关于上海外高桥集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告 1-3
2、 附表 4-8
委托单位：上海外高桥集团股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 10 8566 5588
关于上海外高桥集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2023）第 310A007187号
上海外高桥集团股份有限公司全体股东：
我们接受上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥集团股份”）委
托，根据中国注册会计师执业准则审计了外高桥集团股份 2022 年 12 月 31 日的
合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第310A009663号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，外高桥集团股份编制了本专项说明所附的上海外高桥集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是外高桥集团股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计外高桥集团股份 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对外高桥集团股份实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2022 年度外高桥集团股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供外高桥集团股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 王龙旷
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 陈琳
中国·北京 二〇二三年 四 月十一日
附表 2
关于上海外高桥集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上 上市公司 2022 年期 占用累计 占用资金 2022 年度 2022 年期 占用形成
用 名称 市公司的关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
联关系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
其他关联资金往 资金往来方名 往来方与上 上市公司 2022 年期 往来累计 往来资金 2022 年度 2022 年期 往来形成
来 称 市公司的关 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
系 计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
大股东及其附属 上海外高桥资 控股股东 应收账款 884.22 6,885.51 884.22 6,885.51 托管服务 经营性往
企业 产管理有限公 来
司
上海外高桥新 控股股东、实 应收账款 4,112.53 4,112.53 托管服务 经营性往
市镇开发管理 际控制人的附 来
有限公司 属企业
上海浦东现代 控股股东、实 应收账款 33.57 5.50 39.07 托管服务 经营性往
产业开发有限 际控制人的附 来
公司 属企业
上海浦东现代 控股股东、实 其他应收 26.60 26.60 租赁 经营性往
产业开发有限 际控制人的附 款 来
公司 属企业
上海自贸区国 控股股东、实 应收账款 1.57 44.35 34.51 11.41 物流业务 经营性往
际文化投资发 际控制人的附 来
展有限公司 属企业
上海同懋置业 控股股东、实 预付款项 545.94 545.94 采购 经营性往
有限公司 际控制人的附 来
属企业
上海新高桥开 控股股东、实 应收账款 0.78 431.99 396.60 36.17 服务费 经营性往
发有限公司 际控制人的附 来
属企业
艺术浦东（上 控股股东、实 预付款项 0.80
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