证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2020-013
淮河能源（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议
于 2020 年 4 月 20 日在合肥白金汉爵大酒店会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 9
日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由王戎董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2019 年度独立董事履职报告》
详情见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》
详情见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
五、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2019 年年度报告》全文及其摘要
2019 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2019年年度报告摘要详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指
定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
六、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2019 年度财务决算报告和 2020
年度财务预算报告》
（一）2019 年财务决算
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现营业总收入 114.92
亿元，较上年增加 4.04 亿元，其中：物流贸易收入 52.99 亿元；港口作业收入 0.66
亿元；铁路运输业务收入 8.20 亿元；电力业务收入 35.48 亿元；煤炭销售收入 13.21
亿元；其他收入 4.38 亿元。
2019 年，公司营业总成本 112.39 亿元，较上年增加 4.78 亿元，其中：营业成本
104.87 亿元，期间费用 6.55 亿元，税金及附加 0.97 亿元。
2019 年，公司实现利润总额 9.71 亿元，扣除所得税费用 0.39 亿元，税后净利润
9.32 亿元，其中，归属于母公司净利润 8.80 亿元，较上年增加 4.64 亿元。每股收益
由上年 0.11 元上升到 0.23 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 170.98 亿元，较上年增加 3.21 亿元；净资
产 108.38 亿元，较上年增加 6.99 亿元，其中，归属于母公司所有者权益 95.45 亿元，
较上年增加 8.83 亿元；负债总额 62.60 亿元，较上年减少 3.78 亿元。公司的资产负
债率为 36.61%，流动比率为 92.85%，净资产收益率为 9.67%。
2019 年公司生产经营活动现金净流入 11.30 亿元，其中经营活动流入现金 109.62
亿元，经营活动流出现金 98.32 亿元；投资活动现金净流出 0.49 亿元，其中，投资活
动现金流入 10.80 亿元，投资活动现金流出 11.29 亿元；筹资活动现金净流出 4.72
亿元，其中，筹资活动现金流入 29.21 亿元，筹资活动现金流出 33.93 亿元。2019 年
公司现金流入净额为 6.09 亿元。
（二）2020 年财务预算
公司 2020 年预算系围绕公司发展战略，以突出效益为中心，以各子（分）公司生产、经营实际为基础，并结合 2019 年经营指标完成情况综合考虑，按照“量入为出，综合平衡”的原则确定。预计 2020 年全年实现总收入 1,220,670.00 万元，利润总额为 42,600.00 万元，扣除所得税后，净利润为 39,950.00 万元。
围绕公司发展目标，根据 2020 年的生产经营安排和管理工作的需要，公司 2020
年更新改造预算为 35,117.00 万元，基本建设项目预算为 24,998.00 万元。
本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
七、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2020-015 号公告。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件）。
本预案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票
八、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2019 年关联交易完成情况确认及预计 2020 年关联交易的议案》
为满足公司正常生产经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司以市场价格为依据，规范运作，2019 年度与关联方发生了采购及销售货物、接受及提供劳务等多项日常关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对 2020 年度日常关联交易事项及金额进行了预计（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2020-016号公告）。
公司董事会在审议以上议案时，关联董事刘万春先生、牛占奎先生、胡良理先生、马进华先生回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件），本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。
九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020年度财务审计机构的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2020-017 号公告。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件）。本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层根据行业标准及公司财务审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，确定 2020 年度财务审计的报酬事宜。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020
年度内部控制审计机构的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2020-017 号公告。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件）。本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，确定 2020年度内部控制审计的报酬事宜。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年高级管理人员年薪制实行办法》
为建立有效的激励约束机制，激励公司高级管理人员勤勉尽责工作，实现高级管理人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据国家有关政策法规及公司章程，公司对高级管理人员实行年薪制，并制定公司《2020 年高级管理人员年薪制实行办法》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件），本议案需提请公司 2019年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十二、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
为进一步完善现代企业制度，加强和改进党委工作，充分发挥党委领导作用，公司拟对《公司章程》第八章“公司党组织”部分条款进行修改。
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2020-018 号公告。本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修订公司<经营决策授权制度>的议案》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。本议案需提请公司 2019 年年
度股东大会审议。新修订的公司《经营决策授权制度》，自公司 2019 年年度股东大会审议通过后生效。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十四、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。新修订的公司《总经理工作
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十五、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年度借款计划》
根据公司生产运营及发展战略布局需要，2020 年度公司计划借款 46.40 亿元，主
要用于公司及所属子公司生产运营和贷款置换等。
具体情况如下：
1、公司本部
计划借款 5 亿元，主要用于补充公司短期流动性不足，拟向相关商业银行申请综合授信额度。
2、淮沪煤电有限公司
计划借款 31.90 亿元，主要用于补充生产运营资金和贷款置换，拟向中国工商银行等金融机构申请综合授信额度。
3、淮南矿业集团发电有限责任公司
计划借款 6 亿元，主要用于贷款置换，拟向交通银行等金融机构申请综合授信额度。
4、淮矿电力燃料有限责任公司
计划借款 3 亿元，主要用于煤炭贸易采购的流动资金需求，拟与相关商业银行协商采取票据质押或银行信用方式。
5、淮矿电力燃料(芜湖)有限责任公司
计划借款 0.5 亿元，主要用于煤炭贸易采购的流动资金需求，拟与相关商业银行协商采取票据质押或银行信用方式。
为了保证该借款计划能尽快实施，提高工作效率，提请董事会授权公司经理层具体负责相关借款事宜，包括但不限于签署相关协议或合同等。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十六、审议通
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