证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2022-016
淮河能源（集团）股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于
2022 年 3 月 24 日在公司四楼会议室以现场加视频方式召开，会议通知于 2022 年 3 月
14 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议由王戎董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2021 年度独立董事履职报告》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
五、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》全文及其摘要
2021 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2021 年年度报告摘要详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指
定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
六、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2021 年度财务决算报告和 2022
年度财务预算报告》
（一）2021 年财务决算
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度财务决算如下：
2021 年，公司实现营业总收入 227.77 亿元，同比增加 98.56 亿元，其中：物流贸
易收入 160.44 亿元；铁路运输业务收入 8.54 亿元；电力业务收入 38.35 亿元；煤炭销
售收入 15.76 亿元；其他收入 4.68 亿元。
2021 年，公司营业总成本 222.44 亿元，同比增加 96.65 亿元，其中：营业成本 213.87
亿元，期间费用 7.34 亿元，税金及附加 1.23 亿元。
2021 年，公司实现利润总额 6.36 亿元，扣除所得税费用 0.98 亿元，税后净利润
5.38 亿元，其中，归属于母公司的净利润 4.36 亿元，同比减少 0.39 亿元。每股收益由
上年 0.12 元下降到 0.11 元。
2021 年年末，公司资产总额 184.21 亿元，同比增加 7.98 亿元；净资产 112.73 亿
元，同比增加 3.15 亿元，其中，归属于母公司所有者权益 98.65 亿元，同比增加 2.16
亿元；负债总额 71.48 亿元，同比增加 4.84 亿元。公司的资产负债率为 38.80%，流动
比率为 106.38%，净资产收益率为 4.47%。
2021 年，公司经营活动产生的现金净流入 16.25 亿元，其中，经营活动现金流入
239.09 亿元，经营活动现金流出 222.84 亿元；投资活动产生的现金净流出 4.05 亿元，
其中，投资活动现金流入 7.83 亿元，投资活动现金流出 11.88 亿元；筹资活动产生的
现金净流出 5.84 亿元，其中，筹资活动现金流入 25.54 亿元，筹资活动现金流出 31.38
亿元。2021 年公司现金净流入 6.36 亿元。
（二）2022 年财务预算
公司 2022 年度财务预算系围绕公司发展战略，突出效益为中心，以各子（分）公司生产、经营实际为基础，并结合 2021 年经营指标完成情况综合考虑，按照“量入为
出，综合平衡”的原则确定。预计 2022 年全年实现总收入 198.06 亿元，利润总额为 6.87
亿元，净利润为 5.64 亿元。
围绕公司发展目标，根据 2022 年的生产经营安排和管理工作的需要，公司 2022
年更新改造预算为 6.23 亿元，基本建设项目预算为 1.81 亿元，安全费用资本性支出 0.57
亿元，股权投资预算 0.45 亿元。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
七、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2022-018 号公告。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 2）。
本预案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票
八、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2021 年关联交易完成情况确认及预计 2022 年关联交易的议案》
为满足公司正常生产经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司以市场价格为依据，规范运作，2021 年度与关联方发生了采购及销售货物、接受及提供劳务等多项日常关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对 2022 年度日常关联交易事项及金额进行了预计（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2022-019 号公告）。
公司董事会在审议以上议案时，关联董事胡良理、刘万春、牛占奎、马进华回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 2），本议案需提请公司2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。
九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2022-020 号公告。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 2）。本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层根据行业标准及公司财务审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，确定 2022 年度财务审计的报酬事宜。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2022-020 号公告。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 2）。
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，确定 2022年度内部控制审计的报酬事宜。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2022 年高级管理人员年薪制实行办法》
为建立有效的激励约束机制，激励公司高级管理人员勤勉尽责工作，实现高级管理人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据国家有关政策法规及《公司章程》，公司对高级管理人员实行年薪制，并制定公司《2022 年高级管理人员年薪制实行办法》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 2），本议案需提请公司2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于 2022 年度借款计划的议案》
根据公司生产运营及发展战略布局需要，2022 年度公司计划借款 42.00 亿元，主
要用于公司及所属子公司生产运营。具体情况如下：
1、公司本部
计划借款 2.50 亿元，主要用于补充流动性资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度。
2、淮沪煤电有限公司
计划借款 22.00 亿元，主要用于补充生产运营资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。
3、淮南矿业集团发电有限责任公司
计划借款 9.50 亿元，主要用于补充生产运营资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。
4、淮矿电力燃料有限责任公司
计划借款 6.70 亿元，主要用于补充煤炭贸易采购的流动资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。
5、淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司
计划借款 0.50 亿元，主要用于补充煤炭贸易采购的流动资金，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、质押等方式融资。
6、淮南矿业集团售电有限责任公司
计划借款 0.80 亿元，主要用于分布式光伏项目，拟向商业银行、财务公司申请综合授信额度，采取绿色贷款等方式融资。
为保证该借款计划能尽快实施，提高工作效率，提请董事会授权公司经理层具体负责相关借款事宜，包括但不限于签署相关协议或合同等。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十三、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2022-021 号公告。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 2）。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 2）。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十五、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》
根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》,公司对淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司 2021 年度
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