600588 沪市 用友网络

股票简称：用友网络        股票代码：600588      编号：临 2022－065

              用友网络科技股份有限公司

      关于发起设立股权投资基金暨对外投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    投资标的名称：用友（江阴）产业数字化投资基金（有限合伙）（以市场监督管理局最终核准登记的名称为准）（以下简称“标的基金”、“合伙企业”）
    投资金额：基金总规模不低于人民币 20,210 万元，用友网络科技股份有
限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海用友产业投资管理有限公司（以下简称“用友产投”或“普通合伙人”）拟作为普通合伙人认缴出资 210 万元，公司拟作为有限合伙人认缴出资 10,000 万元。

    本次设立标的基金事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。

    相关风险提示：

  1、标的基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册登记，尚需取得中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）备案，可能存在不能满足备案条件从而无法完成备案的风险；

  2、标的基金对外投资项目存在受宏观经济、行业政策法规、行业周期、监管政策、企业经营管理等诸多因素影响，可能存在投资收益不及预期或无法及时有效退出的风险。

    一、对外投资概述

  为了加快公司在企业云服务领域进行更加广泛深入的布局，积极寻找和发掘与公司主营业务相关的具有先进技术、创新技术、产品潜力的优质成长型企业，充分发挥公司控股子公司用友产投在投资研究能力及项目资源上的优势，及时把
握产业变革机会，提升公司综合竞争能力。公司与公司控股子公司用友产投及其
他相关方于 2022 年 6 月 8 日签订了《用友（江阴）产业数字化投资基金（有限
合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“本协议”），标的基金拟募资规
模不低于人民币 20,210 万元，当前 4 名发起人合计认缴出资额为人民币 20,210
万元，其中用友产投拟作为普通合伙人认缴出资 210 万元并担任执行事务合伙人和基金管理人，占目前认缴出资总额的 1.04%，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 10,000 万元，占目前认缴出资总额的 49.48%，江阴市政府投资基金（有限合伙）拟作为有限合伙人认缴出资人民币 5,000 万元，占目前认缴出资总额的 24.74%，江阴临港创业投资有限公司拟作为有限合伙人认缴出资5,000 万元，占目前认缴出资总额的 24.74%。标的基金主要投资于国内数字经济领域的优质科技项目，紧密围绕“数字产业化”、“产业数字化”等领域开展投资布局，加强服务用友 BIP 生态战略。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《用友网络科技股份有限公司章程》《用友网络科技股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，本次投资无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

  本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资协议主体的基本情况

  （一）基金管理人

  1、企业名称：上海用友产业投资管理有限公司

  2、统一社会信用代码：91310117MA1J2URF3N

  3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  4、成立日期：2018-05-03

  5、注册资本：5,000 万元人民币

  6、法定代表人：王峰

  7、注册地址：长三角一体化示范区(上海)金融产业园

  8、经营范围：投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  9、主要股东：公司持股 70%，察知(上海)企业服务中心(有限合伙)（非公司
关联方）持股 30%

  10、登记备案情况：已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为 P1069755。

  11、最近一年又一期主要财务数据：

                                                        单位：万元

  项目              2021 年 12 月 31 日        2022 年 3 月 31 日

  资产总额                      1,600.70                  1,642.46

  负债总额                        170.13                  107.09

  净资产                        1,430.57                  1,535.37

  资产负债率                      10.63%                    6.52%

  项目              2021 年 1 月-12 月        2022 年 1 月-3 月

  营业收入                        846.14                  196.41

  净利润                          275.40                  104.80

  注：2021 年度财务数据经北京诚炬会计师事务所（普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，2022 年 1-3 月财务数据未经审计。

  （二）普通合伙人暨执行事务合伙人

  详见“基金管理人之上海用友产业投资管理有限公司”

