证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2020-017
东方明珠新媒体股份有限公司
关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准百视通新媒体股份有限公司向上海文化广播影视集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金及吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司的批复》（证监许可【2015】640 号）核准，东方明珠新媒体股份有限公司（已更名，以下简称“公司”）通过定向增发方式，非公开发行人民币普通股（A 股）股票 308,356,457 股，每股发行价格为 32.43元，募集资金总额为人民币 10,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 9,925,000,000.00 元。本次发行募集资
金已于 2015 年 5 月 12 日全部到账并存入三个募集资金专用账户。该募
集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第 113951 号验资报告。
2015 年 11 月 30 日，公司将扩大电影电视剧制作产能项目资金
500,000,000.00 元从中国建设银行股份有限公司上海第五支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部 2 个募集资金专户划入上海尚世影业有限公司（以下简称“尚世影业”）的上海银行股份有限公司徐汇支行募集资金专户中；其中，从中国建设银行股份有限公司上海第五支行划出400,000,000.00 元，从招商银行股份有限公司上海分行营业部划出
100,000,000.00 元。2019 年 7 月 30 日项目终止，募集资金专户销户，
将剩余的 26,380,697.39 元划入公司招商银行股份有限公司上海分行营业部募集资金专户。
2015 年 12 月 28 日 ， 公 司 将 版 权 在 线 交 易 平 台 项 目 资 金
200,000,000.00 元从中国工商银行股份有限公司上海南京西路支行募集资金专户划入上海五岸传播有限公司（以下简称“五岸传播”）的中国建设银行股份有限公司上海第五支行募集资金专户中。2016 年 12 月 30日项目终止，募集资金专户销户，将剩余的 180,903,516.89 元划入跨平台家庭游戏娱乐项目的上海银行股份有限公司广中路支行募集资金专户。
2016 年 11 月 23 日，互联网电视及网络视频项目增加实施主体百视
通网络电视技术发展有限责任公司（以下简称“百视通”），公司将互联网电视及网络视频项目资金 100,000,000.00 元从招商银行股份有限公司上海分行营业部募集资金专户划入百视通的中国建设银行股份有限公
司上海第五支行募集资金专户。2019 年 7 月 22 日项目结项，募集资金专
户销户，将剩余的 1,323,662.77 元划入公司招商银行股份有限公司上海分行营业部募集资金专户。
2016 年 12 月 30 日，公司将跨平台家庭游戏娱乐项目资金
497,988,643.83 元从中国工商银行股份有限公司上海南京西路支行、五岸传播的中国建设银行股份有限公司上海第五支行 2 个募集资金专户划入上海银行股份有限公司广中路支行募集资金专户中；其中：中国工商银行股份有限公司上海南京西路支行划出 317,085,126.94 元后销户，五岸传播的中国建设银行股份有限公司上海第五支行划出 180,903,516.89
元后销户。2019 年 7 月 23 日项目终止，募集资金专户销户，将剩余的
17,860,745.83 元划入公司上海银行股份有限公司广中路支行募集资金专户中。
（二）报告期内募集资金使用情况
单位：人民币元
募集资金账户增减变动情况 本年度金额
1、募集资金账户资金的减少项
（1）对募集资金项目的投入 947,272,823.34
（2）暂时补充流动资金
（3）对募集资金净额超过募投项目资金总额的剩余资金补充公司流动资金
（4）支付上市发行费用
（5）永久补充流动资金 2,110,610,542.38
（6）财务费用-手续费
减少项合计 3,057,883,365.72
募集资金账户增减变动情况 本年度金额
2、募集资金账户资金的增加项
（1）收到募集资金
其中：
期末理财产品和结构性存款小计
（2）补充流动资金到期归还
（3）利息收入 10,510,192.74
（4）理财产品收益 52,739,904.11
增加项合计 63,250,096.85
募集资金结余金额 0
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司与保荐机构及独立财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国工商银行股份有限公
司上海南京西路支行（银行帐号：1001207429204835443）、中国建设银行股份有限公司上海第五支行（银行帐号：31001505400059600637）、
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 营 业 部 （ 银 行 帐 号 ：
021900025310903）、上海银行股份有限公司市北分行（银行帐号：3003110299）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 前述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
针对下拨子公司实施的五个募集资金项目资金，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定：公司及全资子公司尚世影业与保荐机构及独立财务顾问海通证券与上海银行股份有限公司徐汇支行（银行帐号：03002652993）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司五岸传播与保荐机构及独立财务顾问海通证券与中国建设银行股份有限公司上海第五支行（银行帐号：31001505400050030873）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司百视通与保荐机构及独立财务顾问海通证券与中国建设银行股份有限公司上海第五支行 （银行帐号：31050166360000001006）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及全资子公司百视通与保荐机构及独立财务顾问海通证券与中国建
设 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 第 五 支 行 （ 银 行 帐 号 ：
31050166360000003417）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及全资子公司文化发展与保荐机构及独立财务顾问海通证券与上海银行股份有限公司市北分行（银行帐号：31633703003662844）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，前述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司、尚世影业、百视通、文化发展、海通证券及上述
各募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行相应的
义务。公司依照相关监管要求建立《募集资金管理制度》，并依据制度
对募集资金的使用实施审批管理，落实专款专用。
2019 年末，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户单位 银行名称 账号 初始存放金额 2019 年末余额 存储方式
东方明珠新媒体中国工商银行股份
股份有限公司 有限公司上海南京1001207429204835443 2,169,000,000.00 0 已销户
西路支行
东方明珠新媒体中国建设银行股份
股份有限公司 有限公司上海第五31001505400059600637 2,500,000,000.00 0 已销户
支行
东方明珠新媒体招商银行股份有限
股份有限公司 公司上海分行营业021900025310903 5,256,000,000.00 0 已销户
部
东方明珠新媒体上海银行股份有限3003110299 0 已销户
股份有限公司 公司广中路支行
百视通网络电视中国建设银行股份
技术发展有限责有限公司上海第五31050166360000001006 0 已销户
任公司 支行
百视通网络电视中国建设银行股份
技术发展有限责有限公司上海第五31050166360000003417 0 已销户
任公司 支行
上海尚世影业有上海银行股份有限03002652993 0 已销户
限公司 公司徐汇支行
上海五岸传播有中国建设银行股份
限公司 有限公司上海第五31001505400050030873 0 已销户
支行
上海东方明珠文上海银行股份有限31633703003662844 0 已销户
化发展有限公
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