600609 沪市 金杯汽车

股票代码：600609  股票简称：金杯汽车  公告编号：临 2021-041
              金杯汽车股份有限公司

      关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
                    的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、
“金杯汽车”）将截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情
况专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准金杯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2704 号）核准，公司向特定对象
非公开发行 218,533,426 股 A 股股票，发行价格为人民币 2.99 元/股，募
集资金总额为人民币 653,414,943.74 元，扣除各项发行费用人民币8,015,374.23 元后，实际募集资金净额为人民币 645,399,569.51 元。

  上述募集资金已于 2020 年 5 月 29 日全部到位，众华会计师事务所
（特殊普通合伙）已进行审验，并出具了《金杯汽车股份有限公司 2020
年 5 月 29 日验资报告》（众会验字（2020）第 5578 号）。

  2020 年，公司已使用募集资金 645,441,342.09 元。截至 2020 年 12
月 31 日，公司累计使用募集资金 645,441,342.09 元，其中包括募集资金
专项账户利息收入 41,772.58 元；公司已于 2020 年 10 月 30 日完成募集
资金专户的销户手续。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使
用完毕。


  为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，制定了《金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《“ 管理办法》”），对募集资金的存放与使用进行管理，并严格执行。

  根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行于 2020 年 5 月29 日签订了《金杯汽车股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务，《三方监管协议》的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具日，由于募集资金专户已销户，公司与保荐机构及银行签署的《三方监管协议》已终止。

  截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金专项账户的存储
情况如下：

  单位：元

序号      开户主体        开户行                  账号            状态

      金杯汽车股份有 盛京银行股份有限公司沈 03365101020000

  1                                                          已销户

      限公司          阳市万泉支行            10996

  三、募集资金实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  2020 年，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  2020 年，公司以自筹资金预先投入募投项目（偿还公司债券）的款
项合计人民币 50,000.00 万元。2020 年 6 月 5 日，公司第九届董事会第
十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金 50,000.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具《金杯汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第 5776号）。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2020 年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2020 年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

  （五）募集资金使用的其他情况

  2020 年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2020 年12 月31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
  五、募集资金使用及披露中出现的问题

  报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  会计师事务所认为，金杯汽车的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格
式指引等规定编制，反映了金杯汽车截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资
金存放与实际使用情况。

  七、上网披露的公告附件


  （一）会计师事务所出具的《金杯汽车股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
附表：募集资金使用情况对照表

  特此公告。

                                金杯汽车股份有限公司董事会
                                    二〇二一年三月三十一日


      附表：

                                          募集资金使用情况对照表

                                        （截至 2020 年 12 月 31 日）

      金杯汽车股份有限公司                                                                                          单位：万元

                募集资金总额                        64,539.96                      本年度投入募集资金总额                    64,544.13

          变更用途的募集资金总额                      -

            变更用途的募集资金                                                  已累计投入募集资金总额                    64,544.13

                  总额比例                            -

              已变更项                                                        截至期末累              项目达                  项目可行
              目，含部  募集资金  调整后投  截至期末  本年度投  截至期末  计投入金额  截至期末投  到预定  本年度  是否达  性是否发
承诺投资项目  分变更  承诺投资    资总额    承诺投入  入金额  累计投入  与承诺投入  入进度（%） 可使用  实现的  到预计  生重大变
              （如有）    总额                金额(1)              金额(2)  金额的差额  (4)＝(2)/(1)  状态日  效益    效益      化

                                                                              (3)＝(2)-(1)                期

补充流动资金  不适用  14,539.96  14,544.13  14,539.96  14,544.13  14,544.13      4.18      100.03%  不适用  不适用  不适用    否

偿还公司债券  不适用  50,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00      0        100.00%  不适用  不适用  不适用    否

    合计          —  64,539.96  64,544.13  64,539.96  64,544.13  64,544.13      4.18            —        —    —        —      —

                  未达到计划进度原因                                                          不适用

                  （分具体募投项目）

                    项目可行性发生                                                            不适用

                  重大变化的情况说明

                                                              2020 年 6 月 5 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
                    募集资金投资项目                      预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 50,000.00 万元置换预先投入募
                  先期投入及置换情况                    投项目的自筹资金。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。众华会计师事
                                                          务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具

                                            《金杯汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）
                                            第 5776 号）。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见。

      用闲置募集资金                                                            不适用

  暂时补充流动资金情况

    对闲置募集资金进