  （三）其他有限合伙人

  1、江阴临港创业投资有限公司

  （1）统一社会信用代码：913202816925586295

  （2）企业类型：有限责任公司

  （3）成立时间：2009-07-21

  （4）注册资本：50,000 万元人民币

  （5）法定代表人：钱晓恬

  （6）注册地址：江阴市临港街道珠江路 198 号 1207 室

  （7）经营范围：创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务；土地平整；土地开发；市政基础设施建设；水利工程建设；建材的销售；利用自有资金对外投资；棚户区改造。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）

  （8）主要股东：江阴临港经济开发区国有资产监督管理办公室持股 96%，江阴临港经济开发区机械装备产业园管理委员会持股 4%

  2、江阴市政府投资基金（有限合伙）

  （1）统一社会信用代码：91320281MA25WR820X

  （2）企业类型：有限合伙企业

  （3）成立时间：2021-04-30

  （4）注册资本：500,000 万元人民币

  （5）执行事务合伙人：江阴新国联创业投资有限公司

  （6）注册地址：江阴市香山路 158 号

  （7）经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  （8）主要股东：江阴市财政局持股 99.9%，江阴新国联创业投资有限公司持股 0.1%

  上述投资参与方用友产投为公司控股子公司，其他参与方与公司均不存在关联关系或利益安排、与公司持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  上述投资参与方资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

    三、标的基金的基本情况

  1、基金名称：用友（江阴）产业数字化投资基金（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局最终核准登记的名称为准）

  2、企业类型：有限合伙企业

  3、基金管理人：上海用友产业投资管理有限公司

  4、执行事务合伙人：上海用友产业投资管理有限公司

  5、基金规模：拟定不低于人民币 20,210 万元

  6、投资领域：中国境内数字经济领域的优质科技项目


      7、注册地址：江阴市亚包大道 55 号长三角（江阴）数字创新港 4 楼 A 区（以
  市场监督管理局核准登记的注册地址为准）

      8、经营范围：股权投资、创业投资（以市场监督管理局核准登记的经营范
  围为准）

      9、经营期限：合伙企业合伙期限为 7 年，自本合伙企业成立之日起算。经
  合伙人会议审议并经全体合伙人同意，合伙期限可以延长，每次延长 1 年，延长
  不超过 2 次。

      10、基金备案编号：本基金尚未完成备案。

      四、合伙协议主要内容

      （一）基金规模

      本合伙企业的认缴出资总额不低于人民币贰亿零贰佰壹拾万元整
  （￥202,100,000.00）。截至公司签署合伙协议之日，全体合伙人的总认缴出资额
  为人民币 20,210 万元，合伙人已认缴基金出资总额与比例为：

                                                        认缴出资额

序号        合伙人名称        合伙人性质  出资方式                  出资比例

                                                        （万元）

 1  上海用友产业投资管理有限公司  普通合伙人    货币        210          1.04%

 2  江阴市政府投资基金（有限合  有限合伙人    货币      5,000        24.74%

      伙）

 3  江阴临港创业投资有限公司  有限合伙人    货币      5,000        24.74%

 4  用友网络科技股份有限公司  有限合伙人    货币      10,000        49.48%

            合计                    —        —        20,210        100%

      自本合伙企业首次企业登记完成之日起 24 个月（即开放期）内，经合伙人
  会议审议通过后，现有合伙人可以增加认缴出资额或在放弃优先权的基础上接受
  新的合伙人认缴本合伙企业出资，同时应符合基金业协会办理基金备案的相关要
  求。

      （二）经营期限

      合伙企业合伙期限为 7 年，其中投资期 4 年，自本合伙企业成立之日起算。
  投资期届满，本合伙企业进入退出期。在退出期内，本合伙企业不应从事新的项
  目投资活动，但执行投资期内已经完成投资决策且签署有约束效力之协议的投资
  安排除外。退出期满，进入清算期。


  经合伙人会议审议并经全体合伙人同意，合伙期限可以延长，每次延长 1年，延长不超过 2 次。合伙期限的延长，执行事务合伙人应当在合伙期限届满前6 个月向其他合伙人提出申请并召开合伙人会议。本合伙企