股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2023-043
债券代码：175800 债券简称：21 公用 01
债券代码：138999 债券简称：23 公用 01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资种类：理财产品
投资金额：人民币 82,100 万元
履行的审议程序：2023 年 3 月 30 日公司第十一届董事会第二十一次会
议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用
单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15 亿元自有闲置资金进行现金管
理，在上述额度内资金可以滚动使用，独立董事发表了同意意见。公司于 2023
年 6 月 28 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。授权期限自公司 2022 年年度股东大会决
议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，
但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
一、本次委托理财情况概述
（一）委托理财目的
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。本次委托理财的双方均为独立的主体，不构成关联交易。
（二）资金来源
本公司及其子公司闲置自有资金。
（三）委托理财的基本情况
受托 产 预计 预计收 产品 参考年 是否构
方名 品 产品名 金额 年化 益金额 期限 收益类 化收益 预计收 成关联 投资期 是否到
称 类 称 （万元） 收益 （万元） (天） 型 率 益 交易 限 期
型 率
交通银
银 行蕴通 非保本
交通 行 财富定 3,000 3.15% 无 99 浮动收 3.15% 无 否 是
银行 理 期型结 益
财 构性存
款
交通银
银 行蕴通 非保本
交通 行 财富定 5,000 3.00% 无 68 浮动收 3.00% 无 否 是
银行 理 期型结 益
财 构性存
款
厦门 银 非保本
国际 行 结构性 15,000 2.95% 无 133 浮动收 3.00% 无 否 是
银行 理 存款 -3.0% 益
财
银 周周鑫
浦发 行 最短持 非保本
银行 理 有期 500 3.47% 无 134 浮动收 3.47% 无 否 是
财 （公司 益
专属）
银 周周鑫
浦发 行 最短持 非保本
银行 理 有期 600 3.47% 无 122 浮动收 3.47% 无 否 是
财 （公司 益
专属）
银 核心优 非保本
工商 行 选14天 10,000 2.6%- 无 131 浮动收 2.85% 无 否 是
银行 理 持盈 3.1% 益
财
银 赢家易 非保本
上海 行 精灵理 10,000 2.0%- 无 52 浮动收 2.30% 无 否 是
银行 理 财产品 2.6% 益
财
银 “鑫 无固 非保本
农商 行 利”系 10,000 2.5%- 无 定期 浮动收 2.80% 无 否 否
行 理 列鑫享 3.1% 限 益
财 利
银 中国银 非保本
中国 行 行企业 3,000 2.99% 无 186 浮动收 2.99% 无 否 否
银行 理 金融结 益
财 构存款
银 中国银 非保本
中国 行 行企业 3,000 2.60% 无 135 浮动收 2.60% 无 否 否
银行 理 金融结 益
财 构存款
银 兴业银 非保本
兴业 行 行企业 1,000 2.46% 无 93 浮动收 2.46% 无 否 否
银行 理 金融结 益
财 构存款
银 天天金 2.71% 非保本
农商 行 1 号对 3,000 -3.04 无 64 浮动收 2.88% 无 否 是
行 理 公理财 % 益
财 产品
银 月月鑫 2.99% 无固 非保本
农商 行 对公理 9,000 -3.27 无 定期 浮动收 3.13% 无 否 否
行 理 财产品 % 限 益
财
银 公司稳 非保本
浦发 行 利 7,000 2.80% 无 32 浮动收 2.80% 无 否 是
银行 理 23JG32 益
财 07 期
银 天天增 无固 非保本
民生 行 利对公 2,000 2.0%- 无 定期 浮动收 2.45% 无 否 否
银行 理 理财产 2.9% 限 益
财 品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范
运行。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财
资金的运作情况；如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，
控制投资风险。同时，公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露
委托理财的进展情况。
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正 常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币 15 亿 元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理 产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期 限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
（二）风险控制分析
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范 运行。为控制投资风险，本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响 公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时公司将依据中国证监会及上 海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。
三、委托理财受托方的情况
公司购买理财产品交易对方为商业银行、证券公司等金融机构。
四、对公司日常经营的影响
单位：人民币 元
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