证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2022-027
上海新世界股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目
及部分募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”或“新世界”) 于 2022 年 8 月 29 日召开
的第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，推动上市公司主营业务经营和发展，同意公司变更原募集资金投资项目：将群力草药店（群力中医门诊部）经营规模扩张项目及健康服务线上平台建设项目，涉及募集资金金额为67,837.20万元，变更为使用募集资金 45,800.58 万元投资“中药饮片生产基地建设项目”。同时，为了进一步提高资金使用效率，降低公司财务成本，拟将剩余募集资金 22,036.62 万元及截至
2022 年 6 月 30 日对应账户孳息 10,809.95 万元共计 32,846.57 万元（孳息以实际划转时余
额为准）用于部分永久补充流动资金，用于偿还银行贷款和储备一定的资金，满足公司日常营运业务。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的概述
（一）募集资金的相关情况
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 2 日核发的证监许可[2016] 770 号文《关于
核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》，新世界采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股股票 115,076,114 股，发行价格为每股人民币 11.43 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币为 1,315,319,983.02 元，扣除保荐承销费人民币10,948,000.00 元后募集资金余额人民币 1,304,371,983.02 元已由主承销商海通证券股份
有限公司（以下简称“海通证券”）于 2016 年 9 月 8 日汇入公司募集资金专项账户。上会会
计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2016 年 9 月9 日出具了上会师报字(2016)第 4246 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2、募集资金使用情况、余额及存储情况
截止 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金专用账户余额为人民币 115,295.27 万元（含
理财产品收益及利息收入），募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 131,532.00
减：发行费用 1,094.80
募集资金净额 130,437.20
减：截至 2021 年末已使用金额 21,560.99
减：2022 年 1-6 月末已使用金额 -
减：累计手续费支出 2.09
加：累计利息收入及理财产品收益 16,921.15
减：2016 年至 2021 年购买理财产品及结构性存款净额 96,300.00
减：2022 年 1-6 月度购买理财产品及结构性存款 207,600.00
加：2022 年 1-6 月收回理财产品及结构性存款 293,400.00
募集资金余额 115,295.27
3、对闲置募集资金进行现金管理及投资相关的产品情况
公司于 2016 年 9 月 28 日召开第九届董事会第二十七次会议和 2016 年 10 月 17 日召开
2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于上海新世界股份有限公司使用募集资金购买理财产品的议案》，公司合计通过使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
公司于 2017 年 9 月 28 日召开第十届董事会第三次会议和 2017 年 10 月 16 日召开 2017
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案》，公司合计通过使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
公司于 2019 年 4 月 10 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于上海新世
界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案》，公司合计通过使用不超过人民币10 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
公司于 2020 年 3 月 2 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于上海新
世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案》，公司合计通过使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
公司于 2020 年 12 月 25 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于上海
新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，公司合计通过使用不超过人民币 13 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海新
世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，公司合计通过使用不超过人民币 13 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
上述公司用于购买理财产品的闲置募集资金在到期后已及时归还至募集资金专项账户。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品或结构性存款未到期余额
为 10,500.00 万元，理财本金及收益到期后将归还至公司募集资金专户。
（二）拟变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的情况
为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，拟将原“大健康产业拓展项目” 中的“群力草药店（群力中医门诊部）经营规模扩张项目”及“健康服务线上平台建设项目”（涉及金额为 67,837.20 万元）,变更为使用募集资金 45,800.58 万元投资“中药饮片生产基地建设项目”。
为了进一步提高资金使用效率，降低公司财务成本，拟将剩余募集资金 22,036.62 万元
及截至 2022 年 6 月 30 日对应账户孳息 10,809.95 万元共计 32,846.57 万元（孳息以实际划
转时余额为准）用于永久性补充流动资金。
本次变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目具体原因
(一)原项目计划投资和实际投资情况
1、大健康产业拓展项目
公司通过大健康产业拓展，计划拓展全资子公司上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德药业”）下属蔡同德堂专业门店，及扩张群力草药店（群力中医门诊部）经营规模，新购营业用楼，并且借助互联网、大数据等先进技术，打造线上、线下相结合的健康服务平台,大健康产业链资源整合。
大健康产业拓展项目主要包括：
序号 项目内容 投资额（万元） 募集资金账户存放金额
(万元)
1 蔡同德堂专业门店拓展 44,000.00 44,000.00
2 群力草药店（群力中医门诊部）经营 58,600.00 57,837.20
规模扩张
3 健康服务线上平台建设 10,000.00 10,000.00
4 大健康产业链资源整合 13,000.00 13,000.00
合计 125,600.00 124,837.20
该项目拟投入募集资金金额为 125,600.00 万元，募集资金账户存放金额为 124,837.20
万元。截至 2022 年 6 月 30 日，该项目累计已使用募集资金 15,916.11 万元（用于收购蔡同
德 40%股权；增资蔡同德；葆大产权交易对价及手续费）。
2、百货业务“互联网+全渠道”再升级项目
本项目计划对百货零售业务进行“互联网+全渠道”改造和升级，拟使用募集资金投入
金额为 5,600 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，该项目累计已使用募集资金 5,644.88 万元，
已实施完毕（用于电商系统及商场升级改造项目）。
截止 2022 年 6 月 30 日，本公司已使用募集资金 21,560.99 万元；募集资金专用账户余
额为 11.53 亿元，其中含理财产品收益及利息收入约为 1.69 亿元。
(二)变更的具体原因
2016 年以来，医药大健康行业风云变幻，政策密集出台，监管日趋收紧，公司抱着对投资者负责的态度及谨慎的原则，从市场实际出发，对原募投项目进行多方论证。2021 年，公司继续积极推进大健康医药行业的发展工作，公司下属全资子公司蔡同德药业以自有资金增资入股上海徐重道中药饮片有限公司，持有其 80%股权，本次增资起到了资源整合、优势
互补、协同发展的作用，有利于“大健康”产业的做强做大。2022 年 6 月 30 日，上海徐重
道中药饮片有限公司与松江经济技术开发区管理委员会在“长三角 G60 科创之眼一期”开工暨松江新城重大项目开工启动仪式上，签订了《关于松江经济技术开发区管理委员会与上海徐重道中药饮片有限公司战略合作框架协议》，将有利于公司在中药饮片等板块积极拓展业务，有利于巩固和提升公司在中药领域的行业地位。
基于综合考虑行业、市场情势及公司战略、未来发展趋势等因素，为更科学、合理、有效使用募集资金，公司拟将部分募
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