业务的对接也相应后延，影响了项目的进度。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本期无。
3、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专户。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年上半年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（二）2019 年度非公开发行募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
本期无。
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