股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2021-001
债券代码：143500 债券简称：18公用01
债券代码：143740 债券简称：18公用03
债券代码：143743 债券简称：18公用04
债券代码：155745 债券简称：19沪众01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
·本公司、公司：上海大众公用事业(集团)股份有限公司 （有限合伙人）
·民朴厚德基金：天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
·大众交通：大众交通（集团）股份有限公司（有限合伙人）
·《合伙协议》：《天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（2021年2月8日修订版）
一、交易概述
2020年8月19日，本公司受让上海商言投资中心（有限合伙）在民朴厚德基金尚未出资的人民币50,000万元认缴出资份额，成为民朴厚德基金新的有限合伙人，占募集总规模的45.37%（详见本公司公告临2020-031）。2020年9月14日，本公司将参股的民朴厚德基金中尚未出资份额中的15,000万元的认缴出资份额转让给大众交通（详见本公司公告临2020-038）。
二、进展情况
根据民朴厚德基金 2020 年第一次合伙人大会决议，截止本公告披露日，民朴厚德基金总计认缴出资额 11.02 亿元人民币，全体合伙人实缴出资金额为人民币 5.7576 亿元，民朴厚德基金后续不再要求各合伙人向基金进行出资。各合伙人实缴情况如下表所示：
币种：人民币 单位：万元
合伙人性质 合伙人名称 认缴出 实缴出资 实缴出资
资额 比例
普通合伙人 深圳市人民厚朴私募股权投资有 100 100 0.174%
限公司
普通合伙人 北京鲸象资产管理有限责任公司 100 100 0.174%
有限合伙人 上海大众公用事业（集团）股份有 35,000 17,000 29.526%
限公司
有限合伙人 大众交通（集团）股份有限公司 15,000 15,000 26.053%
有限合伙人 光大兴陇信托有限责任公司 20,000 15,600 27.095%
有限合伙人 贵州铁路壹期陆号股权投资基金 9,776 9,776 16.979%
中心（有限合伙）
有限合伙人 北京奋信投资管理有限公司 30,224 0 0%
总计 - 110,200 57,576 100%
民朴厚德基金已投资项目金额为人民币 5.5 亿元。此外，民朴厚德基金预留
了管理费及其他费用共计人民币 2,230 万元，目前民朴厚德基金共计剩余资金人 民币 346 万元，按照各有限合伙人实际出资比例，民朴厚德基金将向各合伙人分 配退回剩余投资本金。
同时，为完成中国基金业协会备案，各合伙人同意北京奋信投资管理有限公 司进行退伙，退伙后不再承担基金任何出资义务及其他相关义务，未来也不享受 基金任何收益。各合伙人同意对《合伙协议》进行相应修订并办理工商变更。
本公司投资民朴厚德基金有一定的投资周期，此外，投资过程中也可能受到 宏观经济、行业周期、合伙企业的经营水平等多种因素影响，因而客观上存在投 资收益不达预期的风险。公司将继续及时跟踪了解民朴厚德基金的运作情况，督 促项目产生收益及时分红，加强防范投资风险，保证公司投资安全性，维护公司 股东特别是中小投资者利益。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日
报备文件：
1、《天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）2020 年第一次合伙人大 会决议》；
2、《天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（2021 年 2 月 8 日修订版）。
查看PDF原文
