更正后的公司 2018 年度、2019 年度、2020 年一季度、2020 年半年度、2020 年
三季度财务报表及附注
一、更正后的公司 2018 年度、2019 年度、2020 年一季度、2020 年半年
度、2020 年三季度相关财务报表
资产负债表
2019 年 12 月 31 日
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
合并 公司 合并 公司
流动资产：
货币资金 125,336,978.10 41,468,177.36 171,559,801.17 67,338,822.29
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,408,443.91 3,050,941.53
应收款项融资
预付款项 98,440,249.21 22,067,947.00 47,410,898.71 44,325,102.09
其他应收款 48,547,141.10 97,419,149.61 77,316,531.01 124,373,075.80
存货 2,083,533.65 600,857.56 1,962,534.40 595,015.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,169,600.00
其他流动资产 56,042,730.03 2,938,571.27 32,522,555.60 2,251,319.23
流动资产合计 338,859,076.00 166,664,302.80 333,823,262.42 238,883,334.92
非流动资产：
可供出售金融资产 18,600,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
债权投资
其他债权投资
长期应收款 11,560,613.35 14,989,905.05 7,668,045.58 6,434,122.31
长期股权投资 95,625,283.03 730,524,063.99 49,054,754.89 657,480,273.59
其他权益工具投资 20,891,372.87 18,047,655.07
其他非流动金融资产 500,000.00
投资性房地产 43,009,388.16 38,246,063.70 46,468,995.84 41,352,028.26
固定资产 174,814,244.69 96,972,258.71 189,701,002.39 107,063,968.40
在建工程 844,954,563.56 1,002,891.67 484,215,811.07 1,456,118.14
生产性生物资产 35,927,714.91 33,122,293.53 16,831,214.53 14,935,035.94
油气资产
无形资产 573,777,161.45 12,976,132.21 585,841,136.60 13,472,484.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 35,544,002.67 35,130,458.14 54,122,298.11 51,542,006.23
递延所得税资产 9,344,082.32 7,596,456.40 9,256,099.71 7,736,998.97
其他非流动资产
非流动资产合计 1,845,948,427.01 988,608,178.47 1,461,759,358.72 916,473,036.33
资产总计 2,184,807,503.01 1,155,272,481.27 1,795,582,621.14 1,155,356,371.25
流动负债：
短期借款 160,293,081.26 160,293,081.26 216,500,000.00 216,500,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,248,332.95 663,848.34 21,964,270.49 632,928.60
预收款项 19,552,343.04 21,374,052.86 23,572,754.23 20,195,219.56
应付职工薪酬 18,392,242.38 14,636,171.65 19,418,219.69 15,860,654.66
应交税费 9,585,062.25 8,112,278.59 16,055,038.07 13,062,711.61
其他应付款 432,067,740.16 247,547,495.63 445,434,982.54 253,090,495.44
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 61,657,258.46 47,880,117.49 54,612,635.17 54,548,296.21
其他流动负债 910,698.59 1,857,682.69 1,025,760.54 724,744.64
流动负债合计 705,706,759.09 502,364,728.51 798,583,660.73 574,615,050.72
非流动负债：
长期借款 314,633,580.12 98,803,526.47 127,292,414.96 100,210,266.35
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 805,065.28 460,451.72
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,482,509.69 1,811,736.94 2,569,138.69 1,811,736.94
递延所得税负债 85,540,025.41 4,330,124.23 84,140,750.77 2,930,849.59
其他非流动负债 223,161,011.96
非流动负债合计 626,622,192.46 104,945,387.64 214,462,756.14 104,952,852.88
负债合计 1,332,328,951.55 607,310,116.15 1,013,046,416.87 679,567,903.60
股东权益：
股本 128,800,000.00 128,800,000.00 128,800,000.00 128,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 173,471,737.89 163,840,460.29 169,352,655.77 163,840,460.29
减：库存股
其他综合收益 3,620,540.90 935,741.30
专项储备
盈余公积 42,468,251.85 42,754,292.65 35,344,436.23 35,630,477.03
未分配利润 203,193,436.60 211,631,870.88 163,689,361.03 147,517,530.33
归属于母公司股东权益合计 544,312,885.44 497,186,453.03
少数股东权益 308,165,666.02 285,349,751.24
股东权益合计
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