证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2020-001
债券代码: 155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码: 163038 债券简称：19 豫园 01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 8 月,为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足
实际经营需要的前提下，经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议、2018 年第三次股东大会(临时会议)审议通过，授权公司总裁班子以峰值不超过 20 亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限自公司股东大会审议批准之日起三年。具体经营管理，授权总裁班子决定和实施。详见公司刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：临2018-062)、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临 2018-065)和《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年第三次股东大会(临时会议)决议公告》(公告编号：临 2018-075)。
根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金
进行综合管理。自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，公司对自有的短期
闲置资金综合管理情况如下：
一、 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，公司累计购买并已经赎回
的货币基金 6.5 亿元、银行理财 35 亿元，合计实现收益 1274.77 万元。具体详
见下表:
已实现收益货币基金、银行理财收益汇总(2019 年 12 月 31 日) 单位:万元
状态 申购项目 使用资金 时间区间 天数 年化利率% 收益
富国基金小计 10,000.00 01.01-01.29 29 2.81% 22.30
长盛基金 1（长盛货 20,000.00 01.01-01.29 29 2.78% 44.10
币 B）
长盛基金 4（长盛货 10,000.00 04.30-06.26 58 2.70% 42.93
币 B）
货 长盛基金 4（长盛货
币 币 B） 10,000.00 07.17-09.04 50 2.71% 37.18
基 小计 40,000.00 124.21
金
东方红 1 10,000.00 01.01-01.29 29 3.78% 30.06
东方红 4 5,000.00 04.29-06.26 59 2.56% 20.68
小计 15,000.00 50.75
货币基金合计 65,000.00 197.26
光大银行人民币结
构性存款 5,000.00 12.12-01.14 32 3.70% 15.51
（2018101048300）
已收回 广发银行“薪加薪 16
结清 号人民币结构性存 5,000.00 12.20-1.21 32 4.05% 16.75
款
厦门国际银行结构 20,000.00 02.28-03.30 30 3.75% 58.96
性存款
上海农村商业银行
银 对公人民币结构性 20,000.00 03.27-04.26 30 3.90% 60.48
行 存款 STL180633
理 上海银行结构性存 40,000.00 03.28-04.04 7 3.20% 23.16
财 款“稳进 2 号”
平安银行对公结构
性存款（100%保本挂
钩利率）开放型 7 天 15,000.00 03.28-04.04 7 2.60% 7.06
人民币产品
TGN180005
平安银行对公结构
性存款（100%保本挂
钩利率）开放型 7 天 15,000.00 04.09-04.16 7 2.40% 6.51
人民币产品
TGN180005
广发银行“薪加薪 16
号”人民币结构性存 5,000.00 03.29-04.29 30 3.50% 14.02
款
中国银行 18 附息国 5,000.00 05.05-05.16 12 1.16% 1.96
债 10
共赢利率结构 25759
期人民币结构性存
款产品-中信银行对 20,000.00 04.08-05.09 22 3.65% 33.00
公人民币结构性存
款产品*
广发银行“薪加薪 16
号”人民币结构性存 20,000.00 05.24-06.24 31 3.45% 58.60
款
上海银行结构性存 20,000.00 05.21-06.25 35 3.40% 65.21
款“稳进 2 号”
中国银行 12 附息国 10,000.00 06.03-06.06 4 2.23% 2.44
债 10
上海银行结构性存 20,000.00 6.27-08.01 36 3.60% 71.01
款“稳进 2 号”
共赢利率结构 25895
期人民币结构性存
款产品-中信银行对 20,000.00 05.17-06.20 35 3.40% 65.21
公人民币结构性存
款产品*
厦门国际银行结构 10,000.00 08.06-09.16 41 3.75% 42.12
性存款
共赢利率结构 27506
期人民币结构性存
款产品-中信银行对 20,000.00 07.05-08.13 40 3.60% 78.90
公人民币结构性存
款产品*
共赢利率结构 27506
期人民币结构性存
款产品-中信银行对 20,000.00 08.19-09.23 35 3.50% 67.12
公人民币结构性存
款产品*
恒银创富-资产管理 30,000.00 7.19-10.18 92 3.60% 272.22
系列
光大银行结构性存 10,000.00 11.06-12.09 33 3.60% 33.00
款（2019101044912）
厦门国际银行结构 20,000.00 10.31-12.11 41 3.70% 84.28
性存款
银行理财合计 350,000.00 1,077.51
总计 415,000.00 1,274.77
二、 截止 2019 年 12 月 31 日，公司仍持有货币基金 6 亿元、银行理财 3 亿
元,合计预期收益为 1289.58 万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详
见下表：
尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总 (2019 年 12 月 31 日) 单位：万元
状态 申购项目 使用资金 时间区间 天数 年化利率% 收益
富国基金 2(天时 B) 10,000.00 01.01- 365 2.66% 265.82
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