北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了
截至 2020 年 6 月 30 日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）218,891,916 股，募集资金总额为2,409,999,995.16 元，扣除承销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金
2,376,554,995.23 元，已由主承销商广州证券股份有限公司于 2016 年 8 月 23
日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民币 879,426.35 元，本次发行募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验字（2016）010533-2 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度募集资金使用金额为 1,302,642,259.20 元，本半年度募集资金使用金额为 84,441,355.59 元，累计使用募集资金为 1,387,083,614.79 元；累计取得存款利息收入人民币42,348,247.27元，支出银行手续费26,253.00元，
其中本半年度取得利息收入人民币 2,671,577.66 元。截至 2020 年 6 月 30 日，
公司募集资金结余人民币 1,030,913,948.36 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《北京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金监管协议情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及有关规定的要求，公司分别与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份公司北京分行、平安银行股份有限公司北京崇文门支行、中信银行股份有限公司北京和平里支行、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金三方监管协议。公司及全资子公司电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司与保荐机构、北京银行股份有限公司金运支行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司电子城（天津）科技创新产业开发有限公司与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机构、华夏银行股份有限公司北京分行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机构、中国民生银行股份公司北京分行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司电子城（天津）科技创新产业开发有限公司与保荐机构、平安银行股份有限公司北京崇文门支行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司与保荐机构、中信银行股份有限公司北京顺义支行签署募集资金四方监管协议；公司及全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司与保荐机构、中信银行股份有限公司北京和平里支行签署募集资金四方监管协议。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专用账户存储情况
2020 年 2 月 6 日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《公司使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人
民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。
故截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
序 账户名称 开户行 银行账号 余额 专用用途
号
北京电子城高科技集 北京银行金运 电子城西青 1 号地
1 团股份有限公司 支行 20000009429300012046840 84,549,669.86 西区项目
北京电子城高科技集 华夏银行北京 电子城西青 7 号地
2 团股份有限公司 光华支行 10262000000695898 20,402,810.99 西区项目
北京电子城高科技集 平安银行北京 电子城西青 7 号地
3 团股份有限公司 崇文门支行 11016694092000 83,305,121.12 西区项目
北京电子城高科技集 中信银行北京 北京电子城 京城
4 团股份有限公司 和平里支行 8110701012800582288 港清竹园小区建设
10,072,835.67 项目
北京电子城高科技集 中信银行北京 电子城西青 1 号地
5 团股份有限公司 顺义支行 8110701011700582299 1,034,071.40 东区项目
电子城（天津）移动 中信银行北京 电子城西青 1 号地
6 互联网产业平台开发 顺义支行 8110701013100596113 4,019,444.76 东区项目
有限公司
电子城（天津）数据 北京银行金运 电子城西青 1 号地
7 信息创新产业开发有 支行 20000032405000011985197 20,044,383.15 西区项目
限公司
电子城（天津）科技 华夏银行北京 电子城西青 7 号地
8 创新产业开发有限公 光华支行 10262000000697090 15,830.76 西区项目
司
电子城（天津）科技 平安银行北京 电子城西青 7 号地
9 创新产业开发有限公 崇文门支行 11016784310006 6,340,829.33 西区项目
司
朔州电子城数码港开 中国民生银行 北京电子城 京城
10 发有限公司 北京安定门支 697965174 722,320.19 港墨兰园小区建设
行 项目
朔州电子城数码港开 中信银行北京 北京电子城 京城
11 发有限公司 和平里支行 8110701013000593786 406,631.13 港清竹园小区建设
项目
合
计 230,913,948.36
（四）募集资金专用账户销户情况
鉴于公司在中国民生银行北京安定门支行开设的银行账户为 697891217
的 募 集 资 金 专 用 账 户 、 在 华夏银行北京望京支行开设的银行账户为
10280000001203233 的募集资金专用账户、在华夏银行北京望京支行开设的银行账户为 10280000001205377 已按照募集资金规定用途使用完毕，且不再使
用，为方便账户管理，公司对其进行销户。公司于 2020 年 5 月 13 日及 14 日已
办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司就上述募集资金专户与保荐机构、银行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》及与全资子公司朔州电子城数码港开发有限公司、保荐机构、银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止（详
见公司于 2020 年 5 月 15 日在上交所网站发布的《电子城关于注销部分募集资
金专项账户的公告》临 2020-029）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2020 年半年度实际使用募集资金人民币 84,441,355.59 元，具体情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016 年 11 月 29 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《公
司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 163,967,045.50 元。具体情况如下：
序号 募投项目
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