公司代码：600643 公司简称：爱建集团
上海爱建集团股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
上海爱建集团股份有限公司 2021 年度财务报告已经立信会计师事务所审计，2021 年度公司
合并报表归属于母公司所有者的净利润为 1,152,155,643.38 元，合并报表 2021 年末未分配利润为5,549,751,007.00 元。
2021 年度，母公司年初未分配利润为 710,283,894.26 元，2021 年度净利润为 1,339,655,142.69
元，实施 2020 年度现金分红为 419,164,792.28 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2021年度母公司提取 10%法定盈余公积 133,965,514.27 元，提取后年末可供分配利润为1,496,808,730.40 元。
截至年报披露日，公司实施回购“爱建集团（600643）”9,750,174 股。
根据《公司法》规定：“公司持有的本公司股份不得分配利润”，据此现提议公司2021年度利润分配方案为：1、以股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。2、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 爱建集团 600643 爱建股份
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 侯学东 秦璇
办公地址 上海市肇嘉浜路746号 上海市肇嘉浜路746号
电话 021-64396600 021-64396600
电子信箱 dongmi@aj.com.cn dongmi@aj.com.cn
2 报告期公司主要业务简介
根据公司的战略定位，公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。围绕该战略定位，并结合自身特点与优势，公司下属爱建信托公司、爱建租赁公司、华瑞租赁公司、爱建资产公司、爱建产业公司、爱建资本公司、爱建基金销售公司、爱建香港公司、爱建保理公司等子公司围绕相应主业开展业务。报告期内公司主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等。
1、信托行业
2021 年 3 季度，我国经济发展面临更加复杂严峻的外部环境，发达国家经济景气回落，通胀
压力持续上升。国内方面，受地产调控、地方政府隐性债务监管、“双限双控”以及疫情散发等多重因素叠加，我国经济面临一定下行压力，复苏动能有所减弱。9 月以来，中央多次强调加强跨周期调节，保持经济运行在合理区间，政策重心转向保供稳价、扩能增产，抑制 PPI 上涨速度等方面。作为金融行业的重要组成部分，信托行业面临资管新规过渡期即将结束和“两压一降”严监管的双重压力，行业转型亟待取得实质性进展。2021 年，信托行业在监管机构的正确引导下，信托资产结构持续优化，经营绩效不断提升，信托公司资本实力持续增强，风险抵御能力逐步夯实。
2021 年信托资产规模平稳回落，信托资产结构持续优化。根据信托业协会公布的数据显示，
截至 2021 年 3 季度末，信托业受托管理的信托资产余额为 20.44 万亿元，同比下降 2%，环比下
降 0.94%，较 2017 年 4 季度末峰值下降 22.11%。行业管理规模的持续下降以及资产结构的持续优
化，反映了信托行业正在符合监管导向下，朝着着力优化业务结构，积极提升主动管理能力的方向发展。
信托全行业经营收入增速略有回落，但信托业务整体稳定性良好，提质增效成果显现。截至
2021 年 3 季度末，信托公司实现经营收入 872.64 亿元，同比增长 3.69%；其中信托业务收入 632.29
亿元，同比增长 2.68%；实现利润总额为 556.76 亿元，同比增长 14.58%。
2、融资租赁行业
2021 年，是百年变局与世纪疫情交叠的一年，受疫情影响叠加监管办法落地以及会计准则调整，全国融资租赁行业主体数量增速明显放缓，融资租赁业务余额有所下降。2022 年，是国内外
严峻形势与机遇挑战并存的一年，面对新的发展形势，稳健经营成为租赁行业强调的重点，防风险、促规范是近一段时间乃至更长时期内租赁业发展的主线。
根据中国租赁联盟、联合租赁研发中心和天津滨海融资租赁研究院联合发布的《2021 上半年
中国融资租赁业发展报告》的数据显示，截至 2021 年 6 月末，全国融资租赁企业总数约为 12159
家，较 2020 年末的 12156 家增加了 3 家。
从业务总量看，截至 2021 年 6 月末，全国融资租赁合同余额约为 63030 亿元，比 2020 年末
的 65040 亿元减少约 2010 亿元，下降 3.09%。
2021 年上半年，中国融资租赁业继续处于调整状态，和 2020 年年底相比，企业数量有少量
