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600581 沪市 八一钢铁


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八一钢铁:八一钢铁对外投资暨关联交易的进展公告

公告日期:2023-02-02

八一钢铁:八一钢铁对外投资暨关联交易的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600581  证券简称:八一钢铁  公告编号:临 2023-004
            新疆八一钢铁股份有限公司

          对外投资暨关联交易的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    2022 年 12 月 28 日,新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“八
      一钢铁”)第八届董事会第二次会议审议并表决通过《关于对外投资暨关联
      交易的议案》,同意公司将持有的水处理相关资产以增资的方式注入关联方
      宝武水务科技有限公司(以下简称“宝武水务”或“标的公司”)。本次交
      易公司以实物方式出资,由于出资时间发生变化,出资日出资资产价值由原
      13,327.68 万元变为 13,234.18 万元,按宝武水务每股净资产 1.41 元折算
      比例,其中 9,385.94 万元转入宝武水务注册资本,3,848.24 万元转入宝武
      水务资本公积金;占宝武水务增资后的股权比例由原 2.941%变为 2.924%。
    本次投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
      的重大资产重组。

    本次投资额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%,无需提交股东大
      会审议。

    2023 年 2 月 1 日,公司与宝武水务签订《增资入股协议》。

    一、对外投资及关联交易概述

  公司实际控制人中国宝武下属公司八一钢铁、宝钢德盛、太钢不锈、南疆拜城、伊犁钢铁、鄂城钢铁、重庆钢铁、中南股份共同出资入股中国宝武下属公司宝武水
务。公司于 2022 年 12 月 28 日召开了公司第八届董事会第二次会议,审议通过了《关
于对外投资暨关联交易的议案》,公司以废水及化水处理设备类、构筑物类等实物资产出资,本次公司出资资产账面净值 12,942.91 万元,评估值 14,060.35 万元,增值率 8.63%。由于出资日(资产交割日)发生变化,出资资产价值由原 13,327.68 万元变
为 13,234.18 万元,按宝武水务每股净资产为 1.41 元折算比例,其中 9,385.94 万元转
入宝武水务注册资本,3,848.24 万元转入宝武水务资本公积金;占宝武水务增资后的股权比例由原 2.941%变为 2.924%。

  上述关联交易具体情况详见公司于 2022 年 12 月 29 日披露的《关于对外投资暨
关联交易的公告》(公告编号:临 2022-068)

    二、对外投资及关联交易标的基本情况

    1. 出资方式

  出资各方审计、评估基准日均为 2022 年 4 月 30 日。公司以自有的废水及化水
处理设备类、构筑物类等资产出资入股。根据北京中同华资产评估有限公司出具的资产评估报告(中同华评报字[2022]031446 号),公司出资的实物资产账面净值为
12,942.91 万元,评估价值为 14,060.35 万元,增值额 1,117.44 万元,增值率 8.63%。
至出资日,在扣除过渡期(2022.05-2023.01)增资资产折旧等影响后,公司出资额
13,234.18 万元。按宝武水务每股净资产 1.41 元折算比例,其中 9,385.94 万元转入
宝武水务注册资本 3,848.24 万元转入宝武水务资本公积金;占宝武水务增资后股权的 2.924%。

    2. 标的公司基本情况

  公司名称:宝武水务科技有限公司

  公司类型:其他有限责任公司

  注册资本:249,852.44 万元

  法定代表人:严华

  统一社会信用代码:91310113MA1GNQ4X5A

  注册地:上海市宝山区牡丹江路 1508 号 1 幢

  成立日期:2019 年 8 月 30 日

  经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;智能水系统开发;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;环保咨询服务;工程管理服务;环境保护专用设备研发(限分支机构经营)、制造(限分支机构经营)、销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);水质污染物监测及检测仪器仪表制造(限分支机构经营)、销售;大气污染监测及检测仪
器仪表制造(限分支机构经营)、销售;非食用盐加工(限分支机构经营)、销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(具有证券、期货业务资格)审计,2021年度宝武水务主要财务数据(单位:人民币):资产总额:685,850.92 万元;归属于母公司的所有者权益:321,871.05 万元;营业收入:500,275.47 万元;归属于母公司所有者净利润:13,410.79 万元。

  2022 年 9 月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:812,804.45 万元;
归属于母公司的所有者权益:325,289.25 万元; 2022 年前三季度营业收入:459,216.43 万元;归属于母公司所有者净利润:11,327.56 万元。(未经审计)

