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600658:董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2021-08-28

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              北京电子城高科技集团股份有限公司

    董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告
  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2021年 6 月 30 日止的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)218,891,916 股,募集资金总额为 2,409,999,995.16元,扣除承销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金 2,376,554,995.23 元,已由主承销商广州证券股份有限公司于2016年8月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民币 879,426.35 元,本次发行募集资金净额为人民币2,375,675,568.88 元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中审亚太验字(2016)010533-2 号验资报告。

    (二)募集资金使用和结余情况

  公司以前年度募集资金使用金额为 1,402,115,432.51 元,本半年度募集资金使用金额为 13,580,709.55 元,累计使用募集资金为 1,415,696,142.06 元;累计取得存款利息收入人民币 47,014,892.73 元,支出银行手续费 28,555.47 元,其中本半年度
取得利息收入人民币 2,563,933.44 元。截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金结余
人民币 1,006,965,764.08 元。

    二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理制度情况

  为了规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订了《北京电子城高科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《“ 管理办法》”),
对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。

  根据《管理办法》要求,公司董事会批准开设银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

  (二)募集资金监管协议情况

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及有关规定的要求,公司分别与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份公司北京分行、平安银行股份有限公司北京崇文门支行、中信银行股份有限公司北京和平里支行、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金三方监管协议。公司及全资子公司电子城(天津)数据信息创新产业开发有限公司与保荐机构、北京银行股份有限公司金运支行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司电子城(天津)科技创新产业开发有限公司与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机构、中国民生银行股份公司北京分行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司电子城(天津)科技创新产业开发有限公司与保荐机构、平安银行股份有限公司北京崇文门支行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司电子城(天津)移动互联网产业平台开发有限公司与保荐机构、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金四方监管协议;公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机构、中信银行股份有限公司北京和平里支行签署募集资金四方监管协议。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

  (三)募集资金专用账户存储情况

  2021 年 2 月 9 日,公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《公司拟
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日临时补充流动资金的募集资金金额为 80,000
万元。

  故截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金存放专项账户存款余额如下:

                                                                              单位:人民币元

序      账户名称            开户行            银行账号            余额      专用用途


    北京电子城高科技    北京银行金运支                                        电子城西青 1
 1  集团股份有限公司          行        20000009429300012046840  10,241,459.50  号地西区项
                                                                                    目

    北京电子城高科技    华夏银行北京光                                        电子城西青 7
 2  集团股份有限公司        华支行      10262000000695898        22,713,484.65  号地西区项
                                                                                    目

    北京电子城高科技    华夏银行北京望                                        2020 年度账
 3  集团股份有限公司        京支行      10280000001203233                  -  户已经注销

    北京电子城高科技    中国民生银行北                                    -  2020 年度账
 4  集团股份有限公司      京安定门支行    697891217                            户已经注销

    北京电子城高科技    平安银行北京崇                                        电子城西青 7
 5  集团股份有限公司        文门支行      11016694092000          82,023,810.01  号地西区项
                                                                                    目

                                                                                北京电子城 
    北京电子城高科技    中信银行北京和                                        京城港清竹
 6  集团股份有限公司        平里支行      8110701012800582288      3,005,387.27  园小区建设
                                                                                    项目

    北京电子城高科技    中信银行北京顺                                        电子城西青 1
 7  集团股份有限公司        义支行      8110701011700582299      51,423,495.06  号地东区项
                                                                                    目

    电子城(天津)移动  中信银行北京顺                                        电子城西青 1
 8  互联网产业平台开        义支行      8110701013100596113      2,790,990.17  号地东区项
    发有限公司                                                                      目

    电子城(天津)数据  北京银行金运支                                        电子城西青 1
 9  信息创新产业开发          行        20000032405000011985197  12,349,887.68  号地西区项
    有限公司                                                                        目

    电子城(天津)科技  华夏银行北京光                                        电子城西青 7
10  创新产业开发有限        华支行      10262000000697090        21,752,135.81  号地西区项
    公司                                                                            目

    电子城(天津)科技  平安银行北京崇                                        电子城西青 7
11  创新产业开发有限        文门支行      11016784310006              28,576.63  号地西区项
    公司                                                                            目

    朔州电子城数码港    华夏银行北京望                                    -  2020 年度账
12  开发有限公司            京支行      10280000001205377                      户已经注销

                                                                                北京电子城 
    朔州电子城数码港    中国民生银行北                                        京城港墨兰
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