证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2018-008
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2018年3月21日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2018年3月9日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年度董事会工作报告》
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年度独立董事履职报
告》
详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
三、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年度董事会审计委员
会履职报告》
详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
四、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
五、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年年度报告》全文及
其摘要
2017年年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2017年年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指
定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
六、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年度财务决算报告和
2018年度财务预算报告》
（一） 2017年财务决算
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现营业总收入95.56
亿元，较上年增加28.02亿元，其中：物流贸易收入38.36亿元；港口作业收入1.63
亿元；铁路运输业务收入7.72亿元；电力业务收入28.03亿元；煤炭销售收入17.19
亿元；其他收入2.63亿元。
2017年，公司营业总成本90.97亿元，较上年增加27.36亿元，其中：营业成本
83.08亿元，期间费用6.61亿元，税金及附加1.18亿元，资产减值损失0.10亿元。
2017年，公司实现利润总额5.54亿元，扣除所得税费用1.02亿元，税后净利润
4.52亿元，其中，归属于母公司净利润3.20亿元，较上年减少1.53亿元。每股收益
由上年0.12元下降到0.08元。
截止2017年12月31日，公司总资产172.63亿元，较上年减少14.33亿元；净
资产96.80亿元，较上年增加1.35亿元，其中，归属于母公司所有者权益82.46亿元；
负债总额75.83亿元，较上年减少15.68亿元。公司的资产负债率为43.93%，流动比
率为78.69%，净资产收益率为3.92%。
2017年公司生产经营活动现金净流入13.23亿元，其中经营活动流入现金91.23
亿元，经营活动流出现金78.00亿元；投资活动现金净流出11.17亿元，其中，投资
活动现金流入7.18亿元，投资活动现金流出18.35亿元；筹资活动现金净流出13.10
亿元，其中，筹资活动现金流入33.22亿元，筹资活动现金流出46.32亿元。2017年
公司现金流出净额为11.04亿元。
（二） 2018年财务预算
公司2018年预算系围绕公司发展战略，以突出效益为中心，以各子（分）公司生
产、经营实际为基础，并结合2017年经营指标完成情况，综合考虑2018年公司业务
转型等因素，按照“量入为出，综合平衡”的原则确定。预计2018年全年实现总收入
110.42亿元，利润总额为5.51亿元，扣除所得税后，净利润为4.55亿元。
围绕公司“十三五”规划发展目标，根据2018年的生产经营安排和管理工作的需
要，公司2018年更新改造预算为27,817.35万元，基本建设项目预算为69,909.00
万元。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
七、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表归属于母公
司所有者的净利润为319,916,748.17元；母公司净利润为440,852,013.08元。公司年末
累计可供股东分配的利润为-769,000,926.57 元，母公司年末累计可供股东分配的利润
为-990,758,257.10 元。公司本年度净利润弥补以前年度亏损后，累计未分配利润仍为
负数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司2017年度无可供分配的利润，
拟定公司2017年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件），本议案需提请公司2017
年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
八、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年关联交易完成情况
确认及预计2018年关联交易的议案》
为满足公司正常生产经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定，公司以市场价格为依据，规范运作，2017年度与关联方发生了购买、出售资产和接收劳务等多项日常关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对2018年度日常关联交易事项及金额进行了预计（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2018-010号公告）。公司董事会在审议以上议案时，关联董事刘万春先生、李远和先生、胡良理先生、张小平先生回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件），本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。
九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018
年度财务审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券业务资格，并具有较大经营规模、较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年为本公司审计期间，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，按照合同约定要求和进度，严格遵守审计职业道德规范，独立客观完成审计工作，保持与审计委员会的良好沟通。完成了对公司2017年年度报告等系列相关财务资料的审计评价。经过协商，公司与其双方达成一致，确定2017年年度报告审计费用为150万元。
根据中国证监会对上市公司规范运作要求的精神，结合公司实际情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。聘期一年。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件），本议案需提请公司2017
年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层根据行业标准及公司财务审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，确定2018年度财务审计的报酬事宜。 表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
十、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018
年度内部控制审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司内部控制审计的资质和能力。在2017年为本公司提供内部控制审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格遵守审计职业道德规范，独立客观的完成对公司2017年度内部控制的审计评价工作。经过协商，公司与其双方达成一致，确定2017年内部控制审计费用为35万元。
根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，结合公司实际情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构，聘期为一年。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件），本议案需提请公司2017
年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，确定2018年度内部控制审计的报酬事宜。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
十一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年高级管理人员年
薪制实行办法》
为建立有效的激励约束机制，激励公司高级管理人员勤勉尽责工作，实现高级管理人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据国家有关政策法规及公司章程，公司对高级管理人员实行年薪制，并制定公司《2018年高级管理人员年薪制实行办法》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件），本议案需提请公司2017
年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
十二、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告和注销募集资金专户的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行说明,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
同时，鉴于募集资金专户内的募集资金本金已全部使用完毕，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司拟将该募集资金专户予以注销。该专户注销后，公司原与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司、中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。募集资金
