用友网络科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 前次资金募集情况
根据中国证券监督管理委员会于2015年6月8日签发的证监许可[2015]1172号文《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，用友网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行不超过110,220,440股人民币普通股。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)对截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
(一) 前次募集资金数额及资金到账时间
本公司实际发行人民币普通股53,484,602股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币 30.85元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币1,649,999,971.70元，扣除承销费用、保荐费用后的募集资金净额为人民币1,616,999,971.70元。
截至2015年8月18日止，上述人民币普通股股票的发行及募集资金的划转已全部完成，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中喜验字（2015）第0365号《验资报告》。
此外，本公司累计发生人民币850,000.00元其他发行费用，上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，实际净募集资金为人民币1,616,149,971.70元。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
于2015年8月18日，本公司非公开发行股票募集资金在专项账户的初始存放金额为人民币1,616,999,971.70元，分别存放于本公司开立的以下5个专项账户，专款专用。
于2015年8月18日，专项账户及募集资金金额如下：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额(人民币元)
北京银行展览路支行 20000001770800006716417 2015/8/18 450,000,000.00
宁波银行北京分行 77010122000511967 2015/8/18 220,000,000.00
中信银行北京海淀支行 8110701013200119045 2015/8/18 346,999,971.70
华夏银行北京媒体村支行 10240000000241571 2015/8/18 300,000,000.00
浦发银行北京金融街支行 91060154700005117 2015/8/18 300,000,000.00
合计 1,616,999,971.70
于2019年12月31日，本公司专项账户募集资金余额为零。
二、 前次募集资金实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
根据本公司非公开发行A股股票预案披露的募集资金的用途，本次公司非公开发行A股募集资金扣除发行费用后，将主要用于用友企业互联网服务项目、用友企业互联网公共服务平台项目和用友互联网金融数据服务平台项目建设，剩余部分用于偿还银行借款。
于2019年12月31日，前次募集资金实际使用情况见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2017年7月19日本公司召开第七届董事会第七次会议、2017年8月4日本公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。考虑到目前互联网金融业务的监管环境和当下公司发展战略的重点，为避免募集资金长期闲置，尽早发挥募集资金投资项目的效益，从全体股东利益出发，经慎重研究决定，本公司将“用友互联网金融数据服务平台项目”的剩余募集资金293,482,405元投入“用友智能制造服务平台项目”。
(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
根据本公司于2014年12月3日召开的2014年第六届董事会第八次会议审议通过的《用友网络科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》、于2014年12月19日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《用友网络科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》及于2015年5月8日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过的《用友网络科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，在本次非公开发行募集资金到位前，本公司将自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至2015年8月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币153,649,288元，具体请见附表2《自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表》。
2015年9月21日，本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意以非公开发行A股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币153,649,288元进行置换。上述募集资金置换情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了安永华明(2015)专字第60469423_A02号
《对用友网络科技股份有限公司截至2015年8月17日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
二、 前次募集资金实际使用情况(续)
(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至2019年12月31日，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第十九条，单个前次募集资金投资项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于非其他前次募集资金投资项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。上市公司应在董事会会议后2个交易日内报告本所并公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序。
截至2019年12月31日，本公司不存在将前次募集资金投资项目节余资金用于非募投项目的情况。本公司将前次募集资金投资项目“偿还银行贷款”户中产生的利息收入人民币58,114元投入用友智能制造服务平台项目。
(六) 前次募集资金使用的其他情况
2015年9月21日，本公司召开了第六届董事会第二十五次会议，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。2016年8月31日，公司召开了第六届董事会第四十二次会议，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司延长使用不超过8亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。2017年9月8日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式进行现金管理，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。2018年12月25日，公司召开了第七届董事会第二十九次会议，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式进行现金管理，期限不得超过董事会批准之日起6个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
二、前次募集资金实际使用情况(续)
(六) 前次募集资金使用的其他情况(续)
截至2019年12月31日，公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如下：
单位：人民币元
是否已
银行名称 产品类型 认购日 起息日 到期日 收益率 理财本金 到期赎 理财收益
回
宁波银行北京 保本浮动收益 2015/9/24 2015/9/24 2016/3/24 3.40% 60,000,000 是 864,328.77
分行 型理财
华夏银行北京 保本浮动收益 2015/9/24 2015/9/24 2016/3/24 3.20% 150,000,000 是 2,393,424.65
媒体村支行 型结构性存款
北京银行展览 保本保证收益 2015/9/24 2015/9/25 2016/3/25 3.30% 160,000,000 是 2,632,767.12
路支行 型理财
中信银行北京 保本浮动收益 2015/9/24 2015/9/25 2016/3/24 3.25% 70,000,000 是 1,128,150.69
海淀支行 型理财
浦发银行北京 保本保证收益 2015/9/24 2015/9/25 2016/3/25 3.50% 100,000,000 是 1,750,000.00
金融街支行 型结构性存款
光大银行北京 保本保证收益 2015/9/25 2015/9/25 2016/3/25 3.40% 100,000,000 是 1,700,000.00
天宁寺支行 型结构性存款
北京银行展览 保本保证收益 2015/11/16 2015/11/16 2016/2/16 3.50% 100,000,000 是 882,191.78
路支行 型理财
北京银行展览 保本保证收益 2016/7/22 2016/7/25 2016/10/18 3.10% 300,000,000 是 2,165,753
路支行 型理财
包商银行中关 保本保证收益 2016/7/22 2016/7/25 2016/12/28 3.50% 500,000,000 是 7,479,452
村支行 型理财
包商银行北京 保本保证收益 2017/2/21 2017/2/21
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