  宝武水务不是失信被执行人,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其经济效益和财务状况良好。

    三、对外投资及关联交易进展情况

  2023 年 2 月 1 日,公司签订《增资入股协议》。该协议主要内容如下:

    (一)增加注册资本及认缴安排

  1. 经银信资产评估有限公司评估,在审计、评估基准日,标的公司净资产评估价值为 357,334.275657 万元(评估报告编号:银信评报字(2022)沪第 1648 号),该评估结果已经中国宝武国有资产评估备案。

  2. 各方一致同意,自审计、评估基准日至增资日期间,标的公司净资产账面变动金额,由标的公司现有股东享有或承担。

  3. 各方一致同意,标的公司本次增资总额为人民 100,382.4346 万元,其中
71,193.2160 万元转入标的公司注册资本,29,189.2186 万元转入标的公司资本公积金。上述增资额分别由中南股份、鄂城钢铁、重庆钢铁、太钢不锈、宝钢德盛、八一钢铁、伊犁钢铁、南疆拜城认缴。中南股份认缴额为 2,751.1687 万元、鄂城钢铁认缴额为 5,105.0755 万元、重庆钢铁认缴额为 4,281.1702 万元、太钢不锈认缴额
为 31,566.7458 万元、宝钢德盛认缴 3,415.7395 万元、八一钢铁认缴 9,385.9433
万元、伊犁钢铁认缴 2,595.6670 万元、南疆拜城认缴 12,091.7060 万元,出资方式均为实物。各方约定,出资资产价值以经备案的评估价值为基准,评估基准日至增资日期间,出资资产账面价值变动额由出资方享有或承担,该变动额由各方书面确
认。上述出资额均为含税金额。

  4. 上述增资完成后,宝武水务注册资本为人民币 321,045.6559 万元。各方注
册资本及持股比例如下:

  各方注册资本及及持股比例如下:

                                                        单位:万元

  股东名称  出资方式  认缴注册资本 认缴持股比例    出资时间

      中国宝武        货币        50,000.0000        15.574%        2021 年 7 月 14 日

      马钢集团        货币        23,035.5424        7.175%        2020 年 9 月 29 日

      宝武碳业    实物及股权    12,329.4106        3.840%        2020 年 9 月 29 日

      宝化湛江        实物        4,134.2776        1.288%        2020 年 9 月 29 日

      武钢集团        股权        2,479.4803        0.772%        2020 年 9 月 29 日

      马钢股份        实物        48,084.1875        14.977%        2021 年 12 月 1 日

      宝钢工程        货币        2,419.4762        0.754%        2021 年 12 月 1 日

      宝钢股份        实物        50,734.2886        15.803%        2021 年 12 月 1 日

      武钢有限        实物        30,910.4300        9.628%        2021 年 12 月 1 日

      湛江钢铁        实物        21,466.3723        6.686%        2021 年 12 月 1 日

      梅山钢铁        实物        4,258.9744        1.327%        2021 年 12 月 1 日

      中南股份        实物        2,751.1687        0.857%        2023 年 1 月 31 日

      鄂城钢铁        实物        5,105.0755        1.590%        2023 年 1 月 31 日

      重庆钢铁        实物        4,281.1702        1.334%        2023 年 1 月 31 日

      太钢不锈        实物        31,566.7458        9.832%        2023 年 1 月 31 日

      宝钢德盛        实物        3,415.7395        1.064%        2023 年 1 月 31 日

      八一钢铁        实物        9,385.9433        2.924%        2023 年 1 月 31 日

      伊犁钢铁        实物        2,595.6670        0.809%        2023 年 1 月 31 日

      南疆钢铁        实物        12,091.7060        3.766%        2023 年 1 月 31 日

          合计              321,045.6559        100%


  5. 各方同意,股东按照实缴出资比例行使表决权和分红权。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,原则上应按股东实缴出资比例进行分配。分配比例原则上不低于 50%,最终以股东会决议为准。

  6. 各方同意,宝武水务与关联方交易应当按照市场化原则确定关联交易价格,确保关联交易公平、公正,不损害各方利益。
(二)增资后公司治理安排

  1. 宝武水务设董事会,成员为 7 名,任期 3 年。中国宝武推荐 3 名,马钢股份
推荐 1 名,宝钢股份推荐 1 名,宝武碳业推荐 1 名,由股东会选举产生。职工董事 1
名,由职
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