600588 沪市 用友网络

股票简称：用友网络        股票代码：600588        编号：临 2022-038

                用友网络科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   现金管理受托方：华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）、北京银行
  股份有限公司（以下简称“北京银行”）
   本次现金管理金额、产品名称及期限：

          受托方名称      金额（万元）    产品名称          产品期限

      华夏银行                20,000      七天通知存款    7 天到期自动滚存

      北京银行                20,000      七天通知存款    7 天到期自动滚存

     履行的审议程序：用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公
司”）于 2022 年 3 月 7 日召开了第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二
十二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用人民币 180,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），上述额度可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容请见《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临 2022-015）。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

    一、本次现金管理的概况

  （一）现金管理目的

进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。

  （二）资金来源

  1、资金来源的一般情况：资金来源为暂时闲置的募集资金。

  2、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973 号）核准，公司
获准非公开发行不超过 490,579,717 股新股。公司于 2022 年 1 月 11 日完成向 17 名
特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）165,835,214 股，发行价格为 31.95 元/股，募集资金总额人民币 5,298,435,087.30元，扣除发行费用40,907,453.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 5,257,527,633.50 元。上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 17 日出具了天圆全验字
[2022]000002 号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》。

  为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

  根据公司 2020 年 12 月 30 日披露的《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除不含增值税的发行费用后，拟用于投资以下项目：

                                                                        单位：万元

 序号                项目名称                项目投资总额  募集资金拟投入额

  1  用友商业创新平台YonBIP建设项目            459,713.00        459,713.00

  2  用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目      62,787.00          58,696.25

  3  补充流动资金及归还银行借款                    7,343.51          7,343.51

                    合计                          529,843.51        525,752.76

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。


      （三）现金管理产品的基本情况

                                金额  预计年  预计收                    结构  是否
受托方名称  产品类型  产品名称  （万  化收益  益金额  产品期  收益类  化安  构成
                                元）    率      （万    限      型    排    关联
                                                    元）                            交易

华夏银行    七天通知  七天通知  20,000    2.1%      -    7 天到  保 本 保  不 适  否
          存款      存款                                期自动  证 收 益  用

                                                            滚存  型

北京银行    七天通知  七天通知  20,000    2.1%      -    7 天到  保 本 保  不 适  否
          存款      存款                                期自动  证 收 益  用

                                                            滚存  型

      （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

      本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并已拟采取风险内部控制措施如

  下：

      1、公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性高、流动性好、有保本约定的理财

  产品，且投资产品不得用于质押。

      2、严格执行投资实施程序，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合

  同文件，并根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组

  织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

      3、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产

  品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

      4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要

  时可聘请专业机构进行审计。

      5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产

  品的购买以及损益情况。

      二、本次现金管理的具体情况

      （一）现金管理的主要条款

                                        金额  预计年                      收益类

      受托方名称  产品类型  产品名称  （万  化收益  起息日  到期日    型

                                        元）    率

      华夏银行    七天通知  七天通知  20,000    2.1%  2022 年  7 天到期  保本保

                  存款      存款                        3 月 29            证收益

                                                          日    自动滚存  型


  北京银行    七天通知  七天通知  20,000    2.1%  2022 年  7 天到期  保本保

              存款      存款                        3 月 29            证收益

                                                        日    自动滚存  型

  （二）现金管理的资金投向

  本次现金管理的资金投向系购买华夏银行、北京银行的七天通知存款，华夏银行、北京银行在存款兑付日向公司支付全部人民币本金，并按照规定，向公司支付利息。

  （三）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  （四）风险控制分析

  公司购买的标的产品为七天通知存款，可随时支取，公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。按照公司内控制度要求履行了业务审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理事宜，确保资金安全。

    三、现金管理受托方的情况

  受托方华夏银行（证券代码：600015）、北京银行（证券代码：601169）均为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响

  公司最近两年主要财务数据如下：

                                                                  单位：元

      项目        2021 年 12 月 31 日（经审  2020 年 12 月 31 日（经审

                            计）                      计）

    资产总额          17,329,343,770            16,966,625,631

    负债总额            9,403,111,004              8,410,113,619

  归母净资产          6,987,455,449              7,552,176,774

      项目        2021 年 1 月-12 月（经审    2020 年 1 月-12 月（经审

                            计）                      计）

 经营活动产生的        1,303,626,688                1,613,351,433

  现金流量净额

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 54.26%，公司本次使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的金额为40,000万元，占2021年底货币资金的比例为8.67%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。