证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2020-025
方正科技集团股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“方正科技”）2009 年 4
月 17 日召开的 2008 年度股东大会及 2010 年 2 月 26 日召开的 2010 年度第一次
临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司 2008 年 12
月 31 日总股本 1,726,486,674 股为基数，按每 10 股配 3 股比例配售，可配售股
份总计为 517,946,002 股，配售股份均为社会公众股，每股面值为 1 元，溢价发行，发行价为每股人民币 2.20 元，可募集股款为人民币 1,139,481,204.40 元。截
至 2010 年 7 月 12 日止，配股有效认购股数为 468,404,530 股，有效认购资金总
额为 1,030,489,966.00 元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币13,457,350.00 元后，已缴入募集的股款共计人民币 1,017,032,616.00 元。同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币 13,775,980.00 元，募集资金净额为人民
币 1,003,256,636.00 元，已于 2010 年 7 月 12 日划入公司募集资金专用账户。该
募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字(2010)第1702 号验资报告验证。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本次募集资金净额已使用人民币 992,937,648.82
元，募集资金余额 10,318,987.18 元。募集资金专户余额为人民币 4,336,634.52
元(含专户利息收入 28,012,647.24 元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币
33,994,999.90 元)。具体情况如下表所示：
单位：人民币元
账户名称 账号 初始存放金额 各专户间划转 本期使用金额 累计使用金额
中国银行股份有限公 437759253303 550,000,000.00 -251,200,000.00 - -287,726,600.00
司上海市静安支行
316586-030011 467,032,616.00 -549,305,930.11 - -
上海银行股份有限公 41979
司普陀支行 51000207113 - 85,703,613.53 - -
中国农业银行股份有 4435310104001 - 714,802,316.58 -14,101,805.97 -705,211,048.82
限公司珠海朝阳支行 3889
合计 1,017,032,616.00 - -14,101,805.97 -992,937,648.82
续上表
账户名称 转出承销费用 用于补充 归还流动资金 期末余额 其中：利息收入
流动资金
中国银行股份有限公 -13,775,980.00 -417,502,255.90 414,002,256.00 2,775.00 6,205,354.90
司上海市静安支行
上海银行股份有限公 - -82,492,744.00 155,997,744.00 1,615,256.09 10,383,570.20
司普陀支行 - -90,000,000.00 - - 4,296,386.47
中国农业银行股份有 - -386,000,000.00 372,000,000.00 2,718,603.43 7,127,335.67
限公司珠海朝阳支行
合计 -13,775,980.00 -975,994,999.90 942,000,000.00 4,336,634.52 28,012,647.24
二、募集资金专项存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件以及公司
《募集资金使用管理办法》的规定，公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券
股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限
公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存
储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该协议内容与上海证券交易
所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2019 年度
内，公司严格执行《三方监管协议》的规定，未发生违反协议的情况。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司及子公司募集资金在各银行账户的存储情
单位：人民币元
开户公司 开户行 账号 账户性质 期末余额
方正科技集团 中国银行股份有限公司 437759253303 活期 2,775.00
股份有限公司 上海市静安支行
方正科技集团 上海银行股份有限公司 316586-03001141979 活期 1,615,256.09
股份有限公司 普陀支行
珠海方正科技高 中国农业银行股份有限公司 44353101040013889 活期 2,718,603.43
密电子有限公司 珠海朝阳支行
合计 4,336,634.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）HDI 扩产项目2017 年度已完成。快板厂项目本期使用资金 14,101,805.97 元，截至期末投入进度为 92.70%。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
截至 2019 年 1 月 14 日，公司及子公司珠海方正科技高密电子有限公司（以
下简称：珠海高密）已将 2018 年度暂时补充流动资金的募集资金共计 3,999.49999
万元归还至各自募集资金专户。经 2019 年 1 月 18 日召开的第十一届董事会 2019
年第一次会议审议通过，同意公司子公司珠海高密使用暂时闲置的募集资金不超过 3,000 万元暂时用于补充珠海高密流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过 2,000 万元（主要是募集资金利息）暂时用于补
充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司子公
司珠海高密使用暂时闲置募集资金 1,400 万元用于补充流动资金；公司使用暂时闲置募集资金 1,999.49999 万元用于补充流动资金。
四、以前年度募投项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司（以下简称“重庆高密”）
新建 270 万平方英尺背板项目，金额为人民币 37,140.11 万元，并于 2010 年 10
月按照该项目实际募集资金可投入金额 28,772.66 万元对重庆高密进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所有限公司鉴证并出具上会师报字(2010)第 1806 号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
五、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、准确、及时、完整地披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告认为，方正科技编制的 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，在所有重大方面公允反映了方正科技 2019 年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为方正科技 2019 年度募集资金管理和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本募集资金存放与使用情况专项核查报告中关于公司2019 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
九、上网披露的公告附件
1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》；
2、中信建投证券股份有限公司出具的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 30 日
附表
募集资金使用情况对照表
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