证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-036
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”、“公司”）董
事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告，具体情况
如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券 787.00万张，债券面值为人民币 100.00元/张，发行价格为人民币
100.00 元/张。截至 2020 年 8 月 25 日止，本公司实际已公开发行可转换公司债
券 787.00万张，募集资金总额为人民币 78,700.00万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,025.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 77,674.69 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632号）文核准，并经上海证券交易所同意，精达股份非公开发行人民币普通股（A股）股票 83,333,333
股，每股面值 1 元，每股发行价格 3.57 元，募集资金总额为人民币 29,750.00 万
元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 567.77万元（不含增值税），实际募
集资金净额为人民币 29,182.23万元，募集资金于 2022年 10月 14日到账。上述
资 金 到 位 情 况 业 经 容 诚 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 容 诚 验 字
[2022]230Z0267 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金的存放、管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、公开发行可转换公司债券
2020 年 8 月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展
银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵市城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。
因中国建设银行机构调整原因，2021 年 6 月，本公司与保荐机构中原证券
股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
因募投项目实施需要，2021年 10月，公司及实施募投项目的子公司广东精达里亚特种漆包线有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银行铜陵支行开设募集资金专项账户。
因募投项目实施需要，2021年 10月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精达新技术开发有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 初始存放余额 期末余额
中国工商银行股份有限公司铜 1308020029200204431 — 10,919,483.20
陵百大支行
上海浦东发展银行铜陵支行 11510078801000001471 — 37,814.66
中国工商银行股份有限公司铜 1308020029200194471 263,000,000.00 28,253.13
陵百大支行
上海浦东发展银行铜陵支行 11510078801100001153 322,507,830.19 3,820.62
中国建设银行股份有限公司铜 34050166860800000884 191,239,056.60 831.56
陵开发区支行
合 计 776,746,886.79 10,990,203.17
2、非公开发行股票
2022 年 11月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 初始存放余额 期末余额
中国工商银行股份有
1308020029200242003 291,822,325.86 420,202.71
限公司铜陵百大支行
合 计 291,822,325.86 420,202.71
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
具体使用情况详见附件 1：前次募集资金使用情况对照表。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、公开发行可转换公司债券
为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司于 2021年 3月 14日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将“新能源产业及
汽车电机用扁平电磁线项目”的实施主体由铜陵精达特种电磁线股份有限公司变更为全资子公司铜陵精达新技术开发有限公司，实施地点由公司全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司现有场地内变更为经开区西湖三路以北、天门山大道以东、黄山大道以西地块。本次变更未改变募集资金投向，不属于募集资金用途的变更，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项已经 2021 年 4 月7 日公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过。
除上述事项外，截止 2022 年 12 月 31 日，不存在其他变更募集资金投资项
目的情况。
2、非公开发行股票
截止 2022 年 12 月 31日，不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附件1。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、公开发行可转换公司债券
公司于 2020 年 11 月 20 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 20,921.43 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的容诚专字[2020]230Z2330 号《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，本公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。
除上述事项外，截止 2022 年 12 月 31 日，不存在其他前次募集资金投资项
目对外转让或置换情况。
2、非公开发行股票
截止 2022 年 12 月 31 日，不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情
况。
（五）闲置募集资金情况说明
为提高募集资金的使用效率及收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金，具体如下：
1、使用闲置募集资金进行现金管理
公司于 2020 年 10 月 26 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会
第十次会议，并于 2020年 11月 11日召开 2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，促进资金使用效率最大化，同意使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司于 2022 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十一次
会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
截至 2022 年 12 月 31 日止，已到期的现金管理均已按期赎回，前次募集资
金闲置资金使用未超出股东大会授权期限及额度。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金
公司于 2021年 3月 14日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 22,000.00 万元，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过 12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
2021 年 12 月 17 日，因募集资金投资项目建设需要，公司将暂时用于补充流动
资金的闲置募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户。2022 年 4 月 6
日，公司将用于补充流动资金的剩余闲置募集资金 2
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