用友网络科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，
用友网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“用友网络”）特将截至2019
年12月31日募集资金的使用与管理情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 6 月 8 日签发的证监许可[2015]1172 号文《关于
核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，用友网络科技股份有限公司获准非公
开发行不超过 110,220,440 股人民币普通股。本公司实际发行人民币普通股 53,484,602 股（每
股面值人民币 1 元），每股发行价格为人民币 30.85 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人
民币 1,649,999,971.70 元，扣除承销费用、保荐费用后的人民币 1,616,999,971.70 元已由主承销
商国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 8 月 18 日分别存入本公司开立在北京银行展览路支行
（账号：20000001770800006716417）、宁波银行北京分行（账号 77010122000511967）、中信
银行北京海淀支行（账号：8110701013200119045）、 华夏银行北京媒体村支行（账号：
10240000000241571）以及上海浦东发展银行北京金融街支行(以下简称“浦发银行北京金融街
支行”)（账号：91060154700005117）的人民币账户中，存入金额分别为：
开户银行名称 银行账号 入账日期 人民币金额（元）
北京银行展览路支行 20000001770800006716417 2015/8/18 450,000,000.00
宁波银行北京分行 77010122000511967 2015/8/18 220,000,000.00
中信银行北京海淀支行 8110701013200119045 2015/8/18 346,999,971.70
华夏银行北京媒体村支行 10240000000241571 2015/8/18 300,000,000.00
浦发银行北京金融街支行 91060154700005117 2015/8/18 300,000,000.00
合计 1,616,999,971.70
上述资金已经到位，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 8 月 18 日
出具了中喜验字（2015）第 0365 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
此外，用友网络累计发生 850,000.00 元其他发行费用，上述募集资金扣除承销费用、保荐
费用及用友网络累计发生的其他发行费用后，净募集资金为人民币 1,616,149,971.70 元。
(二)2019年1-12月募集资金专户的使用及节余情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，非公开发行股票募集资金已使用完毕，公司募集资金专户使
用情况为：
单位：人民币元
时 间 募集资金专户发生情况
2015 年 8 月 18 日募集资金专户余额 1,616,999,972
减：募集项目使用（2015 年度使用情况） 175,903,608
偿还银行贷款 300,000,000
购买理财产品（2015 年度购买情况） 740,000,000
加：2015 年度专户利息收入 2,545,545
截止 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额 403,641,909
减：募集项目使用（2016 年度使用情况） 100,439,569
上年已投入未划转本期划出 76,379,225
上年其他发行费用本期划出 850,000
购买理财产品（2016 年度购买情况） 800,000,000
加：2016 年度专户利息收入 6,476,490
理财产品赎回金额（2016 年度赎回情况） 1,560,996,068
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额 993,445,673
减：募集项目使用（2017 年度使用情况） 371,413,530
上年已投入未划转本期划出 209,287,249
购买理财产品（2017 年度购买情况） 1,350,000,000
加：2017 年度专户利息收入 3,162,310
理财产品赎回金额（2017 年度赎回情况） 1,367,008,376
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 432,915,580
减：募集项目使用（2018 年度使用情况） 315,742,320
上年已投入未划转本期划出 1,490,966
购买理财产品（2018 年度购买情况） 350,000,000
加：2018 年度专户利息收入 1,018,891
理财产品赎回金额（2018 年度赎回情况） 362,166,929
时 间 募集资金专户发生情况
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 128,868,114
减：募集项目使用（2019 年 1-12 月使用情况）（注 1） 128,874,764
上年已投入未划转本期划出 1,175,371
加：2019 年 1-12 月专户利息收入 1,182,021
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额（注 2） -
注 1：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日公司已投入“用友企业互联网服务项目”、“用友企
业互联网公共服务平台项目”、“用友智能制造服务平台项目”128,874,764 元。
注 2：截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额中包含利息收入及理财产品收益共计 0
元。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《用友网络科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
(二)募集资金专户存储情况
为便于募集资金项目管理，公司分别在北京银行展览路支行、宁波银行北京分行、中信银行北京海淀支行、华夏银行北京媒体村支行以及浦发银行北京金融街支行设立了募集资金专户。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其它有关法律的规定，2015年8月27日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上述五家银行签署了《募集资金三方监管协议》（详见公司公告编号：临2015-054）。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
公司于2016年9月13日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用募集资金向全资子公司用友优普信息技术有限公司增资的议案》，同意公司增加用友优普信息技术有限公司为“企业互联网服务项目”的实施主体之一，并以募集资金1亿元人民币对其进行增资。2017年1月18日，用友网络科技股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、国泰君安证券股份有限公司、用友优普已就募集资金增资优普事宜签订了四方监管协议（详见公司公告编号：临2017-008）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司及用友优普募集资金专户的余额如下：
单位：人民币元
开户银行名称
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