北京电子城高科技集团股份有限公司董事会
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及相关格式指引的要求，现将公司截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况报
告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）218,891,916 股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元，扣除承销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金 2,376,554,995.23 元，已由主承销商广州证
券股份有限公司于 2016 年 8 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民
币 879,426.35 元，本次发行募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验字（2016）010533-2 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
公司以前年度募集资金使用金额为 1,513,730,664.46 元，本半年度募集资金使用金额为 22,369,705.39 元，累计使用募集资金为 1,536,100,369.85 元；累计取得存款利息收入人民币 55,617,890.14 元，支出银行手续费 33,854.74 元，其中本半年度取得利息收入人民
币 922,505.09 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金结余人民币 895,159,234.43 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求修订了《北京电子城高科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司分别与保荐机构、华夏银行股份有限公司
北京分行、中国民生银行股份公司北京分行、平安银行股份有限公司北京崇文门支行、中信
银行股份有限公司北京和平里支行、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金三方
监管协议。公司及全资子公司电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司与保荐机构、
北京银行股份有限公司金运支行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司电子城（天
津）科技创新产业开发有限公司与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金
四方监管协议；公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机构、华夏银行股
份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司朔州电子城数码港开发
有限公司与保荐机构、中国民生银行股份公司北京分行签署募集资金四方监管协议；公司及
全资子公司电子城（天津）科技创新产业开发有限公司与保荐机构、平安银行股份有限公司
北京崇文门支行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司电子城（天津）移动互联网
产业平台开发有限公司与保荐机构、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金四方
监管协议；公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机构、中信银行股份有
限公司北京和平里支行签署募集资金四方监管协议。监管协议与上海证券交易所监管协议范
本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
2024 年 1 月 25 日，公司第十二届董事会第二十六次会议、第十二届监事会第十一次会
议审议通过了公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。公司使用闲置募集资金人民
币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截
至 2024 年 6 月 30 日临时补充流动资金的募集资金金额为 80,000 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
序号 账户名称 开户行 银行账号 余额 专用用途
北京电子城高科技集团 电子城西青 1 号地西区
1 北京银行金运支行 20000009429300012046840 549,448.25
股份有限公司 项目
北京电子城高科技集团华夏银行北京光华支 电子城西青 7 号地西区
2 10262000000695898 67,205.68
股份有限公司 行 项目
北京电子城高科技集团华夏银行北京望京支
3 10280000001203233 —— 2020 年账户已经注销
股份有限公司 行
北京电子城高科技集团中国民生银行北京安
4 697891217 —— 2020 年账户已经注销
股份有限公司 定门支行
北京电子城高科技集团平安银行北京崇文门 电子城西青 7 号地西区
5 11016694092000 17,445.69
股份有限公司 支行 项目
北京电子城高科技集团中信银行北京和平里 北京电子城 京城港清竹
6 8110701012800582288 2,211,861.01
股份有限公司 支行 园小区建设项目
序号 账户名称 开户行 银行账号 余额 专用用途
北京电子城高科技集团中信银行北京顺义支 电子城西青 1 号地东区
7 8110701011700582299 64,267,499.53
股份有限公司 行 项目
电子城（天津）移动互
中信银行北京顺义支 电子城西青 1 号地东区
8 联网产业平台开发有限 8110701013100596113 12,924,526.40
行 项目
公司
电子城（天津）数据信
电子城西青 1 号地西区
9 息创新产业开发有限公北京银行金运支行 20000032405000011985197 5,116,125.37
项目
司
电子城（天津）科技创华夏银行北京光华支 电子城西青 7 号地西区
10 10262000000697090 9,465,042.79
新产业开发有限公司 行 项目
电子城（天津）科技创平安银行北京崇文门 电子城西青 7 号地西区
11 11016784310006 15,473.13
新产业开发有限公司 支行 项目
朔州电子城数码港开发华夏银
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