证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2020-003
上海强生控股股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为进一步提高自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，为股东谋取较好的投资回报，公司分别向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行（以下简称“上海农商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行（以下简称“浦发银行”）、招商银行股份有限公司上海南西支行（以下简称“招商银行”）、中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）购买结构性存款产品
● 现金管理受托方：上海农商银行、浦发银行、招商银行、中信银行
● 本次现金管理金额：共计 6 亿元
● 现金管理产品名称：上海农商银行结构性存款产品、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90天）、招商银行结构性存款 CSH03685、中信银行“共赢利率结构 32050期人民币结构性存款产品”
● 现金管理产品期限： 上海农商银行结构性存款产品期限为 2020
年 1 月 21 日－2020 年 4 月 20 日（90 天）；浦发银行结构性存款产品期
限为 2020 年 1 月 22 日－2020 年 4 月 21 日（90 天）；招商银行结构性存
款产品期限为 2020 年 1 月 22 日－2020 年 06 月 19 日（149 天）；中信
银行结构性存款产品期限为 2020 年 1 月 22 日－2020 年 7 月 22 日（182
天）
● 履行的审议程序：公司第九届董事会第十七次会议和 2019 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
一、 本次现金管理概况
(一) 现金管理目的
为进一步提高自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，为股东谋取较好的投资回报，公司分别向上海农商银行、浦发银行、中信银行、招商银行购买结构性存款产品。
（二）资金来源：公司闲置自有流动资金
（三）现金管理基本情况
1、上海农商银行结构性存款产品
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
上海农商 银行理财 上海农商银行结构性 15,000 1.10%-3.75% 40.68-138.70
银行 产品 存款产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
90天 保本浮动 - - - 是
收益
2、浦发银行结构性存款产品
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额
（万元）
上海浦东发展银行利
浦发银行 银行理财 多多公司稳利固定持 10,000 1.60%-3.75% 40.00-93.75
产品 有期JG6004期人民币
对公结构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
90天 保本浮动 － － － 否
收益
3、招商银行结构性存款产品
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
招商银行 银行理财 招商银行结构性存款 15,000 1.35%－ 82.66-226.56
产品 CSH03685 3.70%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
149 天 保本浮动 － － － 否
收益
4、中信银行结构性存款产品
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
银行理财 共赢利率结构 32050
中信银行 产品 期人民币结构性存 20,000 1.50%-4.14% 149.59-412.87
款产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
182 天 收益、封 － － － 否
闭式
（四）公司对相关风险的内部控制
公司将按照金融产品投资管理规定严格控制投资风险，对投资产品进行严格评估，现金管理的投资方向为具有较低风险、安全性高、流动性佳、有足够担保措施的固定收益类或保本类产品，购买单个投资产品期限一般不超过 12 个月，最长不超过 24 个月。
公司投资上海农商银行“上海农商银行结构性存款产品”，系保本浮动收益产品，期限为 90 天，为低风险的银行产品；公司投资浦发银行“上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）”，系保本浮动收益产品，期限为 90 天，为低风险的银行产品；公司投资招商银行“招商银行结构性存款 CSH03685”，系保本浮动收益产品，期限为 149 天，招商银行向公司提供本金及保底利息的完全保障，并根据签订协议的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，
向公司支付浮动利息；公司投资中信银行“共赢利率结构 32050 期人民币结构性存款产品”，系保本浮动收益产品，期限为 182 天，为低风险的银行产品。
二、本次现金管理的具体情况
本次公司分别向上海农商银行、浦发银行、招商银行、中信银行购买结构性存款产品。
（一）上海农商银行结构性存款产品的基本情况
1、现金管理合同主要条款
2020 年 1 月 21 日，公司与上海农商银行签署“上海农商银行对公
人民币结构性存款协议书”，利用公司闲置自有资金进行现金管理，金额
为 1.5 亿元，期限为 2020 年 1 月 21 日－2020 年 4 月 20 日。
产品名称：上海农商银行结构性存款产品
产品收益类型：保本浮动收益
产品期限：2020 年 1 月 21 日－2020 年 4 月 20 日（90 天）
预计年化收益率：1.10%—3.75%
认购金额：人民币 1.5 亿元
资金来源：公司部分闲置资金
是否要求提供履约担保：不需要
业务管理费收取的约定：本产品无管理费
流动性安排：鉴于结构性存款挂钩衍生产品无法提前终止，委托方在产品存续期间不得续存、转让或提前支取。结构性存款产品终止前，委托人约定结算账户不得销户，若因发生委托人销户导致资金无法入账的，受托人不承担责任。
清算交收原则：《上海农商银行对公人民币结构性存款协议书》项下的结构性存款收益率将于到期日予以公布，受托人向委托人支付的结构性存款收益为未扣税收益,相关税款由委托人自行缴纳并申报；若受托人按照届时有效的法律法规须代扣相关税款的，则受托人向委托人兑付收
益时从委托人结算账户扣收。该协议项下结构性存款本金和投资收益将于到期日进行兑付，委托人须携带该笔结构性存款对应的单位定期存款（对公人民币结构性存款）证实书至柜面支取，受托人会将存款收益划入本协议第三条约定的结算账户；若委托人在到期日当天未按前述约定支取的,该结构性存款在运作账户项下的资金不再计付利息。
支付方式：委托人在受托人处开立结算账户，用于本结构性存款的资金划转和到期本金和收益返还。
2、现金管理的资金投向
公司本次购买上海农商银行发行的结构性存款产品，期限为 90 天，收益类型为保本浮动收益。
1）产品投资标的：本结构性存款的产品收益与 USD 3M-Libor(美元 3
个月伦敦银行同业拆借利率)表现值挂钩，实际收益取决于 USD 3M-Libor在观察日的表现。
如市场发生剧烈波动且经上海农商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本结构性存款产品，则上海农商银行有权宣布本结构性存款产品不成立。如结构性存款产品不成立的，上海农商银行将在不晚于结构性存款实际收益起算日后一工作日日终前告知客户，客户应持单位定期存款证实书申请将存款本金划入客户指定的结算账户。客户申请前结构性产品运作账户项下的资金不计付任何收益。
2）本产品为结构性存款产品，产品管理方、收益计算方为上海农商
银行。挂钩标的为 USD 3M-Libor 的表现值（美元 3 个月期同业拆借利率）。
指于相应观察日的伦敦时间上午11点在路透系统LIBOR01页面上显示的3 个月期美元同业拆借利率；若相应日期的路透系统 LIBOR01 页面未显示该利率，则计算机构（或其关联方）将以商业上合理的方式依诚信原则确定利率。收益计算基础为实际投资期限（天数）/365。观察日为 2020年 1 月 22 日。
3）产品预期年化收益率确定方式如下：本结构性存款的产品收益与
USD 3M-Libor(美元 3 个月伦敦银行同业拆借利率)表
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