贵州益佰制药股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)等有关规定，贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)编制了 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2013 年 12 月 10 日，经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准贵州益
佰制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013][1560]号）核准，
核准本公司非公开发行不超过 5,860.00 万股 A 股股票。2014 年 1 月 10 日公司
向 8 名特定投资者以非公开发行人民币普通股(A 股)3,537.47 万股，每股发行价31.35 元，募集资金总额为人民币 110,899.68 万元，扣除发行费用计人民币4,071.90 万元，非公开发行募集资金净额为人民币 106,827.78 万元，以上募集
资金已于 2014 年 1 月 15 日全部到位。2014 年 1 月 15 日，经北京中证天通会计
师事务所有限公司出具中证天通【2014】验字 1-2001 号验资报告，审验结果确认：新增注册资本人民币 3,537.47万元，资本公积（股本溢价）人民币 103,290.31万元。
2014 年 1 月 15 日收到非公开发行股票募集款项，具体明细如下：
项目 银行名称 账号 金额（万元）
营销网络扩建及品牌建设 工商银行股份有限公司贵阳云岩支行 2402000329068162047 24,764.00
民族药业GMP 异地改扩建 南充市商业银行贵阳分行 701000132000036459 16,338.00
南诏药业GMP 改扩建 南充市商业银行贵阳分行 701000132000036440 12,867.01
益佰GMP 改造二期工程 招商银行股份有限公司深圳罗湖支行 755903516810303 53,381.88
合计 107,350.89[注]
[注]该金额为募集资金总额110,899.68万元扣除承销保荐费3,548.79万元
后剩余的募集资金金额为 107,350.89 万元，该募集资金已于 2014 年 1 月 15 日
划转至公司募集资金专用账户;该募集资金包括公司累计发生其他发行费用合计人民币 523.11 万元，非公开发行募集资金净额为人民币 106,827.78 万元。
二、募集资金管理情况
为加强、规范募集资金管理和运用，提高其使用效率，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易股
票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，于 2014 年 5 月 23 日公司 2013
年股东大会审议通过了重新修订的《贵州益佰制药股份有限公司募集资金管理办法》（2014 年版）(以下简称“《募集资金管理办法》（2014 年版）”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况等方面均作出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》（2014 年版）管理募集资金，募集资金的存放、使用及项目实施管理不存在违反上述规定的情况。
公司按照募集资金管理办法的规定需要，于 2014 年 1 月 17 日分别与工商银
行股份有限公司贵阳云岩支行、南充市商业银行贵阳分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。公司使用募集资金时严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序先履行相关的审批手续，再从专户支取，不存在任何不规范的行为。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
贵州益佰制药股份有限公司 2020年年度募集资金使用与存放专项报告
募集资金存储情况表
单位：人民币万元
项目 银行名称 账号 收到募集资金 利息收入扣除 发行费用 置换先期投入 已使用资金 永久补充流 合计余额
手续费后净额 资金 动资金
益佰GMP 改造二期工程 招商银行股份有限公司深圳罗湖支行 755903516810303 53,381.88 442.80 4,871.49 48,109.05 321.03 0.00
民族药业GMP 异地改扩建 南充市商业银行贵阳分行 701000132000036459 16,338.00 315.18 1,339.77 184.48 15,128.93 0.00
南诏药业GMP 改扩建 南充市商业银行贵阳分行 701000132000036440 12,867.01 110.72 523.11 2,149.97 217.49 0.00
益佰GMP 改造二期工程 10,610.27
益营销网络扩建及品牌建设 工商银行股份有限公司贵阳云岩支行 2402000329068162047 24,764.00 160.58 3,586.57 21337.38 0.63 0.00
合计 107,350.89 1,029.28 523.11 9,797.83 82,391.15 15,668.08 0.00
贵州益佰制药股份有限公司 2020 年年度募集资金使用与存放专项报告
以上专户资金仅用于益佰 GMP 改造二期工程项目、民族药业 GMP 异地改扩建项
目、南诏药业 GMP 改扩建项目和营销网络扩建及品牌建设项目，实际使用严格按照协议履行，未用作其他用途。
截至本报告期末，本次募集资金实际使用 92,190.56 万元 ，其中：置换 2013
年预先投入自有资金 9,797.83 万元，2014 年投入 20,979.98 万元，2015 年投入
29,429.61 万元,2016 年投入 18,760.71 万元，2017 年投入 9,571.14 万元, 2018
年投入 3,134.34 万元， 2019 年投入 818.61 万元，2019 年退回募集资金 1,513.45
万元；本期投入 1,447.41 万元、退回募集资金 235.62 万元；2013 年至 2020 年募
集资金投入含支付的手续费 1.58 万元。
2020 年 01 月 09 日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，详见第三条“使用闲置资金临时补
充流动资金情况”。2020 年 4 月 29 日，该项临时补充流动资金全部归还至公司募集
资金专用账户。根据 2019 年年度股东大会决议内容，公司将节余募集资金变更用途
用于永久补充流动资金，于 2020 年 5 月、6 月将以上专户完成销户手续，当前专户
余额合计为零 。
三、本年度募集资金的使用情况
贵州益佰制药股份有限公司 2020 年年度募集资金使用与存放专项报告
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 106,827.78 本年度投入募集资金总额 1,447.41
变更用途的募集资金总额 10,500.00
已累计投入募集资金总额 92,190.56
变更用途的募集资金总额比例 9.83%
截至期末累计投入 截至期末投入 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目，含 募集资金承诺投资调整后投资总额 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 金额与承诺投入金 进度（%）(4) 是否发生重
部分变更（如有） 总额
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