上海申达股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章 总则
第一条 为加强上海申达股份有限公司（以下统称“公司”）对外捐赠事务的规范
化及合理性，持续完善公司内部管理体系，切实履行社会责任义务，结合公司实际情况，制定对外捐赠管理制度。
第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司；参股公司可参照执行。
未经批准，公司下属全资、控股子公司不得开展对外捐赠事项。
第三条 本制度所称“对外捐赠”是指以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建
和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为，包括但不限于捐赠、资助等具体情形。
第二章 管理职责
第四条 总经理办公会议、董事会、股东大会等负责各自权限内的对外捐赠方案的
审批。
第五条 总经理负责对外捐赠事项的领导工作。
第六条 总经理办公室是对外捐赠事项的归口管理部门，负责对捐赠事项进行统一
规范的管理，建立捐赠台账，组织、协调、办理对外捐赠事项的具体事务。
第三章 对外捐赠决策程序和规则
第七条 对外捐赠以过去连续12个月为核算周期，根据捐赠金额大小分级审批。其
中，实物资产按捐赠时的账面净值折算；同时存在账面值和评估值的，以高者为准。
第八条 公司对外捐赠事项的审批权限如下：
（一）单笔捐赠金额且连续12个月内累计捐赠总额均未超过100万元、且小于最近一期经审计净利润10%的，由总经理办公会审议批准。
（二）单笔捐赠金额或连续12个月内累计捐赠总额超过100万元但未超过500万元、
且小于最近一期经审计净利润10%的，由战略与投资决策委员会审议批准。
（三）单笔捐赠金额或连续12个月内累计捐赠总额超过500万元、且小于最近一期经审计净利润50%的，由董事会审议批准。
（四）单笔捐赠金额或连续12个月内累计捐赠总额超过董事会审批权限的，提交公司股东大会审议批准。
（五）若对外捐赠涉及关联交易，则至少应由战略与投资决策委员会审批，其审批权限为单笔且连续12个月内累计捐赠总额未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%及上述第（二）项标准的；董事会审批权限为单笔或连续12个月内累计捐赠总额超过公司最近一期经审计净资产的0.5%、且未超过公司最近一期经审计净资产的5%及上述第（三）项标准的；超过董事会审批权限的，应提交股东大会审批。
本条所列“超过”包含本数，“小于、未超过”不含本数。
第九条 公司需要对外捐赠的，由公司总经理办公室提出捐赠方案，按照第八条列
示的审批权限，逐级审批通过后方可实施，并在审批通过当日报董事会办公室和财务管理部备案；子公司需要对外捐赠的，报公司审批通过后方可实施。
第四章 附则
第十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及规范性文件的有关规定执行，
如不一致时，以有关法律、法规的规定为准。
第十一条 本制度由公司总经理办公室负责修订和解释。
第十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
上海申达股份有限公司
2021 年 11 月 10 日
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