股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2022-025
债券代码：143743 债券简称：18 公用 04
债券代码：155745 债券简称：19 沪众 01
债券代码：175800 债券简称：21 公用 01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资种类：理财产品
投资金额：人民币 108,310.00 万元
履行的审议程序：2021 年 3 月 30 日公司第十一届董事会第六会议审议
通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其
子公司使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20 亿元闲置自有资金
进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，独立董事发表了同意意见。
公司于 2021 年 6 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。授权期限自公司 2020 年年
度股东大会决议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，
但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
一、本次委托理财情况概述
（一）、委托理财目的
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
（二）、委托理财的金额
本次公司委托理财金额共计为人民币 108,310.00 万元。
（三）、资金来源
公司委托理财资金来源为本公司及其子公司闲置自有资金。
（四）、投资方式
公司委托理财的基本情况如下：
预计 预计 参考 投
受托 产品 产品 金额 年化 收益 产品 收益类 年化 预计 是否构 资 是否
方名 类型 名称 （万元） 收益 金额 期限 型 收益 收益 成关联 期 到期
称 率 （万 (天） 率 交易 限
元）
对公
江苏 银行 人民 2.25 非保本
银行 理财 币结 3,000 %-3. 无 183 浮动收 3.30% 无 否 是
构性 73% 益
存款
南京
银行 非保本
南京 银行 单位 3.90 无 91 浮动收 3.90% 无 否 是
银行 理财 结构 3,000 % 益
性存
款
南京
银行 非保本
南京 银行 单位 3.90 无 185 浮动收 3.90% 无 否 是
银行 理财 结构 3,000 % 益
性存
款
光大
光大 银行 银行 3.70 非保本
银行 理财 结构 3,000 % 无 184 浮动收 3.70% 无 否 是
性存 益
款
中国
银行 非保本
中国 银行 企业 3.62 无 180 浮动收 3.62% 无 否 是
银行 理财 金融 3,000 % 益
结构
存款
浦发 银行 周周 3.40 无 无固 非保本 3.40% 无 否 是
银行 理财 享盈 500 % 定期 浮动收
增利 1 限 益
号
周周 无固 非保本
浦发 银行 享盈 3.40 无 定期 浮动收 3.40% 无 否 是
银行 理财 增利 1 600 % 限 益
号
周周 无固 非保本
浦发 银行 享盈 3.50 无 定期 浮动收 3.50% 无 否 是
银行 理财 增利 1 400 % 限 益
号
财富 非保本
浦发 银行 班车 3.50 无 91 浮动收 3.50% 无 否 是
银行 理财 进取 3 500 % 益
号
周周 无固 非保本
浦发 银行 享盈 3.28 无 定期 浮动收 3.28% 无 否 是
银行 理财 增利 1 600 % 限 益
号
利多 非保本
浦发 银行 多 E 2.85 无 40 浮动收 2.85% 无 否 是
银行 理财 路发 B 510 % 益
款
乾元- 无固 非保本
建设 银行 恒赢 2.40 无 定期 浮动收 2.60% 无 否 是
银行 理财 （法 10,000 %-2. 限 益
人版） 90%
龙盈 1.60 无固 非保本
华夏 银行 天天 %-5. 无 定期 浮动收 2.70% 无 否 是
银行 理财 理财 1 15,000 00% 限 益
号
龙盈 1.60 无固 非保本
华夏 银行 天天 %-5. 无 定期 浮动收 2.70% 无 否 否
银行 理财 理财 1 20,000 00% 限 益
号
天天
民生 银行 增利 2.7% 无固 非保本
银行 理财 对公 20,000 — 无 定期 浮动收 2.90% 无 否 否
理财 3.1% 限 益
产品
蕴通
交通 银行 财富 3.40 非保本
银行 理财 定期 3,000 % 无 180 浮动收 3.40% 无 否 否
型结 益
构性
存款
天天
民生 银行 增利 2.7% 无固 非保本
银行 理财 对公 20,000 — 无 定期 浮动收 2.90% 无 否 否
理财 3.1% 限 益
产品
天天
民生 银行 增利 2.7% 无固 非保本
银行 理财 对公 700 — 无 定期 浮动收 2.90% 无 否 是
理财 3.1% 限 益
产品
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