600626 沪市 申达股份

证券代码：600626          证券简称：申达股份          公告编号：2021-013
              上海申达股份有限公司

          前次募集资金使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海申达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】
500 号）的规定，将截至 2020 年 09 月 30 日止（以下简称“截止日”）的前次募
集资金使用情况报告如下：

    一、前次募集资金的募集及存放情况

    （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会 2018 年 8 月 20 日证监许可【2018】1339 号《关
于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股 142,048,500 股，每股发行价格 5.06 元，共募集资金总额为 718,765,410.00 元，扣除承销费用、保荐费用人民币 16,761,609.36 元（含增值税进项税额 948,770.34 元），由承销商中信证券股份有限公司汇入公司开立在中国进出口银行上海分行账号为 2010000100000396221 的人民币募集资金专户702,003,800.64 元。募集资金总额为 718,765,410.00 元，扣除承销费用、保荐费用人民币 16,761,609.36 元（含增值税进项税额 948,770.34 元），以及其他发行费用人民币 2,948,048.50 元（含增值税进项税额 166,870.67 元），募集资金净额为人民币 699,055,752.14 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第 ZA15973 号验资报告。

    （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

  公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

  截至 2020 年 09 月 30 日止，该次非公开发行股票募集资金专户的存放情况
列示如下：


募集资金专户开                                          初始存放金额    截止日余额    截止日

                  账户名称            账号                                                        销户日期

    户行                                                  （元）          （元）      状态

中国进出口银行  上海申达股份

                                2010000100000396221      702,003,800.64              -  已销户    2019 年 6 月 12 日
上海分行        有限公司

    二、前次募集资金使用情况

  截至 2020 年 09 月 30 日止，公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告
附表 1。

    三、前次募集资金变更情况

  截至 2020 年 09 月 30 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

    四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

  2018 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金699,055,752.14 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZA16006 号《关于上海申达股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目专项鉴证报告》。

    五、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

  本公司前次募集资金实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

    六、前次募集资金投资项目实现效益的情况

  截至 2020 年 09 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照
表详见本报告附表 2。

    七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

  本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。


    八、闲置募集资金的使用

  本公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。

    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

  截至 2020 年 09 月 30 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集
资金专户已销户。

    十、前次募集资金使用的其他情况

  本公司前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

  特此公告。

                                          上海申达股份有限公司董事会
                                                    2021 年 2 月 19 日
附表1

                        前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                                  金额单位：人民币万元

                募集资金净额：                                                69,905.58                                    已累计使用募集资金金额：                                69,905.58

                                                                                                                      各年度使用募集资金金额：

变更用途的募集资金金额：                                                                                        0.00  2018 年度：                                                                            69,905.58

变更用途的募集资金金额占募集资金净额比例：                                                                      0.00  2019 年度：                                                                                  0.00

                                                                                                                      2020 年 1-9 月                                                                                0.00

                    投资项目                                              募集资金投资总额                                                    截止日募集资金累计投资额                              项目达到预定可

                                                                                                                                                                                  实际投资金额与募集  使用状态日期（或
                                                                                                                      募集前承诺投资    募集后承诺投资

 序号      承诺投资项目          实际投资项目        募集前承诺投资金额    募集后承诺投资金额    实际投资金额                                            实际投资金额      后承诺投资金额的差    截止日项目完工
                                                                                                                            金额              金额

                                                                                                                                                                                          额            程度）（%）

        收购原 IAC 集团之软    收购原 IAC 集团之软

        饰件及声学元件业务    饰件及声学元件业务

  1                                                              69,905.58              69,905.58          69,905.58          69,905.58          69,905.58              69,905.58                0.00        100.00

        相关资产（Auria 公司    相关资产（Auria 公司

            70%股权）            70%股权）

附表2

                        前次募集资金投资项目实现效益情况对照表