证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-059
江苏长电科技股份有限公司
2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，将公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金数额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司于2021年4月向23名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币4,965,994,447.84元。上述募集资金于2021年4月15日全部到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）验资并出具了“安永华明（2021）验字第61121126_B01号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币271,579.72万元，募集资金余额为人民币238,370.58万元（包括现金管理人民币50,000.00万元以及利息收入等）。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，制定《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
根据《管理制度》，公司已在招商银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发江阴”）三家银行之下属机构分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，并与以上三家银行及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募投项目实施主体之一长电科技（宿迁）有限公司（以下简称“长电宿迁”）在浦发江阴下属机构开立募集资金专项账户，亦由公司与长电宿迁、浦发江阴及海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
本报告期，经公司股东大会批准，变更部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），新增全资子公司长电科技管理有限公司（以下简称“长电管理”）为新募投项目实施主体。长电管理根据《管理制度》相关规定，在交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行（以下简称“交行上海”）开立募集资金专项账户，并由公司与长电管理、交行上海及海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2024年6月30日止，各方均按协议规定履行相关职责。
截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 专户银行账号 期末余额 备注
上海浦东发展银行股份有限 92030078801200000617 1,555.13 募集资金专户
公司江阴虹桥路支行 92030078801800000622 15,520.66 募集资金专户
交通银行股份有限公司江阴 393000686013000142609 2,945.67 募集资金专户
高新区支行
招商银行股份有限公司江阴 510900010010207 8,175.64 募集资金专户
支行
交通银行股份有限公司上海 310069231013008203646 160,173.48 募集资金专户
长三角一体化示范区分行
合计 188,370.58
注：上述期末余额含利息收入及理财收益，不含现金管理余额。
三、2024年上半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2024年上半年度，募投项目共使用募集资金人民币19,000.64万元，其中“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”使用募集资金人民币9,440.18万元，“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”使用募集资金人民币9,560.46万元。截至报告披露日，“收购晟碟半导体80%股权项目” 已完成对长电管理增资及注册资本工商变更登记，募集资金人民币210,000.00万元已全部存放于长电管理募集资金专项账户中，将根据收购进展使用。
截至本报告期末，公司已累计使用募集资金人民币271,579.72万元，其中“偿还银行贷款及短期融资券”项目累计使用募集资金人民币146,599.44万元，该项目已实施完成，不足部分公司以自有资金解决；“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”已累计使用募集资金人民币56,000.00万元，该项目已实施完成；“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”已累计使用募集资金人民币68,980.28万元，该项目尚在投资建设中。具体使用情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-2021年非公开发行A股股票”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年上半年度，公司无募投项目先期投入置换情况。
2021年6月16日，公司召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币99,973.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明（2021）专字第61121126_B04号”专项鉴证报告，保荐机构海通证券也对本次募集资金置换先期投入发表了无异议的专项核查意见。该置换已于2021年实施完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年4月25日召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过10亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。公司全体独立董事、公司监事会均同
意公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，保荐机构海通证券也对本次闲
置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。
截至2024年4月18日，公司已将人民币10亿元暂时用于补流资金的闲置募集资金
全部归还至募集资金专项账户。
公司往期使用闲置募集资金暂时补充流动资金皆按相关规定履行决策程序，均在
批准使用到期日之前，将全部资金归还至募集资金专户。
截至2024年6月30日，公司募集资金补流回流情况如下：
单位：人民币万元
项目 开户银行 补流金额 补流起始 已回流金额 回流时间 未回流
时间 金额
150,000.00 2021.4.27 150,000.00 2022.4.20 0.00
年产 亿颗高密 65,000.00 2022.4.29 65,000.00 2023.4.21 0.00
36 招商银行股份有 70,000.00 2023.4.25 70,000.00 2024.4.18 0.00
度集成电路及系统 限公司江阴支行 1,000.00 2024.2.1
级封装模块项目
5,000.00 2023.11.10 2,000.00 2024.3.7 0.00
2,000.00 2024.4.18
40,000.00 2021.6.16 40,000.00 2022.4.20 0.00
年产 100 亿块通信 上海浦东发展银 35,000.00 2022.4.29 35,000.00 2023.4.21 0.00
用高密度混合集成 行股份有限公司 5,000.00 2023.11.7
电路及模块封装项 江阴虹桥路支行 3,000.00 2024.1.5
目 30,000.00 2023.4.25 3,000.00 2024.1.24 0.00
19,000.00 2024.4.18
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、以前年度对闲置募集资金进行现金管理情况
单位：人民币万元
现金管理 批准金额 投资产品 投资期限及要求 累计收 决策程序
起止时间
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