中国国际金融股份有限公司
关于海洋石油工程股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称“海油工程”或“公司”）2013 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，就公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）采取非公开发行的方式发行人民币普通股股票（A 股）531,914,800.00 股，发行价
格为每股人民币 6.58 元，募集资金总额为 3,499,999,384.00 元，扣除承销费 27,123,995.07
元后的募集资金 3,472,875,388.93 元已于 2013 年 9 月 27 日存入公司在交通银行北京德
胜门支行募集资金专用账户 1,772,875,388.93 元，存入公司在中国银行天津滨海分行海洋支行募集资金专用账户 1,700,000,000.00 元。另外，公司累计发生因本次非公开发行股票需支付的律师及会计师服务费及登记费用等 1,379,191.48 元。上述募集资金扣除承销费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币3,471,496,197.45 元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2013A7012 号《验资报告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2013 年海洋石油工程股份有限公司非公开发
行人民币普通股股票（A 股）
募集资金到账时间 2013 年 9 月 27 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 349,999.94
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 2,850.32
二、募集资金净额 347,149.62
减：
以前年度已使用金额 334,870.64
本年度使用金额 7,052.98
暂时补流金额 41,000.00
现金管理金额
加：
累计利息收入扣减手续费 2,912.24
累计理财收益 32,888.68
三、报告期期末募集资金余额 26.92
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理和使用办法》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《海洋石油工程股份有限公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《海洋石油工程股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以
下简称“《募集资金管理和使用办法》”），并于 2025 年 9 月 4 日经公司 2025 年第一次临
时股东大会批准修改。公司对募集资金实行专户存储，公司在进行募集资金支出时，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，并由保荐机构发表明确意见后及时披露。
经核查，自募集资金到位以来，海油工程及公司全资子公司海洋石油工程（珠海）有限公司（以下简称“珠海子公司”或“珠海公司”）一直严格按照《募集资金管理和使用办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的实施主体情况
根据公司 2012 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议，以及 2013 年 3 月
11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行 A 股股票预案》，本
次非公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：
单位:万元 币种：人民币
项目名称 项目投资总额 项目备案情况
珠海深水海洋工程装 1,010,614.00 《广东省企业基本建设投资项目备案证》（备案项目编
备制造基地项目 号 099000361229028）、珠港环建【2013】39 号
上述项目由珠海公司独立实施。
2015 年 8 月，珠海公司以珠海深水海洋工程装备制造基地为依托与 Fluor
InternationalLimited（以下简称“美国福陆”）签订中外合资经营合同，拟共同出资 9.996亿美元成立中海福陆重工有限公司（以下简称“中海福陆”）。其中珠海公司以珠海深水基地土地使用权、实物资产及部分现金出资 5.098 亿美元，占合资公司注册资本总额的
51%。设立合资公司相关事项已经 2015 年 8 月 19 日召开的公司第五届董事会第十三次
会议全体董事审议通过，详见公司于 2015 年 8 月 21 日披露的《关于成立合资公司的公
告》（临 2015-020）。
相应地，珠海深水海洋工程装备制造基地项目的实施由珠海公司独立实施，变更为合资经营方式，由珠海公司与美国福陆成立合资公司共同实施该项目，该事项已经 2015年 8 月 19 日召开的公司第五届董事会第十三次会议全体董事审议通过，详见公司于
2015 年 8 月 21 日披露的《关于将募投项目变更为合资经营方式的公告》（临 2015-021）。
上述事项已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
该等变更不存在变相改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的情形。变更后的募集资金投资项目建设内容与变更前没有发生实质性变化，而是通过合资经营的方式引入美国福陆，有利于该项目的建设以及建成后更好地发挥作用、实现效益。
2025 年 12 月，珠海公司与美国福陆签订《股权转让协议》，珠海公司拟以自有资
金 85,946.83 万元人民币收购美国福陆持有的中海福陆全部 49%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易前，珠海公司持有中海福陆 51%股权，拥有其实际控制权并纳入合并报表范围。本次交易完成后，珠海公司所持中海福陆股权比例由 51%变更为 100%，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易完成后，上述募投项目实施主体的股权结构将发生变化，由公司控股孙公司变为全资孙公司，但本次交易不涉及募投资金用途变更。
经核查，上述增资和变更事项符合《募集资金管理和使用办法》的要求，并已实施
完毕。
（三）募集资金专户存储监管情况
1. 初始募集资金专户情况
公司本部于 2013 年 10 月 20 日与中国银行股份有限公司天津滨海分行、交通银行
股份有限公司北京德胜门支行和保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户；同时珠海子公司作为募投项目实施主体，与交通银行股份有限公司珠海分行和保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户。专户情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2013 年海洋石油工程股份有限公司非公开发
行人民币普通股股票(A 股)
募集资金到账时间 2013 年 9 月 27 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期 账户状
末余额 态
海洋石油工程股份有限 中国银行股份有限公司 270073124727 已注销
公司 天津滨海分行
海洋石油工程股份有限 交通银行股份有限公司 110060211018010049142 已注销
公司 北京德胜门支行
海洋石油工程（珠海） 交通银行股份有限公司 444000091018170125583 26.92 使用中
有限公司 珠海分行
2. 募集资金专户销户情况
根据 2014 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第六次会议决议，公司本部剩余
募集资金及其产生的理财收益和利息一次性注资到珠海公司，由珠海公司统一管理运营，并根据生产建设需求逐步全部投入到珠海深水基地项目中。注资完成后，公司本部募集资金专户将不再使用。为此，公司于 2014 年 11 月注销了在中国银行股份有限公司天津滨海分行开设的账号为“270073124727”的募集资金专户，并于 2014 年 12 月注销了在交通银行股份有限公司北京德胜门支行开设的账号
