证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2021-008
浙报数字文化集团股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2632 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用非公开发行方式，
向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 113,636,363 股，每股面值 1 元，
发行价为每股人民币 17.16 元，共计募集资金 1,949,999,989.08 元，坐扣承销和保荐费用 12,535,377.31 元和相关增值税 752,122.64 元后的募集资金为
1,936,712,489.13 元，已由主承销商湘财证券股份有限公司于 2016 年 12 月 9 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用 1,498,713.55 元和相关增值税 89,922.81 元后，公司本次实际可用于募投项目的募集资金金额为 1,935,123,852.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕497 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司和子公司杭州富春云科技有限公司募集资金使用情况具体如下所示：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 193,512.39
项目投入 B1 76,545.57
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 3,532.17
额
现金管理产品收益 B3 8,619.91
项目投入 C1 16,478.94
本期发生额 利息收入净额 C2 436.91
现金管理产品收益 C3 940.52
项目投入 D1=B1+C1 93,024.51
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 3,969.08
额
现金管理产品收益 D3=B3+C3 9,560.43
永久性补充流动资金 D4 80,263.16
结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 33,754.23
其中：募集资金专户存储余额 F 7,254.23
现金管理产品余额 G=E-F 26,500.00
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 33,754.23 万元(包括累计收到的
银行存款利息及银行短期现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额)。其中募集资金专户存储余额 7,254.23 万元，现金管理产品余额 26,500.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司《管理办法》等的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司和主承销商湘财证券股份有限
公司于 2016 年 12 月 20 日在杭州与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行
签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，与中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金三方监管协议及四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》
(范本)不存在重大差异，本公司和募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和 1 个协定存款账户；
全资子公司杭州富春云科技有限公司有 1 个募集资金专户和 1 个协定存款账户；
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备
注
公 司 中国工商银行股份有限 1202020229900504581 500,000.00 活期
公司杭州庆春路支行 存款
公 司 中国工商银行股份有限 1202020229900506385 785,296.02 协定
公司杭州庆春路支行 存款
公 司 中信银行股份有限公司 8110801013100782513 50,571,322.79 活期
杭州钱江支行 存款
杭州富春云科 中国工商银行股份有限 1202020229900504457 500,000.00 活期
技有限公司[注] 公司杭州庆春路支行 存款
杭州富春云科 中国工商银行股份有限 1202020229900506412 20,185,642.83 协定
技有限公司[注] 公司杭州庆春路支行 存款
合 计 72,542,261.64
[注]杭州富春云科技有限公司原有注册资本 5,000.00 万元。2016 年 12 月 20 日，公司第
七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资
的议案》，同意公司使用募集资金向本次募投项目“互联网数据中心项目”的实施主体杭州富
春云科技有限公司首期增资人民币 2.5 亿元，增资完成后，杭州富春云科技有限公司注册资
本变更为 3 亿元。2017 年 11 月 1 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用
募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向本次募投项目
“互联网数据中心项目”的实施主体杭州富春云科技有限公司增资人民币 9.5 亿元。公司已于
2016 年、2017 年 11 月、12 月、2018 年 1 月、5 月、8-12 月、2019 年 10 月累计使用募集
资金向杭州富春云科技有限公司出资 9.45 亿元，后续 2.55 亿元将根据募投项目建设进度陆
续出资到位。该次增资后，杭州富春云科技有限公司注册资本变更为人民币 12.5 亿元，截
至 2020 年 12 月 31 日，杭州富春云科技有限公司实收资本为 9.95 亿元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
2.募集资金本期使用情况说明
(1)使用募集资金投入募投项目情况
公司本期共使用募集资金 164,789,420.45 元投入“浙数文化互联网数据中心项目”，具体情况详见本报告附件一。
(2)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2019 年 11 月 20 日公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 100,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不
超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。截至 2020 年 3 月 25 日，闲置募
集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31
日，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(3)使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
2019 年 9 月 6 日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币10亿元的募集资金进行保本的现金管
理，授权期限为自 2019 年 11 月 15 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使
用。2020 年 10 月 29 日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币5亿元的募集资金进行保本的现金管理，
授权期限为自 2020 年 11 月 15 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2020 年度，公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品
查看PDF原文
