证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2022-017
江苏长电科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，将公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金数额及到位情况
1、2018年非公开发行A股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1085号文）核准，公司于2018年8月向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司以及无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）这3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）共计243,030,552股，发行价格为人民币14.89元/股，募集资金总额为人民币3,618,724,919.28元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币3,594,716,399.88元。上述募集资金于2018年8月27日全部到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）验资并出具了“安永华明（2018）验字第61121126_B02号”《验资报告》。
2、2021年非公开发行A股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司于2021年4月向23名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为4,999,999,993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为
4,965,994,447.84元。上述募集资金于2021年4月15日全部到账，经安永华明验资并出具了“安永华明（2021）验字第61121126_B01号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2018年非公开发行A股股票
截至2021年12月31日，本公司已累计使用募集资金360,614.01万元，募集资金余额为139.16万元（包括利息收入等）。
2、2021年非公开发行A股股票
截至2021年12月31日，本公司已累计使用募集资金201,356.30万元，募集资金余额为298,078.61万元（包括暂时补充流动资金余额190,000.00万元、现金管理80,000.00万元以及利息收入等）。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，制定《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
1、2018年非公开发行A股股票
根据《管理制度》，公司已在国家开发银行江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行（以下简称“浦发虹桥”）、中国银行股份有限公司江阴支行分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号分别为：32101560027119110000、92030078801900000128和510572144907，并与以上三家银行及原保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。2020年公司聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任公司非公开发行A股股票事项的保荐机构，因此，公司与以上三家银行及海通证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。以上三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
另外，公司子公司江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”）在浦发虹桥开立的募集资金专项账户（专户账号为：92030078801500000146），亦由公司与长电先进、浦发虹桥及海通证券重新签订了《募集资金四方监管协议》，该四方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2021年12月31日止，各方均按协议规定履行相关职责。
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 期末余额 备注
上海浦东发展银行股份有限 92030078801900000128 2.50 募集资金专户
公司江阴虹桥路支行 92030078801500000146 1.14 募集资金专户
国家开发银行江苏省分行 32101560027119110000 4.06 募集资金专户
中国银行股份有限公司江阴
510572144907 131.46 募集资金专户
支行
合计 139.16
注：上述期末余额含利息收入及理财收益，公司将根据募集资金使用相关规定将节余募集资
金补流并注销专户。
2、2021年非公开发行A股股票
根据《管理制度》，公司已在招商银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发江阴”）三家银行之下属机构分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号分别为：510900010010207、393000686013000142609和92030078801200000617，并与以上三家银行及保荐机构海通证券分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据《管理制度》，长电科技（宿迁）有限公司（以下简称“长电宿迁”）在浦发江阴下属机构开立的募集资金专项账户（专户账号为：92030078801800000622），亦由公司与长电宿迁、浦发江阴及海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该四方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2021年12月31日止，各方均按协议规定履行相关职责。
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 期末余额 备注
上海浦东发展银行股份有限 92030078801200000617 449.86 募集资金专户
公司江阴虹桥路支行 92030078801800000622 17,593.65 募集资金专户
交通银行股份有限公司江阴
393000686013000142609 1,130.47 募集资金专户
高新区支行
招商银行股份有限公司江阴
510900010010207 8,904.63 募集资金专户
支行
合计 28,078.61
注：上述期末余额含利息收入及理财收益，不含暂时补充流动资金、现金管理金额。
三、2021年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2018年非公开发行A股股票
2021年度，募投项目共使用募集资金14,600.92万元人民币。截至2021年12月31日，已累计使用募集资金360,614.01万元人民币，募投项目均已实施完毕，其中“年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目” 累计使用募集资金157,447.21万元人民币，该项目于2020年4月实施完毕；“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”累计使用募集资金95,166.80万元人民币，该项目于2021年7月实施完毕；“偿还银行贷款”项目已累计使用募集资金108,000.00万元人民币，该项目于2018年11月实施完毕。
具体使用情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-2018年非公开发行A股股票”。
2、2021年非公开发行A股股票
截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金201,356.30万元人民币，其中“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”已累计使用募集资金28,290.86万元人民币，该项目仍在建设过程中；“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”已累计使用募集资金26,466.00万元人民币，该项目仍在建设过程中；“偿还银行贷款及短期融资券”项目已累计使用募集资金146,599.44万元人民币，该项目已实施完成，不足部分公司以自有资金解决。
具体使用情况详见“附表2、募集资金使用情况对照表-2021年非公开发行A股股票”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2018年非公开发行A股股票
为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2018年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币85,686.68万元。
2018年9月21日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入自筹资金85,686.68万元人民币；公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明（2018）专字第61121126_B06号”专项鉴证报告，原保荐机构中银证券也对本次募集资金置换先期投入发表了无异议的专项核查意见。
2、2021年非公开发行A股股票
为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币99,973.42万元。
2021年6月16日，公司召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币99,973.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明(2021)专
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