股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-014
B 股：900932 陆家 B 股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
资助对象：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海翌廷置业有限公司（以下简称“翌廷公司”）。
资助方式：有息借款。
资助金额：人民币 5,325 万元。
资助期限：自提款之日起至 2024 年 11 月 11 日止。
资助利率：执行浮动利率，按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1 年期贷款市场报价利率（LPR）减 35 个基点计算，并定期调整。
本次财务资助对象、金额在公司 2022 年年度股东大会授权范围内，无需
再次提交董事会和股东大会审议。
一、财务资助事项概述
房地产开发多采用项目公司模式，项目开发过程中，为支付工程款等日常经营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持。
翌廷公司为公司与控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家
嘴集团”）分别间接持股 60%和 40%的项目公司，主要从事张江中区 73-02 及 74-01
地块的开发。
2024 年 4 月 23 日，公司与翌廷公司签署《借款协议》，向其提供财务资助
人民币 5,325 万元，陆家嘴集团已按持股比例提供同等条件的财务资助。
公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 20 日分别召开第九届董事会第九次
会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度提供财务资助的议案》，同意公司及其控股子公司在 2023 年度（2022 年年度股东大会表决通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前日）向符合条件的财务资助对象提供财务资助净额不超过 20 亿元。本次财务资助对象、金额在公司 2022 年年度股东大会授权范围内，无需再次提交董事会和股东大会审议。
本次财务资助旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目的建设进度，符合公司整体发展需求。本次财务资助事项不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）被资助对象基本信息
公司名称 上海翌廷置业有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 226,820 万元人民币
法定代表人 周翔
成立时间 2019-05-21
住所 中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
统一社会信用代 91310115MA1K4C2L6B
码
许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
经营范围 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：货物进出口；技术进出口；物业管理；停车场服务；
园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元币种：人民币
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 403,125.99 356,385.59
负债总额 179,329.09 177,623.21
净资产 223,796.90 178,762.39
资产负债率 44.48% 49.84%
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度
营业收入 - 0.74
净利润 34.52 31.50
*2023 年 9 月 30 日、2023 年 1-9 月数据未经审计；2022 年 12 月 31 日、2022
年度数据已经审计。
（三）翌廷公司资信情况正常，不存在被列为失信被执行人的情况。
（四）公司和控股股东陆家嘴集团分别间接持有翌廷公司 60%和 40%股权。
（五）公司上一会计年度不存在向翌廷公司提供财务资助的情况。
三、财务资助协议的主要内容
2024 年 4 月 23 日，公司与翌廷公司签署《借款协议》，协议主要内容如下：
单位：万元币种：人民币
被资助 提款方
金额 期限 利率
对象 式
执行浮动利率，贷款利率按全国银行
间同业拆借中心最近一次公布的1年
自提款之 期贷款市场报价利率（LPR）减 35 个
翌廷 可分期
日起至 基点计算。利率分别根据 2024 年 5
5,325 或一次
公司 2024 年 11 月 9 日和 2024 年 8 月 9 日全国银行
性提款
月 11 日 间同业拆借中心最近一次公布的1年
期贷款市场报价利率（LPR）减 35 个
基点调整。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助投入资金用于项目公司后期开发建设，符合房地产行业惯例。翌廷公司项目发展前景良好，整体风险可控。在提供财务资助的同时，公司将积极跟踪翌廷公司日常生产经营和项目建设的进展，密切关注其生产经营、资产负
债情况等方面的变化，控制资金风险，确保公司资金安全。
五、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司及其下属全资、控股子公司提供财务资助的总余额为人民币 21.29 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 9.89%。其中：公司及其下属全资、控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币 15 亿元。
公司不存在提供财务资助逾期未收回的情形。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二四年四月二十四日
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