600588 沪市 用友网络

股票简称：用友网络        股票代码：600588            编号：临 2024-026
                用友网络科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   现金管理受托方：北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）。   现金管理期限：自用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议
  通过之日起一年。
   本次现金管理额度：使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集资金进
  行现金管理，在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
  资金使用的情况下，资金可以滚动使用。
   现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的
  定期存款、七天通知存款、大额可转让存单。

   履行的审议程序：2024 年 3 月 28 日，公司召开了第九届董事会第八次会议、第
  九届监事会第六次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行
  现金管理暨关联交易的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议，保荐机构发
  表了同意意见，无需提交公司股东大会审议批准。
   至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司及子公司使用闲置自有资金在中关
  村银行进行存款业务 19,892.26 万元，使用闲置募集资金在中关村银行进行现金
  管理 127,800 万元，已超过上市公司最近一期经审计净资产的 5%，公司已召开
  股东大会审议及披露相关公告。
   公司向中关村银行进行现金管理，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交
  易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东
  利益的情形。


    一、关联交易概述

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用的前提下，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过 30,000 万元(含本数)闲置募集资金向关联方中关村银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单。

  公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

  至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司及子公司使用闲置自有资金在中关村银行进行存款业务 19,892.26 万元，使用闲置募集资金在中关村银行进行现金管理127,800 万元，已超过上市公司最近一期经审计净资产的 5%，公司已召开股东大会审议及披露相关公告。本次公司与中关村银行的关联交易事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成重大资产重组。

    二、募集资金使用概述及闲置原因

  经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973 号）核准，公司获准
非公开发行不超过 490,579,717 股新股。公司于 2022 年 1 月 11 日完成向 17 名特定
投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）165,835,214 股，发行价格为 31.95 元/股，募集资金总额人民币 5,298,435,087.30 元，扣除发行费用40,907,453.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 5,257,527,633.50 元。上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 17 日出具了天圆全验字
[2022]000002 号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。

  根据公司 2020 年 12 月 30 日披露的《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除不含增值税的发行费用后，拟用于投资以下项目：

                                                                        单位：万元

  序号                项目名称                项目投资总额  募集资金拟投入额

  1  用友商业创新平台YonBIP建设项目            459,713.00        459,713.00

  2  用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目      62,787.00          58,696.25

  3  补充流动资金及归还银行借款                    7,343.51          7,343.51

                      合计                          529,843.51        525,752.76

  由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。截至 2023 年
12 月 31 日，公司已使用募集资金 402,429.47 万元，尚有 139,412.71 万元募集资金
（含已收到的利息收益）待后续使用。

    三、关联方介绍

  （一）关联方关系介绍

  公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

  （二）关联方基本情况

  公司名称：北京中关村银行股份有限公司

  公司类型：其他股份有限公司（非上市）

  法定代表人：郭洪

  注册资本：400,000 万元人民币

  注册地址：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 3 层 2 单元 301 至 306,4 层至
10 层 2 单元

  主要股东：用友网络科技股份有限公司持有其 29.8%股权，北京碧水源科技股份有限公司持有其 27.0%股权，北京光线传媒股份有限公司持有其 9.9%股权，北京东方园林环境股份有限公司持有其 9.9%股权，东华软件股份公司持有其 5.0%股权，其他股东持有其 18.4%股权。

  经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项
目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  截至2023年12月31日，中关村银行资产总额7,270,877万元，负债总额6,725,970万元，净资产544,907万元。2023年1-12月营业收入184,279万元，利润总额35,242万元，净利润30,994万元，数据未经审计。

  除上述关系外，中关村银行与公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。中关村银行不属于失信被执行人。

    四、关联交易的主要内容及定价情况

  1、投资目的

  为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。

  2、资金来源：部分闲置募集资金

  3、投资品种

  在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单，且该投资产品不得用于质押。

  4、投资额度及有效期

  公司拟在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过30，000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  5、投资收益率

  以同类产品市场价格作为定价的基础，确定投资收益率。

  6、实施方式

  在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由资金管理部负责组织实施并建立投资台账。

  7、信息披露


  后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

  本次交易标的权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  公司与关联方的关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

    五、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  公司使用闲置募集资金进行现金管理将拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

  （二）风险控制措施

  根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等为主，投资产品不得质押，投资期限不超过十二个月。

  2、严格执行投资实施程序，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

  3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

    六、对公司的影响

  公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，
占公司 2023 年 12 月 31 日的货币资金的比例为 3.7%，对公司未来主营业务、财务
状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近两年主要财务数据如下：


                                                                          单位：元

        项目        2023 年 12 月 31 日（经审计）  2022 年 12 月 31 日（经审计）

      资产总额              25,521,040,771                23,555,097,956

      负债总额              13,717,677,549                11,037,078,338

    归母净资产            10,152,400,758