证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2022-046
华东建筑集团股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至 2021 年 12 月31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司在上海证券交易所以每股人民币 20.27 元的价格向不超过10 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,813,517股，实际募集资金总额人民币 279,999,989.59 元，扣除各项发行费用人民币8,163,207.35 元及对应的增值税进项税人民币 489,792.44 元后，募集资金净额为人民币 271,346,989.80 元，其中，承销费用由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）直接从募集资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。
最终，本次非公开发行应募集资金人民币 279,999,989.59 元，扣除承销费
8,599,999.79 元后计人民币 271,399,989.80 元，由海通证券于 2017 年 3 月 8
日汇入本公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立的人民币募集资金专项账户 97990158000006806 账号内。上述募集资金金额和资金到账时间业
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 9 日出具众会字（2017）
第 2054 号《验资报告》审验确认。
（二）本年度募集资金使用金额和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 271,399,989.80
减：募集资金验资费用 53,000.00
加：以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额 2,568,432.93
加：以前年度闲置资金用于现金管理取得的收益 18,759,116.28
减：以前年度募集资金投资项目 1 支出（信息化） 71,022,239.77
减：以前年度募集资金投资项目 2 支出（收购景域园林 115,846,500.00
51%股权）
减：临时补充流动资金 100,000,000.00
本年年初募集资金余额 5,805,799.24
加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额 3,681.36
加：闲置资金用于现金管理取得的收益 337,400.42
减：募集资金投资项目 1 支出（信息化） 9,718,544.98
减：募集资金投资项目 2 支出（收购景域园林 51%股权） 16,850,400.00
加：归还用于临时补充流动资金的募集资金 100,000,000.00
减：临时补充流动资金 70,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 9,577,936.04
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 9,577,936.04 元，其中期末本公
司主动进行现金管理的金额为 9,261,958.16 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
根据本公司于 2017 年 3 月 17 日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务
顾问海通证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）约定：本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为97990158000006806募集资金专项账户仅用于公司将通过非公开发行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
根据 2017 年 8 月 29 日本公司第九届第二十次董事会及 2017 年 9 月 28 日
本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体，同意本公司以现代建筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中的人民币 8,940 万元对华建数创进行增资，并由华建数创以增资款对现代建筑设计大厦信息化改造项目进行投入和实施。据此，本公司、华建数创于 2017 年 10月 27 日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），约定华建数创在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为 97990078801500000123 募集资金专项账户仅用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途。该专户已于 2019 年 10 月 18 日完成募投项目先期投入及置换工作
后注销。
上述三方监管协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内该监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设了 1
个募集资金专户，并因对募集资金主动进行现金管理而银行系统自动生成 1 个子账号，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 账号 期末余额
华东建筑集团股 上海浦东发展银 97990158000006806 315,977.88
份 行 979900768019000004 9,261,958.16
有限公司 第一营业部 45
合 计 9,577,936.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据 2019 年 9 月 24 日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019 年 10 月
11 日本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》，由于子公司华建数创于2019 年引入外部战略投资者进行了混合所有制改革，已实现由主要服务于集团内部的全资子公司向独立面向市场的经营实体的转型，不再适宜作为募集资金投资项目的实施主体。鉴此，本公司以自有资金置换原以增资款形式拨付给华建数创的募集资金89,400,000.00元其相应的利息及现金管理收益3,800,157.59元，
并于 2019 年 10 月 18 日完成该项置换工作将华建数创原在上海浦东发展银行上
海第一营业部开设的账号为 97990078801500000123 的募集资金专户进行了注销。
该项置换完成后，华建数创先期以募集资金投入的现代建筑设计大厦信息化改造项目累计 28,950,054.75 元全部变更为以其自有资金投入，同时原由华建数创投入和实施的该部分项目亦不再作为募投项目，相应等额减少了现代建筑设计大厦信息化改造项目 2017 年和 2018 年的投入金额。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据 2019 年 4 月 29 日本公司第九届董事会第三十七次会议审议通过的《关
于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，本公司拟使用不超过人民币 1.50 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
2019 年 5 月 27 日本公司使用 1 亿元募集资金临时补充流动资金，并于 2020
年 4 月 21 日将 1 亿元补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
根据 2020 年 4 月 28 日本公司第九届董事会第四十四次会议审议通过的《关
于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，本公司拟使用不超过人民币 1亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过十二个月。
2020 年 4 月 30 日本公司使用了人民币 1 亿元募集资金暂时补充流动资金，
并于 2021 年 4 月 21 日将 1 亿元补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
根据 2021 年 4 月 26 日本公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于使
用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司拟使用不超过人民币 7,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
2021 年 4 月 28 日本公司使用 7,000 万元募集资金临时补充流动资金，截至
2021 年 12 月 31 日该笔资金尚未归还，仍处于本公司董事会审批授权的闲置募
集资金临时补充流动资金的期限内。截至 2022 年 4 月 25 日，公司已将实际用于
暂时补充流动资金的人民币 7,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户公司。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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