600629 沪市 华建集团

证券简称：华建集团        证券代码：600629        公告编号：临 2020-090
            华东建筑集团股份有限公司

            前次募集资金使用情况报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）
编制了截至 2020 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告，具体如下：

    一、前次募集资金情况

    （一）前次募集资金数额及资金到账时间

  根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司在上海证券交易所以每股人民币 20.27 元的价格向不超过10 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,813,517股，实际募集资金总额人民币 279,999,989.59 元，扣除各项发行费用人民币8,163,207.35 元及对应的增值税进项税人民币 489,792.44 元后，募集资金净额为人民币 271,346,989.80 元，其中，承销费用由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）直接从募集资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。
  最终，本次非公开发行应募集资金人民币 279,999,989.59 元，扣除承销费
8,599,999.79 元后计人民币 271,399,989.80 元，由海通证券于 2017 年 3 月 8 日汇
入本公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立的人民币募集资金专项账户 97990158000006806 账号内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众

华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 9 日出具众会字（2017）第 2054
号《验资报告》审验确认。

    （二）前次募集资金管理情况及专项账户的存储情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于2016年10月26日经本公司第九届董事会第十二次会议审议通过。根据管理办法的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
  截至 2020 年 9 月 30 日，本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设了 1
个募集资金专户，并因对募集资金主动进行现金管理而银行系统自动生成 1 个子账号，募集资金存放情况如下：

                                                            金额单位：人民币元

    公司名称          开户银行              账号              期末余额

华东建筑集团股份    上海浦东发展银行    97990158000006806          85,552.15
有限公司              第一营业部    97990076801900000445      6,669,943.93

      合  计            ————            ————            6,755,496.08

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）前次募集资金总体使用和结余情况

                                                            金额单位：人民币元

                    项 目                                金  额

收到的募集资金净额                                              271,399,989.80

减：募集资金验资费用                                                53,000.00

加：闲置资金用于现金管理取得的收益                              18,725,491.33

加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额                            2,568,554.72


                    项 目                                金  额

减：募集资金投资项目 1 支出（信息化）                            70,039,039.77

减：募集资金投资项目 2 支出（收购景域园林 51%股权）              115,846,500.00

减：临时补充流动资金                                            100,000,000.00

截至 2020 年 9 月 30 日募集资金余额                                  6,755,496.08

  截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金具体使用情况详见附表 1“前
次募集资金使用情况对照表”。

    （二）前次募集资金投资项目变更情况

  根据 2019 年 9 月 24 日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019 年 10 月
11 日本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》，本公司认为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”旨在提高公司整体管理和设计能力，不对外产生收益，对公司整体业绩的提升作用在短期内较难显现。为提高募集资金使用效率，公司拟将尚未使用的募集资金中的 21,063 万元变更为用于收购上海景域园林建设发展有限公司（以下简称“景域园林”）51%股权项目。具体内容详见本公司《关于使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2019-048）。

    （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  根据 2017 年 8 月 29 日本公司九届二十次董事会及 2017 年 9 月 28 日本公司
2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体，同意本公司以现代建筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中的人民币 8,940 万元对华建数创进行增资，并由华建数创以增资款对现代建筑设计大厦信息化改造项目进行投入和实施。

  根据 2019 年 9 月 24 日本公司第九届董事会第四十次会议及 2019 年 10 月
11 日本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》，由于子公司华建数创于
2019 年引入外部战略投资者进行了混合所有制改革，已实现由主要服务于集团内部的全资子公司向独立面向市场的经营实体的转型，不再适宜作为募集资金投资项目的实施主体。鉴此，本公司以自有资金置换原以增资款形式拨付给华建数创的募集资金 89,400,000.00 元其相应的利息及现金管理收益 3,800,157.59 元，并
于 2019 年 10 月 18 日完成该项置换工作将华建数创原在上海浦东发展银行上海
第一营业部开设的账号为 97990078801500000123 的募集资金专户进行了注销。
  该项置换完成后，华建数创先期以募集资金投入的现代建筑设计大厦信息化改造项目累计 28,950,054.75 元全部变更为以其自有资金投入，同时原由华建数创投入和实施的该部分项目亦不再作为募投项目，相应等额减少了现代建筑设计大厦信息化改造项目 2017 年和 2018 年的投入金额。

    （四）闲置募集资金情况说明

    1、闲置募集资金现金管理情况

  本着公司和股东利益最大化的原则，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，本公司在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，用于期限不超过 12 个月的定期存款或购买期限不超过12 个月的结构性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。

  为控制风险，公司拟购买的结构性存款或保本型理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的结构性存款和保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押。该等结构性存款或购买保本型理财产品的发行主体与公司不存在关联关系。

  历年使用闲置募集资金进行现金管理的额度、审批及收益情况如下所示：
                                                          金额单位：人民币万元

    期  间                审批情况                额度        现金管理收益

                      2017 年 5 月 12 日

  2017 年度      第九届董事会第十八次会议        25,000.00            650.73
                          审议通过

  2018 年度          2018 年 4 月 26 日            23,000.00            818.27

    期  间                审批情况                额度        现金管理收益

                第九届董事会第二十五次会议

                          审议通过

                      2019 年 4 月 29 日

  2019 年度      第九届董事会第三十七次会议      20,000.00            380.52

                          审议通过

                      2020 年 4 月 28 日

 2020 年 1-9 月    第九届董事会第四十四次会议        5,000.00            23.03

                          审议通过

    合  计                ————                ————          1,872.55

  截至 2020 年 9 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详
见附表 2“使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表”。

    2、闲置募集资金临时补充流动资金情况

  根据 2019 年 4 月 29 日本公司第九届董事会第三十七次会议审议通过的《关
于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于