证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-021
上海外服控股集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格为 3.04 元，募集资金总额为 96,066.63 万元，扣除发行费用 2,892.92 万元（不含税）后，募集资金净额为 93,173.71 万元。
2021 年 9 月 27 日，公司本次非公开发行的募集资金总额 96,066.63 万元，
由独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司扣除承销费（含税）300.00 万元后，将人民币 95,766.63 万元缴存于公司开立的募集资金专户内。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2021 年 9 月 29 日出具天职业字[2021]40146 号《验资报告》。
募集资金净额 93,173.71 万扣除发行费用对应的可抵扣进项税 170.38 万元
后，实际可投入募投项目的资金为 93,003.33 万元。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币万元
项目 明细 金额
募集资金总额 96,066.63
减：独立财务顾问承销费 300.00
收到募集资金总额 95,766.63
减：支付独立财务顾问费和验资费 2,710.00
以前年度使用情况
加：扣除手续费的利息收入 406.92
减：2022 年度直接投入募投项目 8,814.64
减：募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金 3,100.91
本年度使用情况 减：募集资金置换预先已支付发行费用 53.30
的自筹资金
加：2022 年度现金管理收益 1,288.56
加：2022 年度扣除手续费的利息收入净
额 1,265.17
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 84,048.43
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金余额为 84,048.43 万
元，全部存放于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理办法
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《上海外服控股集团股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》的要求，公司在上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行分别
设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。2021年 10 月 18 日，公司和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司分别与上海银行股份有限公司徐汇支行、上海农村商业银行股份有限公司虹口支行、恒丰银行股份有限公司上海分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。
为便于募投项目顺利实施，募投项目实施主体上海外服（集团）有限公司、上海外服云信息技术有限公司已完成募集资金专项账户开立事项，并于 2022 年 2月 16 日分别与公司、国泰君安证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。
募投项目实施主体上海外服信息技术有限公司也完成了募集资金专项账户
开立事项，并于 2022 年 6 月 22 日分别与公司、国泰君安证券股份有限公司以及
恒丰银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》相关规定，上海外服（集
团）有限公司于 2022 年 10 月 27 日与公司、国泰君安证券股份有限公司以及上
海银行股份有限公司浦西分行和上海农村商业银行股份有限公司虹口支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度非公开发行人民币普通股尚未使用
募集资金余额为 84,048.43 万元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户行 账户名称 银行账号 2022 年 12 月
31 日存储金额
恒丰银行股份有限 上海外服控股集团 80211001012272
公司上海分行 股份有限公司 1,715.45
8428
开户行 账户名称 银行账号 2022 年 12 月
31 日存储金额
上海农村商业银行 上海外服控股集团
股份有限公司虹口 股份有限公司 50131000870071
959.33
支行 465
上海银行股份有限 上海外服控股集团
公司徐汇支行 股份有限公司 03004702556 43.63
恒丰银行股份有限 上海外服（集团） 31050101300100
公司上海分行 有限公司 34,431.20
000018
上海农村商业银行 上海外服（集团）有
股份有限公司虹口 501310009191032
限公司 30,044.48
支行 73
上海银行股份有限 上海外服（集团）有
公司徐汇支行 限公司 03005105907 15,020.92
恒丰银行股份有限 上海外服云信息技 31050101300100
公司上海分行 术有限公司 1,088.49
000017
恒丰银行股份有限 上海外服信息技术 31050101300100
公司上海分行 有限公司 744.93
000042
合计 84,048.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 1 月 27 日分别召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届
监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,100.91 万元置换全资子公司上海外服（集团）有限公司预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 53.30 万元置换已支付发行费用的自筹资金（不含税），共计 3,154.2
查看PDF原文
