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600663 沪市 陆家嘴


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陆家嘴:关于向控股子公司提供财务资助进展的公告

公告日期:2024-06-28

陆家嘴:关于向控股子公司提供财务资助进展的公告 PDF查看PDF原文

股票代码:A 股:600663            股票简称:陆家嘴            编号:临 2024-038
        B 股:900932                    陆家 B 股

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  关于向控股子公司提供财务资助进展的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

     资助对象:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海翌久置业有限公司(以下简称“翌久公司”)和上海翌鑫置业有限公司(以下简称“翌鑫公司”)。

     资助方式:有息借款。

     资助金额:向翌久公司提供财务资助 19,500 万元,向翌鑫公司提供财
务资助 20,055 万元,合计人民币 39,555 万元。

     资助期限:对翌久公司 17,100 万元和翌鑫公司 13,125 万元借款自提款
之日起至 2024 年 11 月 11 日止;对翌久公司 2,400 万元和翌鑫公司 4,425 万元
借款自提款之日起至 2024 年 11 月 27 日止;对翌鑫公司 2,505 万元借款自提款
之日起至 2024 年 12 月 20 日止。

     资助利率:执行浮动利率,按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1 年期贷款市场报价利率(LPR)减 35 个基点计算,并定期调整。

     本次财务资助对象、金额在公司 2023 年年度股东大会授权范围内,无
需再次提交董事会和股东大会审议。

    一、财务资助事项概述

  房地产开发多采用项目公司模式,项目开发过程中,为支付工程款等日常经营支出,需要项目公司股东或合作方提供资金支持。

  翌久公司和翌鑫公司均为公司与控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)分别间接持股 60%和 40%的项目公司,主要从事张江中区
57-01 和 56-01 地块的开发。

  2024 年 6 月 27 日,公司分别与翌久公司和翌鑫公司签署《借款协议》,分
别向其提供财务资助 19,500 万元和 20,055 万元,合计 39,555 万元,陆家嘴集
团已按持股比例提供同等条件的财务资助。

  公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 20 日分别召开第九届董事会第十三
次会议和 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2024 年度提供财务资助的议案》,同意公司及其控股子公司在 2024 年度(2023 年年度股东大会表决通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前日)向符合条件的财务资助对象提供财务资助净额不超过 50 亿元。本次财务资助对象、金额在公司 2023 年年度股东大会授权范围内,无需再次提交董事会和股东大会审议。

  本次财务资助旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金,有利于加快被资助项目的建设进度,符合公司整体发展需求。本次财务资助事项不构成关联交易,也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

    二、被资助对象的基本情况

  (一)被资助对象基本信息

  1、翌久公司

公司名称          上海翌久置业有限公司

企业类型          有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本          359,800 万元人民币

法定代表人        周翔

成立时间          2019-05-21

住所              中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

统一社会信用代码  91310115MA1K4C2K8G


                  许可项目:房地产开发经营;建设工程设计;建设工程施
                  工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                  营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
经营范围          准)一般项目:货物进出口;技术进出口;物业管理;停
                  车场服务;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房
                  租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
                  展经营活动)

  2、翌鑫公司

公司名称          上海翌鑫置业有限公司

企业类型          其他有限责任公司

注册资本          284,940 万元人民币

法定代表人        周翔

成立时间          2019-05-23

住所              中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

统一社会信用代码  91310115MA1K4C4D36

                  许可项目:房地产开发经营;建设工程设计;建设工程施
                  工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                  营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
经营范围          准)一般项目:货物进出口;技术进出口;物业管理;停
                  车场服务;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房
                  租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
                  展经营活动)

  (二)最近一年又一期主要财务指标:

  1、翌久公司

                                            单位:万元币种:人民币

        项目            2023 年 12 月 31 日      2024 年 3 月 31 日

      资产总额                  669,090.46            677,905.31

      负债总额                  309,664.65            318,490.56

        净资产                    359,425.81            359,414.75

      资产负债率                      46.28%                46.98%

        项目                2023 年度            2024 年 1-3 月

      营业收入                        17.19                      -

        净利润                        -49.07                -11.06

  *2024 年 3 月 31 日、2024 年 1-3 月数据未经审计;2023 年 12 月 31 日、2023
年度数据已经审计。

  2、翌鑫公司

                                            单位:万元币种:人民币

        项目            2023 年 12 月 31 日      2024 年 3 月 31 日

      资产总额                  521,479.83            528,071.98

      负债总额                  236,858.16            243,438.59

        净资产                    284,621.68            284,633.39

      资产负债率                      45.42%                46.10%

        项目                2023 年度            2024 年 1-3 月

      营业收入                        1.43                      -

        净利润                        -30.01                  11.71

  *2024 年 3 月 31 日、2024 年 1-3 月数据未经审计;2023 年 12 月 31 日、2023
年度数据已经审计。

  (三)翌久公司和翌鑫公司资信情况正常,不存在被列为失信被执行人的情况。

  (四)公司和控股股东陆家嘴集团分别间接持有翌久公司和翌鑫公司 60%和40%股权。

  (五)公司上一会计年度不存在向翌久公司和翌鑫公司提供财务资助的情况。
    三、财务资助协议的主要内容

  2024 年 6 月 27 日,公司与翌久公司和翌鑫公司分别签署《借款协议》,协
议主要内容如下:


                                            单位:万元币种:人民币

被资助            提款

          金额              期限                利率

 对象              方式

                                    执行浮动利率,贷款利率按全国银行
 翌久                      自 提 款 间同业拆借中心最近一次公布的1年
        17,100  可 分 期 之 日 起 期贷款市场报价利率(LPR)减 35 个
 公司

                或 一 次 至 2024 基点计算。利率根据 2024 年 8 月 9
                性提款  年 11 月 日全国银行间同业拆借中心最近一
 翌鑫                      11 日    次公布的 1 年期贷款市场报价利率
        13,125

 公司                              (LPR)减 35 个基点调整。

                                    执行浮动利率,贷款利率按全国银行
 翌久                      自 提 款 间同业拆借中心最近一次公布的1年
        2,400  可 分 期 之 日 起 期贷款市场报价利率(LPR)减 35 个
 公司

                或 一 次 至 2024 基点计算。利率根据 2024 年 8 月 27
                性提款  年 11 月 日全国银行间同业拆借中心最近一
 翌鑫                      27 日    次公布的 1 年期贷款市场报价利率
        4,425

 公司                              (LPR)减 35 个基点调整。

                                    执行浮动利率,贷款利率按全国银行
                          自 提 款 间同业拆借中心最近一次公布的1年
                可 分 期 之 日 起 期贷款市场报价利率(LPR)减 35 个
 翌鑫

        2,505  或 一 次 至 2024 基点计算。利率根据 20
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