附件三
关于北京兆维电子(集团)有限责任公司
资产置换项目评估报告书摘要
德威评报字(2000)第078号
北京德威评估有限责任公司接受北京兆维电子(集团)有限责任公司，根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对北京兆维电子(集团)有限责任公司拟置换的资产及负债进行了评估工作。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产实施了实地查勘、市场调查与征询，对委估资产在2000年9月30日所表现的市场价值作出了公允的反映。评估结果为委估范围总资产21184.04万元，总负债1639.00万元，净资产19545.04万元。评估结论有效期自评估基准日起1年，即2000年9月30日-2001年9月29日。
资产评估结果汇总表
评估基准日:2000年9月30日 金额单位:人民币万元
项目 帐面 调整后 评估 增减值 增值率
价值 帐面值 价值
流动资产 6090.46 6096.09 6094.55 -1.55 -0.03
长期投资 12348.37 12348.37 12226.55 -121.82 -0.99
固定资产 2215.18 2215.18 2862.95 647.77 29.24
其中:在建工程
建筑物
设备 2215.18 2215.18 2862.95 647.77 29.24
无形资产
其中:土地使用权
其它资产
资产总计 20654.01 20659.64 21184.04 524.41 2.54
流动负债 1633.37 1639.00 1639.00 0.00
长期负债
负债总计 1633.37 1639.00 1639.00 0.00
净资产 19020.64 19020.64 19545.04 524.41 2.76
以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。
法定代表人:中国注册评估师 邓小丰
项目负责人:中国注册评估师 高 举
项目审核人:中国注册评估师 朱喜初
北京德威评估有限责任公司
2000年11月10日
资产负债表
编制单位:北京兆维电子(集团)有限责任公司 金额单位:元
资产 2000年9月30日 1999年12月31日 1998年12月31日
流动资产：
货币资金 15665279.07 15466227.48 16122587.46
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 83894751.36 27572546.55 16929685.54
其他应收款 9975675.64 2533274.52 2048266.77
减：坏帐准备 119849.13 123052.01 79085.19
应收帐款净额 93750577.87 29982769.06 18898867.12
预付帐款 900182.71 887849.26 673116.24
应收补贴款
存货 69016206.16 37828560.22 32926304.75
减：存货跌价准备 314823.74 358611.74 2424725.00
存货净额 68701382.42 37469948.48 30501579.75
待摊费用 1124915.07 199898.88 134068.29
待处理流动资产净损失 - 31873.71
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 180142337.14 84038566.87 66330218.86
长期投资：
长期股权投资 93994288.46 68248434.26 59606426.33
长期债权投资
长期投资合计 93994288.46 68248434.26 59606426.33
减：长期投资减值准备
长期投资净额 93994288.46 68248434.26 59606426.33
固定资产：
固定资产原价 60104342.88 60451368.48 59879179.66
减：累计折旧 30685676.09 28532932.34 22804134.60
固定资产净值 29418666.79 31918436.14 37075045.06
工程物资
在建工程 9750.00 9750.00 107100.00
固定资产清理 - -165070.00 -165070.00
待处理固定资产损失
固定资产合计 29428416.79 31763116.14 37017075.06
无形资产及其他资产：
无形资产 1629248.77 1771335.32 165574.00
开办费 259708.54 319641.25 399551.40
长期待摊费用 238012.45 259649.98 288500.00
其他长期资产
无形资产及
其他资产合计 2126969.76 2350626.55 853625.40
资产总计 305692012.51 186400743.82 163807345.65
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 10000000.00 5000000.00
应付票据
应付帐款 56899455.25 12945291.47 14363128.17
预收帐款 2298445.00 1471585.10 935991.20
代销商品款
应付工资 1362840.65 626759.75 175226.75
应付福利费 1333926.40 1166489.92 464391.10
应付股利
应交税金 -2015347.30 625224.20 37947.27
其他应交款 4323.29 3361.47
其他应付款 24837264.18 10431934.38 6580580.08
预提费用 343280.00 321750.00 189218.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 95064187.47 32592396.29 22746482.57
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 95064187.47 32592396.29 22746482.57
少数股东权益 20421398.58 5953234.31 1517484.24
股东权益
净资产 190206426.10 147855113.22 139543378.84
负债及股东权益总计
305692012.15 186400743.82 163807345.65
合并利润表
编制单位:北京兆维电子(集团)有限责任公司 金额单位:元
项目 2000年1-9月 1999年度 1998年度
一、主营业务收入 177026567.17 91734566.60 71116946.76
减：折扣与折让
主营业务收入净额 177026567.17 91734566.60 71116946.76
减：主营业务成本 138751726.01 62768927.86 49957196.22
主营业务税金及附加 529742.65 753155.44 544256.29
二、主营业务利润 37745098.51 28212483.30 20615494.25
加：其他业务利润 448280.61 530614.40 731255.77
减：存货跌价损失 -43788.00 -2066113.26 2424725.00
营业费用 13352615.91 7850236.21 2104481.33
管理费用 14398640.82 14630404.29 11740485.45
财务费用 2162762.70 2513731.23 2909513.89
三、营业利润 8323147.69 5814839.52 2167544.35
加：投资收益 25134485.39 69960005.26 35423107.23
补贴收入 659178.42 154775.19
营业外收入 44258.37 34.19 15117.99
减：营业外支出 28339.63 86061.00 410813.64
四、利润总额 34132730.24 75843593.16 37194955.93
减：所得税
减:少数股东权益 4468164.27 917345.07 -2001388.26
五、净利润 29664565.97 74926248.09 39196344.19
