股票代码：600635 股票简称： 大众公用 编号：临2024-010
债券代码：138999 债券简称： 23 公用 01
债券代码：240539 债券简称： 24 公用 01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：金融机构。
现金管理金额：在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15 亿元。
在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
现金管理产品名称：理财产品。
现金管理理财期限：自提交 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司下
一年年度股东大会召开之日止。
履行的审议程序：经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，该事项
尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。
（二）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（三）现金管理金额
在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15 亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）现金管理期限
自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
（五）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。为控制投资风险，本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。
二、本次现金管理的具体情况
为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
三、现金管理受托方的情况
公司进行现金管理的交易对方均为商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。
五、风险提示
公司拟购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
类型 本金金额
1 银行理财 82,400.00 41,000.00 382.85 41,400.00
合计 82,400.00 41,000.00 382.85 41,400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 41,400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.98%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.80%
目前已使用的理财额度 41,400.00
尚未使用的理财额度 108,600.00
总理财额度 150,000.00
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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