证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2020-0014
上海申达股份有限公司
2019 年度募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司 2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会 2018 年 8 月 20 日，出具《关于核准上海申达股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1339 号）核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 142,048,500 股。由中信证券
股份有限公司承销，每股发行价人民币 5.06 元。截至 2018 年 12 月 13 日止，本
公司募集资金总额人民币 718,765,410.00 元，扣除承销和保荐及其他中介机构费用等人民币 19,709,657.86 元(含税)，本次非公开发行 A 股股票实际募集资金净额为人民币 699,055,752.14 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第 ZA15973 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金使用情况
截至2019年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币699,055,752.14元，其中以前年度累计使用人民币 699,055,752.14 元，本年度累计使用人民币0.00 元。募集资金已全部使用完毕。
序 募集资金计划投 调整后投资 2019 年度使 累计使用金额
项目名称
号 资金额（元） 金额（元） 用金额（元） （元）
收购 IAC 集团之 ST&A 业务相
关资产，IAC 集团拟将上述资
1 699,055,752.14 699,055,752.14 0.00 699,055,752.14
产注入新设 AURIA 公司 70%的
股份
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海申达股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
非公开发行时，公司在中国进出口银行上海分行开设了募集资金专项存储账户。2018 年，公司与中国进出口银行上海分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。
2018 年 12 月，募集资金扣除发行股票所支付的保荐承销费人民币
16,761,609.36 元（含增值税进项税额）后的资金总额计人民币 702,003,800.64元，存入公司开立在中国进出口银行上海分行账号为 2010000100000396221 的专用账户内。在扣除除保荐承销费外的其他发行费用人民币 2,948,048.50 元后，实际募集资金净额人民币 699,055,752.14 元。
2019 年 6 月，公司注销了在中国进出口银行上海分行募集资金专用账户。
上述账户注销后，本公司、中国进出口银行上海分行和保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，截至 2019 年 12 月 31 日止，协议
各方均履行了相关职责。
(二) 募集资金专户存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户情况如下：
募集资金专户开户行 账户名称 账号 状态 销户日期
中国进出口银行上海分行 上海申达股份有限公司 2010000100000396221 已销户 2019 年 6 月 12 日
三、 2019 年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 0.00 元，具体情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金699,055,752.14 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZA16006 号《关于上海申达股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目专项鉴证报告》。本公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于上海申达股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、
投资理财及其他相关产品的情况。
（六） 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况
本公司不存在用募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况。
（七） 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在尚未使用的募集资金。
（九） 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
上海申达股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 71,876.54 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 69,905.58
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项 截至期末累计 截至期末投 项目达 本年 是否 项目可
目，含部 募集资金承 调整后投 截至期末承 本年度 截至期末累 投入金额与承 入进度（%） 到预定 度实 达到 行性是
承诺投资项目 分变更 诺投资总额 资总额 诺投入金额 投入金 计投入金额 诺投入金额的 (4)＝ 可使用 现的 预计 否发生
（如有） (1) 额 (2) 差额 (2)/(1) 状态日 效益 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) 期 化
收购 IAC 集团之 ST&A 业
务相关资产，IAC 集团拟 否 69,905.58 69,905.58 69,905.58 0.00 69,905.58 0.00 100.0 - 否
将上述资产注入新设 不适用 不适用
AURIA 公司 70%的股份
合计 — 69,905.58 69,905.58 69,905.58 0.00 69,905.58 0.00 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
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