增加、注册资金数量出现下降，业务总量虽继续下降，但总体呈现企稳向好态势。
3、资产管理与财富管理
2018 年开始实施的《资管新规》重塑了中国资管行业，也是资管行业发展的“加速器”。3年过渡期在 2021 年底到期，2022 年是大资管时代的新起点。同时，数字中国建设、碳达峰碳中和、人口老龄化、新旧动能转换、区域发展新格局、共同富裕政策的提出和实施，将会对资管公司经营产生持续而深刻的影响，资管行业将迎来新机遇和新的发展内涵。
根据中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至 2021 年三季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约 65.87 万亿元。其中公募基金规模 23.90 万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模 8.64 万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模 7.52 万亿元，基金公司管理的养老金规模 3.73 万亿元，期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约 3175 亿元，私募基金规模 19.65 万亿元，资产支持专项计划规模 2.28 万亿元。
4、私募股权投资
随着疫后国内经济复苏与宏观经济环境不断优化，2021 年中国股权投资市场热度空前，投资数量和投资金额实现双增长，均已超过疫情前水平并再创历史新高。大额融资案例在多个行业涌现，集中在硬科技、科创行业的战略投资和基石投资，TOP100 的投资案例为股权投资市场贡献了34.5%的投资金额。
根据清科研究中心发布的数据显示，2021 年，我国股权投资市场整体表现活跃，募投总额均打破历史记录。其中，募资金额为 2.21 万亿，同比增长 84.5%，市场扩容的同时，募资结构两极化趋势也愈发显著；投资金额为 1.42 万亿元，同比增长 60.4%，投资活动在疫情防控常态化后空前活跃，在完成并补足疫情初期被延迟部分投资的同时，也开启了行业和技术更迭大背景下的新
企业 IPO 占比接近 7 成，注册制改革持续推进和北交所开市是拉动中国股权投资市场退出案例数增加的主要原因。
1、信托业务
爱建信托公司作为公司主要的子公司之一经营信托业务，报告期内的主要经营模式包括信托业务和固有业务。
信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿，以公司的名义为委托人的利益对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务。报告期内，公司的信托业务主要包括融资类信托、投资类信托、事务管理类信托等。
固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等。报告期内，公司的固有业务主要包括固有资金贷款以及金融产品投资、金融股权投资等投资业务。
2、融资租赁业务
爱建租赁公司和华瑞租赁公司是公司开展融资租赁业务的两家子公司，报告期内的主要经营模式包括经营性租赁、融资性售后回租等。
其中，爱建租赁公司以城市公用、医疗健康、民生文化、交建物流、机械化工等特定市场租赁业务作为重点发展领域；华瑞租赁公司以飞机、备用发动机等租赁业务作为重点发展领域。
3、资产管理与财富管理
爱建资产公司、爱建产业公司、爱建基金销售公司作为公司下属的三家子公司，分别主要经营不动产投资与资产管理、实业资产管理、基金销售。在不动产投资与资产管理方面，主要形成投融资业务、管理服务业务、地产基金业务等业务模式；在实业资产管理方面，主要包括经营物业管理、相关实业资产管理；在基金销售与财富管理方面，主要包括基金销售。
4、私募股权投资
爱建资本公司作为公司主要的子公司之一经营私募股权投资业务，包括股权直投模式和私募基金模式。股权直投模式是以公司固有资金投资于未上市企业的股权，私募基金模式是通过私募方式向基金出资人募集资金，将募集的资金投资于企业的股权，两种方式均最终通过股权的增值为公司及投资人赚取投资收益。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2021年 2020年 本年比上年 2019年
增减(%)
总资产 27,049,567,371.62 27,074,028,284.78 -0.09 26,746,903,022.23
归属于上市公司 12,381,416,334.76 11,717,495,434.36 5.67 10,778,675,685.68
股东的净资产
营业收入 1,912,862,372.85 1,778,164,027.86 7.58 1,698,484,
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