证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2020-030
债券代码: 155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码: 163038 债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 8 月,为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足
实际经营需要的前提下，经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议、2018 年第三次股东大会(临时会议)审议通过，授权公司总裁班子以峰值不超过 20 亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限自公司股东大会审议批准之日起三年。具体经营管理，授权总裁班子决定和实施。详见公司刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：临2018-062)、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临 2018-065)和《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年第三次股东大会(临时会议)决议公告》(公告编号：临 2018-075)。
根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金
进行综合管理。自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日止，公司对自有的短期
闲置资金综合管理情况如下：
一、 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日，公司累计购买并已经赎回
的货币基金 2 亿元、银行理财 7.5 亿元，合计实现收益 712.60 万元。具体详见
下表:
已实现收益货币基金、银行理财收益汇总(2020 年 3 月 31 日) 单位:万元
状态 申购项目 使用资金 时间区间 天数 年化利率% 收益
长盛基金 2（长盛货 2019.01.01-20 385 2.51%
币 B） 10,000.00 20.01.21 264.51
货币 长盛基金 3（长盛货
基金 币 B） 10,000.00 2019.03.29-20 298 2.47% 201.54
20.01.21
货币基金合计 20,000.00 466.05
上海银行结构性存
款 7 天 10,000.00 12.31-1.7 7 2.90% 5.56
SD21901W104A
光大银行结构性存
款 41 天 10,000.00 12.20-1.31 41 3.65% 41.57
（2019101040552）
厦门国际银行结构
性存款 41 天 10,000.00 12.23-2.2 41 3.75% 42.71
JGXCKB20200513
已收回 华夏银行结构性存
结清 款 32 天 10,000.00 01.23-02.24 32 3.80% 33.32
(HY20230344)
银行 交通银行结构性存
理财 款 36 天 5,000.00 01.23-02.28 36 3.55% 17.51
（2699200415）
厦门国际银行结构
性存款 41 天 10,000.00 02.10-03.22 41 3.70% 42.14
JGXCKB202005713
光大银行结构性存
款 30 天 10,000.00 02.10-03.10 30 3.65% 30.42
2020101040549
华夏银行结构性存
款 32 天 10,000.00 02.27-03.30 32 3.80% 33.32
(HY20230537)
银行理财合计 75,000.00 246.55
总计 95,000.00 712.60
二、 截止 2020 年 3 月 31 日，公司仍持有货币基金 5 亿元、银行理财 8 亿
元,合计预期收益为 1150.47 万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详
见下表：
尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总 (2020 年 3 月 31 日) 单位：万元
状态 申购项目 使用资金 时间区间 天数 年化利 收益
率%
富国基金 2(天时 10,000.00 2019.01.01- 456 2.64% 330.44
B)
小计 10,000.00 330.44
东方红 2 10,000.00 2019.01.01- 456 2.53% 316.64
东方红 3 10,000.00 2019.03.29- 369 2.54% 256.58
货币 东方红 4 5,000.00 2019.04.29- 338 2.54% 117.82
基金 东方红 5 5,000.00 2019.12.20- 103 2.57% 36.27
小计 30,000.00 727.30
易方达天天发货 10,000.00 2020.03.31 1 1.83% 0.50
币 B
小计 10,000.00 0.50
货币基金合计 50,000.00 1,058.24
交通银行结构性
存款 36 天 5,000.00 03.02-04.07 30 3.50% 14.38
2699200815
正在进 上海银行结构性
行中 存款 35 天 10,000.00 03.12-04.16 20 3.80% 20.82
SD22001W029A
厦门国际银行结
构性存款 41 天 10,000.00 03.13-04.23 19 3.75% 19.79
JGXCKB202006205
民生银行结构性
银行 存款 40 天 10,000.00 03.20-04.29 12 3.60% 11.84
理财 SDGA200318
厦门国际银行结 10,000.00 03.24-05.04 8 3.75% 8.33
构性存款 41 天
建设银行结构性 20,000.00 03.27-04.24 5 3.60%
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