证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-010
淮河能源（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于
2024 年 3 月 26 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮
件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告》
独立董事履职报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》
董事会审计委员会履职报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
五、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度董事会决策事项执行情况以及董事会授权决策行权情况的报告》
表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
六、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要
2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2023 年年度报告摘要详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指
定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
七、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024
年度财务预算报告》
（一）2023 年度财务决算
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度财务决算如下：
2023 年，公司实现营业总收入 273.33 亿元，同比增加 19.51 亿元，其中：物流贸
易收入 182.00 亿元；铁路运输业务收入 8.54 亿元；电力业务收入 61.36 亿元；煤炭
销售收入 19.32 亿元；其他收入 2.11 亿元。
2023 年，公司营业总成本 266.93 亿元，同比增加 20.66 亿元，其中：营业成本
256.28 亿元，期间费用 9.15 亿元，税金及附加 1.50 亿元。
2023 年，公司实现利润总额 10.25 亿元，扣除所得税费用 1.47 亿元，税后净利润
8.78 亿元，其中，归属于母公司的净利润 8.40 亿元，同比增加 5.55 亿元。每股收益
由上年 0.07 元上升到 0.22 元。
2023 年年末，公司资产总额 235.05 亿元，同比增加 9.63 亿元；净资产 123.48
亿元，同比增加 5.93 亿元，其中，归属于母公司所有者权益 109.01 亿元，同比增加
6.81 亿元；负债总额 111.57 亿元，同比增加 3.70 亿元。公司的资产负债率为 47.47%，
流动比率为 98.55%，净资产收益率为 8.06%。
2023 年，公司经营活动产生的现金净流入 9.79 亿元，其中，经营活动现金流入
313.86 亿元，经营活动现金流出 304.07 亿元；投资活动产生的现金净流出 10.09 亿元，
其中，投资活动现金流入 4.75 亿元，投资活动现金流出 14.84 亿元；筹资活动产生的
现金净流入 0.60 亿元，其中，筹资活动现金流入 48.27 亿元，筹资活动现金流出 47.67
亿元。2023 年公司现金净流入 0.30 亿元。
（二）2024 年度财务预算
公司 2024 年预算系围绕公司发展战略，突出效益为中心，以各子（分）公司生产、经营实际为基础，并结合 2023 年经营指标完成情况综合考虑，按照“量入为出，综合
平衡”的原则确定。预计 2024 年全年实现总收入 283.60 亿元，利润总额为 10.80 亿
元，净利润为 9.20 亿元。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
八、审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》
围绕公司发展目标，根据 2024 年生产经营安排和管理工作的需要，公司 2024 年
度计划投资 134303.46 万元，其中：固定资产投资 110034.35 万元，股权投资 24269.11
万元。
本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
九、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 刊登的临 2024-012 号公告。
本预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票
十、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年关联交易完成情况确认及预计 2024 年关联交易的议案》
为满足公司正常生产经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司以市场价格为依据，规范运作，2023 年度与关联方发生了采购及销售货物、接受及提供劳务等多项日常关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预测（具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2024-013 号公告）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；公司董事会在审议以上议案时，关联董事周涛、胡良理、张文才、束金根、马进华回避表决。本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票。
十一、审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024年度财务审计机构的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 刊登的临 2024-014 号公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十二、审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024年度内部控制审计机构的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 刊登的临 2024-014 号公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》，结合公司经营发展等情况，参照地区、行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事薪酬方案，方案主要内容包括适用范围、适用期限、薪酬标准及其他说明等事项（具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 刊登的临 2024-015 号公告）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议以上议案时，全体董事均为关联董事，都已回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 8 票。
十四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为建立有效的激励约束机制，激励公司高级管理人员勤勉尽责工作，实现高级管理人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据国家有关政策法规及《公司章程》等规定，公司制定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案，方案主要内容包括适用范围、适用期限、薪酬标准及其他说明等
事 项 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 刊登的临 2024-015 号公告）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议以上议案时，关联董事马进华回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
十五、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年工资总额预算方案》
为进一步加强公司工资总额预算管理，根据《公司工资总额管理办法》有关规定，结合公司 2024 年经营目标、经营效益情况和人力资源管理要求，制定了《淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年工资总额预算方案》。
表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十六、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 刊登的临 2024-016 号公告。
本议案已经公
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