贵州益佰制药股份有限公司
关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013 年修订)等有关规定，贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)编制了 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2013 年 12 月 10 日，经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准贵州益
佰制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013][1560]号）核准，
核准本公司非公开发行不超过 5,860 万股 A 股股票。2014 年 1 月 10 日公司向 8
名特定投资者以非公开发行人民币普通股(A 股)3,537.47 万股，每股发行价31.35 元，募集资金总额为人民币 110,899.68 万元，扣除发行费用计人民币4,071.90 万元，非公开发行募集资金净额为人民币 106,827.78 万元，以上募集
资金已于 2014 年 1 月 15 日全部到位。2014 年 1 月 15 日，经北京中证天通会计
师事务所有限公司出具中证天通【2014】验字 1-2001 号验资报告，审验结果确认：新增注册资本人民币 3,537.47万元，资本公积（股本溢价）人民币 103,290.31万元。
2014 年 1 月 15 日收到非公开发行股票募集款项，具体明细如下：
项目 银行名称 账号 金额（万元）
营销网络扩建及品牌 工商银行股份有限公司贵阳云 2402000329068162047 24,764.00
建设 岩支行
民族药业 GMP 异地改 南充市商业银行贵阳分行 701000132000036459 16,338.00
扩建
南诏药业 GMP 改扩建 南充市商业银行贵阳分行 701000132000036440 12,867.01
益佰 GMP 改造二期工 招商银行股份有限公司深圳罗 755903516810303 53,381.88
程 湖支行
合计 107,350.89[注]
[注]该金额为募集资金总额110,899.68万元扣除承销保荐费3,548.79万元后剩余的募
集资金金额为 107,350.89 万元，该募集资金已于 2014 年 1 月 15 日划转至公司募集资金专
用账户;该募集资金包括公司累计发生其他发行费用合计人民币 523.11 万元，非公开发行募集资金净额为人民币 106,827.78 万元。
二、募集资金管理情况
为加强、规范募集资金管理和运用，提高其使用效率，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，于 2014 年 5 月 23 日公司
2013 年股东大会审议通过了重新修订的《贵州益佰制药股份有限公司募集资金管理办法》（2014 年版）(以下简称“《募集资金管理办法》（2014 年版）”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况等方面均作出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》（2014 年版）管理募集资金，募集资金的存放、使用及项目实施管理不存在违反上述规定的情况。
公司按照募集资金管理办法的规定需要，于2014年1月17日分别与工商银行股份有限公司贵阳云岩支行、南充市商业银行贵阳分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。公司使用募集资金时严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序先履行相关的审批手续，再从专户支取，不存在任何不规范的行为。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：人民币万元
项目 银行名称 账号 收到募集资金 利息收入扣除 发行费用 置换先期投 已使用资金 临时补充流 合计余额
手续费后净额 入资金 动资金
益佰 GMP 改造二期工程 招商银行股份有限 755903516810303 53,381.88 439.27 4,871.49 47,037.87 1,388.68
公司深圳罗湖支行
民族药业GMP异地改扩建南充市商业银行贵 701000132000036459 16,338.00 228.13 1,339.77 184.48 14,000.00 1,041.88
阳分行
南诏药业 GMP 改扩建 南充市商业银行贵 523.11 2,066.97
阳分行 701000132000036440 12,867.01 110.27 300.04 57.61
益佰 GMP 改造二期工程 10,552.66
益营销网络扩建及品牌 工商银行股份有限 2402000329068162047 24,764.00 160.60 3,586.57 21,337.39 0.64
建设 公司贵阳云岩支行
合计 107,350.89 938.27 523.11 9,797.83 81,179.37 14,300.04 2,488.81
以上专户资金仅用于益佰 GMP 改造二期工程项目、民族药业 GMP 异地改扩建项目、南诏药业 GMP 改扩建项目和营销网络扩建及品
牌建设项目，实际使用严格按照协议履行，未用作其他用途。
截至本报告期末，本次募集资金实际使用 90,978.77 万元 ，其中：置换 2013 年预先投入自有资金 9,797.83 万元，2014 年投入
20,979.98 万元，2015 年投入 29,429.61 万元,2016 年投入 18,760.71 万元，2017 年投入 9,571.14 万元, 2018 年投入 3,134.34 万元，
本期投入 818.61 万元，2019 年退回募集资金 1,513.45 万元；2013 年至 2019 年募集资金投入含支付的手续费 1.57 万元。
2019 年 1 月 3 日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，详见第三条“使用闲置资金临时补充流动资金情况”。
截至 2019 年 12 月 31 日以上专户累计收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为 938.27 万元，当前专户余额合计为 2,488.81 万
元。
三、本年度募集资金的使用情况
募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
募集资金总额 106,827.78 本年度投入募集资金总额 818.61
变更用途的募集资金总额 10,500.00
已累计投入募集资金总额 90,978.77
变更用途的募集资金总额比例 9.83%
已变更项目， 截至期末累计投 截至期末投 项目可行
承诺投资项目 含部分变更 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 入进度（%） 性是否发
（如有） 投资总额 总额 投入金额(1) 金额[注]2 投入金额(2) 入金额的差额 (4)＝ 生重大变
(3)＝ (2)/(1) 化
(2)-(1)[注]1
益佰制药 GMP 改造二期工程项目 10,500.00 56,957.00 67,457.00 67,457.00 687.79 62,463.42 -4,993.58 92.60 否
民族药业 GMP 异地改扩建项目 16,338.00 16,338.00 16,338.00
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