股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2021-018
债券代码：143740 债券简称：18公用03
债券代码：143743 债券简称：18公用04
债券代码：155745 债券简称：19沪众01
债券代码：175800 债券简称：21沪众01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等
金融机构
本次委托理财金额：人民币 94,876 万元
委托理财产品名称：理财产品、国债回购
委托理财期限：最短期限为 1 天，最长期限为 360 天
履行的审议程序: 2020 年 3 月 30 日公司第十届董事会二十一次会议审议通
过了《关于 2020 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》同意公司及子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）
35 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内
资金可以滚动使用。授权使用期限自公司 2019 年年度股东大会决议通过之
日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了同意意见。公司
于 2020 年 6 月 22 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020
年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）在保证本公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行委托理财，额度可由公
司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。本次委托理
财的双方均为独立的主体，不构成关联交易。
（二）资金来源
本公司及其子公司闲置自有资金。
（三）委托理财的基本情况
产 预计收益 是否构
受托方 品 产品名称 金额 预计年化收 金额 产品期 收益类 参考年化 预计收益 成关联
名称 类 （万元） 益率 （万元） 限 型 收益率 （如有） 交易
型
建设银 银 非保本
行上海 行 乾元-日日 10,000 2.4%-2.9% 无 无固定 浮动收 2.90% 无 否
分行 理 增利 期限 益
财
华夏银 银 增盈天天 非保本
行上海 行 理财增强 20,000 1.6%-5% 无 无固定 浮动收 2.80% 无 否
分行 理 型 期限 益
财
建设银 银 建设银行
行崇川 行 企业金融 4,000 2.90% 57.52 181 天 保本浮 2.90% 无 否
支行 理 结构存款 动收益
财
南京银 银 南京银行
行崇川 行 单位结构 3,000 3.40% 52.26 187 天 保本浮 3.40% 无 否
支行 理 性存款 动收益
财
交通银 银 蕴通财富
行南通 行 定期型结 8,000 2.82% 114.96 186 天 保本浮 2.82% 无 否
分行 理 构性存款 动收益
财
建设银 银 建设银行
行崇川 行 企业金融 3,000 2.90% 42.90 180 天 保本浮 2.90% 无 否
支行 理 结构存款 动收益
财
交通银 银 交通银行
行南通 行 蕴通财富 3,000 3.60% 54.15 183 天 保本浮 3.60% 无 否
分行 理 定期型结 动收益
财 构性存款
南京银 银 南京银行
行崇川 行 单位结构 3,000 3.67% 55.36 181 天 保本浮 3.67% 无 否
支行 理 性存款 动收益
财
南京银 银 南京银行
行崇川 行 单位结构 3,000 3.72% 111.60 360 天 保本浮 3.72% 无 否
支行 理 性存款 动收益
财
浦发银 银 非保本
行宜川 行 天添利惠 1,200 2.66% 无 无固定 浮动收 2.66% 无 否
支行 理 普计划 期限 益
财
浦发银 银 非保本
行宜川 行 周周享盈 1,000 3.09% 2.93 35 天 浮动收 3.09% 无 否
支行 理 增利 1 号 益
财
浦发银 银 非保本
行宜川 行 周周享盈 1,000 2.94% 5.73 69 天 浮动收 2.94% 无 否
支行 理 增利 1 号 益
财
浦发银 银 周周享盈 非保本
行普陀 行 增利 1 号 500 3.75% 6.67 161 天 浮动收 3.75% 无 否
支行 理 （公司专 益
财 属）
浦发银 银 非保本
行宜川 行 周周享盈 1,000 3.01% 5.92 70 天 浮动收 3.01% 无 否
支行 理 增利 1 号 益
财
民生银 银 非保本
行市中 行 民生天天 846 2.85% 无 无固定 浮动收 2.85% 无 否
支行 理 增利 期限 益
财
浦发银 银 非保本
行宜川 行 公司稳利 500 3.20% 无 32 天 浮动收 3.20% 无 否
支行 理 21JG5895 益
财
浦发银 银 非保本
行宜川 行 周周享盈 1,000 3.24% 1.80 22 天 浮动收 3.24% 无 否
支行 理 增利 1 号 益
财
浦发银 银 财富班车 非保本
行普陀 行 进取 3 号 500
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