上海交运集团股份有限公司
关于公司募集资金2020年上半年度存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013] 13 号）和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 1502 号)的批准，非公开发行人民币普通股(A 股)股票 166,119,020 股，发行价为人民币 8.58元/股，募集资金总额人民币 1,425,301,191.60 元，扣除发行费用人民币 16,800,489.63 元后，实际募集资金净额为人民币 1,408,500,701.97
元。上述资金已于 2016 年 11 月 3 日到账，业经上会会计师事务所（特
殊普通合伙）予以验资并出具上会师报字(2016)第 4977 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
(1) 以前年度已使用金额
本公司以前年度已使用金额为 917,124,711.26 元。
(2) 本年度使用金额及当前余额
2020 年上半年本公司实际使用募集资金金额为 520,876,717.00 元。
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金结存余额为
22,345,186.67 元 (包括利息收入扣除手续费支出的净额及理财产品投资收益)。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规 定，结合本公司实际情况，制定了《上海交运集团股份有限公司募集资 金管理制度（2017 年修订）》 (以下简称“管理制度”)。该管理制度
于 2017 年 3 月 25 日经本公司第七届董事会第八次会议审议通过。
2、募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与中国农业银行股份
有限公司上海威海路支行、海通证券股份有限公司于 2016 年 12 月 12 日
签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日止，《三方监管协议》正常履行。
3、募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
（单位：人民币元）
中国农业银行股份有限 03304700040015594 活期存款 22,345,186.67
公司上海威海路支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
(1) 本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 募集资金使用情况对
照表。
(2) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 3 月 25 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换自 2015 年 7 月 6 日起至 2016 年 11 月 3 日止
预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 28,721.49 万元，该事项业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2017)第 1095 号《关于上海交运集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。该次募集资金置换金额已包括在公司 2017 年度投入募集资金项目的金额中。本报告期内公司无新增以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的事项。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流
动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管
理、投资相关产品情况的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资
金或归还银行贷款的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及
新项目的情况。
7、节余募集资金使用情况
2020 年 5 月 28 日公司召开股东大会（2019 年年会），审议通过了《关
于公司部分募集资金项目用途变更、结项的议案》，将部分募集资金项目进行用途变更和结项，对节余募集资金进行了使用。详见该议案相关内容。
8、募集资金其他使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 5 月 28 日公司召开股东大会（2019 年年会），审议通过了《关
于公司部分募集资金项目用途变更、结项的议案》，将部分募集资金项目进行用途变更和结项。详见该议案相关内容。公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2 变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。
公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。
六、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附件：1、《募集资金使用情况对照表》
2、《变更募集资金投资项目情况表》
上海交运集团股份有限公司
二 0 二 0 年八月二十六日
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海交运集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 140,850.07 本年度投入募集资金总额 52,087.67
变更用途的募集资金总额 60,777.50 已累计投入募集资金总额 143,800.14
变更用途的募集资金总额比例 43.15%
已变更项目， 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目 含部分变更 募集资金承诺 调整后 诺投入金额 本年度投入 计投入金额 入金额与承诺投 进度（%）(4) 定可使用状 本年度实现 是否达到预 是否发生重
（如有） 投资总额 投资总额 (1)[注2] 金额[注1] (2) 入金额的差额(3) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 计效益 大变化
＝(2)-(1)
一、对子公司交运巴士增资扩股的投资项目 是 14,400.00 10,350.00 不适用 - 10,350.00 不适用 不适用 不适用 不适用 是
二、宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目 否 30,000.00 不适用 不适用 1,660.17 27,518.03 不适用 不适用 不适用 不适用 否
三、乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目 是 37,244.00 24,395.74 不适用 - 24,395.74 不适用 不适用 不适用 不适用 是
四、高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目 是 32,000.00 3,902.80 不适用 - 3,902.80 不适用 不适用 不适用 不适用 是
五、补充流动资金 不适用 27,206.07 不适用 不适用 - 27,206.07 不适用 不适用 不适用 不适用 否
六、归还委托贷款本息
查看PDF原文
