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中孚实业:河南中孚实业股份有限公司关于公司及子公司增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计的公告

公告日期:2024-08-16

中孚实业:河南中孚实业股份有限公司关于公司及子公司增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600595        证券简称:中孚实业    公告编号:临 2024-050
            河南中孚实业股份有限公司

      关 于公司及子公司增加 2024 年度向金融机构

            申请综合授信额度预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2024年8月15日,河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司及子公司增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》。为进一步优化公司债务结构,公司及控股/全资子公司拟增加2024年度向金融机构申请综合授信额度不超过8亿元人民币。该议案尚须提交公司股东大会审议。

    一、申请综合授信额度事项概述

    2023年12月7日和12月25日,公司分别召开第十届董事会第二十二次会议和2023年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及控股/全资子公司2024年向银行等机构申请总额不超过18亿元人民币的综合授信额度。截至2024年6月底,上述授信额度已使用15.8亿元。

    为进一步优化公司债务结构,公司及控股/全资子公司拟增加2024年度向金融机构申请综合授信额度不超过8亿元人民币,用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、融资租赁、供应链融资等,资金用途为公司及控股/全资子公司补充流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。预计授信计划如下:

                                                                    单位:亿元

综合授信类型        授信机 构名称        授信额度      预计申 请授信条件

            中信银行、浙商银行、建设银

综合融资授信 行、中国银行、恒丰银行、中银        包括但不限于连带责任保证担
            资产、中信金融资产、中航租赁    8    保、抵(质)押担保等

            等机构


    实际授信机构包括但不限于上表内的机构。在授信额度内,允许公司根据实际情况对不同机构的授信额度进行调整。以上向金融机构申请的授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以实际发生的融资金额为准。

    前述授信额度可能存在提供担保的情况,采用包括但不限于公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式,实际担保以金融机构授信批复为准。同时,以上授信可能也存在公司及控股/全资子公司以自有资产包括但不限于附属公司股权进行抵押或质押的情况,以机构(实际)批复为准。
    本次增加向金融机构申请综合授信额度预计后,公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度预计总额为不超过26亿元。

    二、申请综合授信额度授权事项

    公司提请股东大会授权董事长或其授权人士根据实际情况,在前述授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜,并签署上述授信、贷款等业务往来的相关各项法律文件,包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

    本次增加向金融机构申请综合授信额度预计事项授权期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。在授信期限内,授信额度可循环使用。公司及子公司可根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。

    三、董事会意见

    公司董事会经过认真核查公司及子公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况等,认为此次公司及子公司增加向金融机构申请综合授信额度,有利于优化公司债务结构,不会影响公司主营业务的正常进行,财务风险处于公司可控的范围之内,符合相关法律法规要求及《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定,同意公司及子公司本次增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计事宜。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

    四、监事会意见

    本次公司及子公司拟增加2024年度向金融机构申请总额不超过8亿元人民币的综合授信额度,是为了优化公司债务结构。公司经营状况良好,具备较强的
偿债能力,本次申请增加综合授信额度符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司本次增加2024年度向金融机构申请综合授信额度预计事宜。

    特此公告。

                                            河南中孚实业股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                2024 年 8 月 15 日

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