证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2012-10
关于公司与京能集团财务有限公司续签
《金融服务框架协议》的关联交易公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司拟与京能集团财务有限公司（以下简称：京能
财务）重新签订《金融服务框架协议》，主要内容包括：
1、京能财务为公司办理存款业务。
2、京能财务应公司的要求为公司（包括公司确认的并符合相关
规定的附属公司）发放贷款。
3、京能财务按照公司需要及国家有关规定向公司提供转账结算
服务。
4、公司需要以下金融服务时，可交由京能财务办理（如在甲方
经营范围内）：财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理；保
险代理；提供担保；票据承兑与贴现；融资租赁；企业债券承销；乙
方产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等。甲方遵循公平合理的原
则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。
交易金额及协议有效期：协议约定就存款服务而言，公司（包
括公司确认的并符合相关规定的附属公司）在京能财务的最高存款限
额为人民币 4 亿元。本协议有效期一年。
本项交易为关联交易，因交易数额达到《上海证券交易所上市
规则》10.2.5 条规定，尚须提交公司股东大会审议。
一、 关联交易基本情况
公司在 2011 年 5 月 20 日召开的 2010 年年度股东大会上审议通
过了《关于重新修订并签署《金融服务框架协议》的议案》，该协议有效
期一年，尚在有效期内，该协议在明确双方权利和义务的同时，约定
就存款服务而言，公司本部在京能财务的最高存款限额为人民币 4 亿
元。
现因公司发展需要，经与京能集团财务有限公司沟通协商，拟续
签《金融服务框架协议》。本次续签的《金融服务框架协议》与2011
年公司与京能集团财务有限公司签署的《金融服务框架协议》内容一
致，未作调整。
该议案已经2012年3月14日公司四届十五次董事会审议通过，关
联董事刘海峡、关天罡、关志生回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
京能集团财务有限公司
1、基本情况
法定代表人：刘国忱
注册资本：人民币5亿元。
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委
托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成
员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
住所：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦23层。
2、与公司的关联关系
京能财务为公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司控股
子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能财务为
公司的关联法人。
三、关联交易的定价基本原则
1、将公司闲置的流动资金等存入公司在京能财务开立的账户，
京能财务应按不低于中国人民银行规定的同期存款利率向公司支付
存款利息。
2、公司从京能财务获得的贷款，应按不高于中国人民银行规定
的同期贷款（基准）利率向京能财务支付利息。
3、公司从京能财务获得其他的金融服务时，京能财务遵循公平
合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与京能集团财务有限公司续签《金融服
务框架协议》有利于促进公司及公司控股子公司经营的发展，公司及
公司控股子公司按照《金融服务框架协议》与京能集团财务有限公司
的存贷款业务中执行的利率水平有利于减轻公司财务负担，符合公司
利益，不损害公司中小股东利益，同意公司与京能集团财务有限公司
续签《金融服务框架协议》。
五、备查文件目录
1、第四届董事会第十五次会议决议
2、公司与京能财务签订的《金融服务框架协议》
特此公告
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇一二年三月十六日
