证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2020-009
浙报数字文化集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司 2019 年 9 月 6 日第八届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司
在前次授权到期后，在确保募集资金使用需求和资金安全的前提下，继续授权公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自 2019年 11 月 15 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临 2019-049《浙数文化关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司于 2020 年 2 月 19 日到期赎回人民币 4.9 亿元现金管理产品，并于 2020
年 2 月 20 日使用以上 4.9 亿元资金继续购买现金管理产品。截至本公告日，公
司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 6.1 亿元，累计获得现金管理收益人民币 89,777,479.47 元。具体情况如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理产品实施情况
（一）已到期的产品情况
1、2020 年 2 月 19 日，公司于 2020 年 1 月 15 日向中信银行股份有限公司
杭州钱江支行购买的人民币 4.9 亿元“共赢利率结构 31831 期人民币结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币 4.9 亿元，获得现金管理收益人民币 1,691,506.85元，年化收益率 3.60%。
（二）新购买产品的主要情况
1、2020 年 2 月 20 日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人
民币 4.9 亿元现金管理产品，现金管理产品信息如下：
（1）产品名称：共赢利率结构 32347 期人民币结构性存款产品；
（2）产品期限：33 天；
（3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
（4）产品起始日：2020 年 2 月 20 日；
（5）产品到期日：2020 年 3 月 24 日；
（6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美
元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 0.20%，产品年化预期
收益率为 3.60%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3
个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 4.00%；如果在联系标
的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于 0.20%，
产品年化预期收益率为 1.5%。（注：美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD
Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为 2020 年 3 月
20 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
（7）资金来源：闲置募集资金。
（8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投 资运作。
（9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关 系。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理获得收益人民币 89,777,479.47 元，目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 6.1 亿元， 明细如下表：
产品名称 产品类型 投资 投资 起息日期 到期日期 产品
金额 期限 状态
共赢利率结构 32231 期人民币 保 本 浮 动 收 2020 年 2 月 2020 年 3 月
1.2 亿元 34 天 存续
结构性存款产品 益、封闭式 12 日 17 日
共赢利率结构 32347 期人民币 保 本 浮 动 收 2020 年 2 月 2020 年 3 月
4.9 亿元 33 天 存续
结构性存款产品 益、封闭式 20 日 24 日
合计 6.1 亿元
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 22 日
查看PDF原文
